净值跟踪:债券基金净值一周平均缩水0.78%

2009年08月11日10:01  来源:

  上周交易所债市强劲回升, 但由于股票市场跌幅较大,债券基金组的115家基金(分级基金独立计算家数) 整组基金的资产净值变动均值表现为缩水, 幅度 为0.78%。

(和讯财经原创)

债券类基金一周收益统计排序
基金名称与参考指数 排序 09807一周收益 09807净值 09731净值
上证国债指数   0.09% 120.82 120.71
上证企业债指数   0.05% 132.04 131.97
深证企业债指数   -0.16% 127.11 127.32
万家增强收益债券 1 0.73% 1.0978 1.0899
东方稳健回报△ 2 0.41% 0.984 0.98
华宝增强收益A 3 0.39% 1.0347 1.0307
华宝增强收益B 4 0.38% 1.0328 1.0289
博时稳定债券B类☆ 5 0.27% 1.096 1.093
博时稳定价值债券A类☆ 6 0.27% 1.103 1.1
申万巴黎添益宝B 7 0.10% 0.994 0.993
申万巴黎添益宝A 8 0.10% 0.997 0.996
上投摩根纯债B☆△ 9 0.10% 1.001 1
光大增利收益A 10 0.10% 1.005 1.004
益民多利债券 11 0.09% 1.0424 1.0415
宝康债券☆ 12 0.06% 1.1584 1.1577
诺安债券 13 0.06% 1.0462 1.0456
兴业磐稳增利债券△ 14 0.05% 1.0006 1.0001
嘉实超短债☆ 15 0.04% 1.0011 1.0007
光大增利收益C 16 0.00% 1.002 1.002
国泰金龙债券 17 0.00% 1.012 1.012
国泰金龙债券C 18 0.00% 1.007 1.007
诺安增利△ 19 0.00% 1.011 1.011
浦银安盛优化收益  20 0.00% 0.997 0.997
上投摩根纯债A☆△ 21 0.00% 1.001 1.001
中银稳健增利 22 0.00% 1.013 1.013
大成债券A.B☆ 23 -0.05% 1.023 1.0235
大成债券C☆ 24 -0.05% 1.0025 1.003
工银添利A 25 -0.07% 1.1383 1.1391
工银添利B 26 -0.08% 1.1318 1.1327
银华增强收益 27 -0.09% 1.133 1.134
鹏华普天债券B 28 -0.09% 1.105 1.106
汇添富增强收益 29 -0.10% 1.049 1.05
国泰双利债券A△ 30 -0.10% 1.022 1.023
民生强债A△ 31 -0.10% 1 1.001
民生强债B△ 32 -0.10% 1 1.001
鹏华丰收债券 33 -0.17% 1.17 1.172
鹏华普天债券A 34 -0.18% 1.135 1.137
国泰双利债券C△ 35 -0.20% 1.02 1.022
宝盈增强收益AB 36 -0.22% 1.1204 1.1229
宝盈增强收益C 37 -0.23% 1.1169 1.1195
融通通利债券☆ 38 -0.27% 1.126 1.129
富兰克林国海强化 39 -0.28% 1.0361 1.039
富兰克林国海强债C 40 -0.28% 1.0351 1.038
国联安增利A△ 41 -0.29% 1.02 1.023
国联安增利B△ 42 -0.29% 1.018 1.021
银河银信添利A 43 -0.33% 1.0414 1.0448
银河银信添利B 44 -0.34% 1.0363 1.0398
中欧稳A△ 45 -0.39% 1.0279 1.0319
泰达荷银集利A 46 -0.39% 1.013 1.017
中欧稳C△ 47 -0.40% 1.0266 1.0307
博时信用A/B△ 48 -0.40% 0.999 1.003
博时信用C△ 49 -0.40% 0.998 1.002
泰达荷银集利C 50 -0.40% 1.0095 1.0136
建信稳定增利 51 -0.59% 1.184 1.191
工银强债B 52 -0.61% 1.1492 1.1563
工银强债A 53 -0.62% 1.1606 1.1678
长盛积极配置 54 -0.63% 1.0773 1.0841
华安收益A 55 -0.66% 1.101 1.1083
华安收益B 56 -0.66% 1.0948 1.1021
海富通稳健添利C 57 -0.66% 1.047 1.054
海富通稳健添利A 58 -0.67% 1.044 1.051
