同益证券投资基金投资组合公告

2000年01月18日00:00  来源:和讯网 作者:hl_auto
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     同益证券投资基金投资组合公告

     (1999年第3号)

    

     一、重要提示

     本基金托管人中国工商银行已于2000年01月10日复核了本公告。截止1999年12月31日,同益证券投资基金资产净值为2,626,112,714.02元。每份基金单位资产净值为1.3131元。

     二、基金投资组合

     (一)按行业分类的股票投资组合

     序号 分类 市值(元) 占净值比例

     1 电子通讯 453,910,028.41 17.28%

     2 综合 273,370,952.91 10.41%

     3 交通运输 193,818,507.43 7.38%

     4 金融地产 235,034,302.46 8.95%

     5 建材建筑 131,328,503.99 5.00%

     6 酿酒食品 126,535,443.55 4.82%

     7 冶金 41,876,492.00 1.60%

     8 家电 48,812,303.00 1.86%

     9 机械制造 28,426,411.29 1.08%

     10 石油化工 42,875,968.00 1.63%

     11 商贸旅游 42,269,915.50 1.61%

     12 农林牧渔 26,956,188.00 1.03%

     13 生物医药 39,177,627.20 1.49%

     14 汽车及配件制造 10,669,240.00 0.41%

     15 纺织服装 15,654,570.00 0.60%

     16 能源电力 15,040,600.00 0.57%

     合计 1,725,757,053.74 65.72%

     其中:交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等;医药包括中药、西药、生物制药等;汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。

     (二)国债、货币资金合计

     截止1999年12月31日,同益证券投资基金持有国债及货币资金为904,932,379.99元,占基金资产净值的34.46%。

     三、基金投资前十名股票明细

     序号 名称 市值(元) 占净值比例

     1 长城电脑 216,011,267.01 8.23%

     2 中信国安 170,853,170.40 6.51%

     3 浦发银行 113,406,510.00 4.32%

     4 五粮液 110,975,023.55 4.23%

     5 安彩高科 107,446,780.00 4.09%

     6 北京城建 85,420,033.18 3.25%

     7 铁龙股份 65,174,316.47 2.48%

     8 东北高速 59,500,500.00 2.27%

     9 方正科技 58,903,391.80 2.24%

     10 海星科技 46,541,624.80 1.77%

     四、报告附注

     (一)报告项目的计价方法

     本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价,已发行未上市股票采用成本价计算。

     (二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。

     (三)基金应收股利、股息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额4,576,719.71元,与股票市值1,725,757,053.74元和国债及货币资金合计904,932,379.99元相抵后等于基金净值。

    

     长盛基金管理有限公司

     二零零零年一月十日

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