同益证券投资基金投资组合公告 

2000年07月21日00:00  来源:和讯网 作者:hl_auto
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     同益证券投资基金投资组合公告  (2000年第2号)

    

     一、重要提示

     本基金托管人中国工商银行已于2000年07月17日复核了本公告。截止2000年6月30日,同益证券投资基金资产净值为3,208,623,542.02元。每份基金单位资产净值为1.6043元。

     二、基金投资组合

     (一)按行业分类的股票投资组合

     序号 分类 市值(元) 占净值比例

     1 电子通讯 615,283,631.22 19.17%

     2 综合 502,906,993.11 15.67%

     3 交通运输 279,702,035.64 8.72%

     4 纺织服装 194,608,684.58 6.07%

     5 建材建筑 174,691,709.16 5.44%

     6 商贸旅游 159,889,954.50 4.98%

     7 石油化工 62,446,170.98 1.95%

     8 能源电力 41,561,295.00 1.30%

     9 金融地产 38,455,990.00 1.20%

     10 农林牧渔 25,969,657.60 0.81%

     11 冶金 21,979,639.00 0.69%

     12 生物医药 19,698,542.95 0.61%

     13 机械制造 6,363,750.00 0.20%

     14 家电 1,977,000.00 0.06%

       合计 2,145,535,053.74 66.87%

     其中:交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等;医药包括中药、西药、生物制药等;汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。

     (二)可转换债券投资合计

     截止2000年6月30日,同益证券投资基金持有可转换债券为21,808,000元,占基金资产净值的0.68%。

     (三)国债、货币资金合计

     截止2000年6月30日,同益证券投资基金持有国债及货币资金为993,173,746.35元,占基金资产净值的30.95%。

     三、基金投资前十名股票明细

     序号 名称 市值(元) 占净值比例

     1 长城电脑 390080978.70 12.16%

     2 中信国安 203628396.16 6.35%

     3 华北高速 150767835.64 4.70%

     4 中体产业 131981200.00 4.11%

     5 上港集箱 120878200.00 3.77%

     6 中国国贸 84750400.00 2.64%

     7 北京城建 82793157.00 2.58%

     8 雅戈尔 82021295.40 2.56%

     9 中关村 75394000.00 2.35%

     10 托普软件 67670506.00 2.11%

     四、报告附注

     (一)报告项目的计价方法

     本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价,已发行未上市证券采用成本价计算。

     (二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。

     (三)货币资金由银行存款、清算备付金、应收应付清算金额组成,金额分别为753,425,671.47、27,743,079.74、-429,825,004.86。

     (四)基金应收股利、股息、利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额48,106,741.93元,与股票市值2,145,535,053.74元,债券投资21,808,000元和国债及货币资金合计993,173,746.35元相抵后等于基金净值。

    

     长盛基金管理有限公司

     2000年7月21日

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