诺德增强收益△ 59 -0.67% 1.032 1.039
信达澳银稳定价值B△ 60 -0.69% 1.002 1.009
信达澳银稳定价值A△ 61 -0.79% 1.003 1.011
中海稳健收益 62 -0.82% 1.084 1.093
国投瑞银稳定增利 63 -0.86% 1.0718 1.0811
长城稳健增利 64 -0.87% 1.144 1.154
金元比联丰利债券△ 65 -0.88% 1.017 1.026
天治稳健双盈债券 66 -0.94% 1.0122 1.0218
信诚三得益A 67 -0.95% 1.041 1.051
信诚三得益B 68 -0.96% 1.036 1.046
东吴优信稳健A 69 -0.96% 1.0225 1.0324
东吴优信稳健c 70 -0.96% 1.0219 1.0318
富国优化强债A/B△ 71 -0.99% 1.005 1.015
华富收益增强A 72 -0.99% 1.1332 1.1445
华富收益增强B 73 -0.99% 1.1273 1.1386
大成强债A 74 -1.01% 1.1084 1.1197
易方达月月收益B级☆ 75 -1.01% 1.0548 1.0656
易方达月月收益A级☆ 76 -1.02% 1.0523 1.0631
富国天利增长债券 77 -1.04% 1.2916 1.3052
富国优化强债C△ 78 -1.08% 1.004 1.015
中信稳定双利 79 -1.11% 1.0834 1.0955
长信利丰△ 80 -1.14% 1.042 1.054
天弘永利债券B 81 -1.15% 1.018 1.0298
建信收益增强A 82 -1.15% 1.034 1.046
天弘永利债券A 83 -1.16% 1.0174 1.0293
华夏希望债券A 84 -1.20% 1.157 1.171
华夏希望债券C 85 -1.20% 1.152 1.166
华夏债券(A,B)☆ 86 -1.20% 1.152 1.166
华夏债券(C)☆ 87 -1.22% 1.137 1.151
建信收益增强C 88 -1.24% 1.033 1.046
南方多利中短期债券 89 -1.25% 1.0568 1.0702
招商安心收益 90 -1.34% 1.108 1.123
泰信增强收益A△  91 -1.35% 0.9877 1.0012
泰信增强收益C△ 92 -1.36% 0.9876 1.0012
易方达增强回报A 93 -1.39% 1.066 1.081
易方达增强回报B 94 -1.40% 1.059 1.074
汇丰晋信增利 95 -1.45% 1.0013 1.016
华安强债A△ 96 -1.52% 1.034 1.05
华安强债B△ 97 -1.53% 1.033 1.049
招商债券A☆ 98 -1.53% 1.1361 1.1537
招商债券基金B☆ 99 -1.54% 1.1187 1.1362
信诚经典优债A△ 100 -1.62% 1.034 1.051
信诚经典优债B△ 101 -1.62% 1.032 1.049
南方宝元债券 102 -1.68% 1.1665 1.1864
广发强债 103 -1.69% 1.106 1.125
友邦短债A 104 -1.72% 1.1285 1.1482
友邦短债B 105 -1.72% 1.1229 1.1426
嘉实多元收益债券A 106 -1.78% 1.106 1.126
嘉实多元收益债券B 107 -1.78% 1.104 1.124
招商安本增利 108 -1.80% 1.1757 1.1972
农银汇理恒久增利☆ 109 -1.88% 1.0173 1.0368
华商强债A 110 -1.90% 1.086 1.107
华商强债B 111 -1.90% 1.085 1.106
长盛债券基金 112 -2.17% 1.2751 1.3034
嘉实债券☆ 113 -2.65% 1.286 1.321
国投融华债券 114 -2.86% 1.3573 1.3972
交银增利AB 115 -2.94% 1.1477 1.1824
交银增利C 116 -2.95% 1.1459 1.1807
泰信中短期债券 117 -3.07% 1.0687 1.1025
☆为纯债券基金,△为设立不足半年的基金,●为期内进行了分红的基金

(和讯财经原创)

  

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【作者:俞晓筠 达远 来源:和讯网】 (责任编辑:小智)
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