基金普惠证券投资基金投资组合公告

     (1999年第4号)

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     一、重要提示

     本基金的托管人———交通银行已于2000年1月14日复核了本公告。

     截止1999年12月31日,普惠基金资产净值为2699102192.77元,单位净值为1.3496元 。

     二、基金投资组合

     (一 )按行业分类的股票投资组合:

     序号 行 业 市值(元) 占净值比例

     1、 交通运输 57,801,103.28 2.14％

     2、 能源电力 119,147,018.35 4.41％

     3、 建材建筑 57,281,123.21 2.12％

     4、 冶金 22,334,274.00 0.83％

     5、 机械制造 120,576,141.08 4.47％

     6、 电子通讯 367,009,991.42 13.60％

     7、 石油化工 105,849,393.79 3.92％

     8、 生物医药 104,273,468.13 3.86％

     9、 纺织服装 52,815,345.86 1.96％

     10、 家电 180,801,637.00 6.70％

     11、 酿酒食品 42,041,209.69 1.56％

     12、 商贸旅游 24,584,037.87 0.91％

     13、 金融地产 256,141,131.04 9.49％

     14、 农林牧渔 261,718,831.15 9.70％

     15、 综合 185,014,654.33 6.85％

     合计 1,957,389,360.20 72.52％

     其中交通运输包括公路、铁路、水运、航空、仓储;能源电力包括煤电、采矿;电子通讯包括计算机、电子元器件、邮电;汽车及配件制造包括摩托车。

     (二)国债、货币资金合计:

     基金持有的国债市值和货币资金合计为748333765.61元,占基金资产净值的27.73％。

     三、基金投资前十名股票明细

     序号 股票名称 市值(元) 占净值比例

     1 永安林业 188041054.21 6.97％

     2 东大阿派 166890240.72 6.18％

     3 粤美的 161714597.20 5.99％

     4 渝开发 134429621.04 4.98％

     5 浦东发展 113406510.00 4.20％

     6 清华紫光 73495525.63 2.72％

     7 广州控股 70728842.98 2.62％

     8 同仁堂 58770000.00 2.18％

     9 鲁西化工 47507017.85 1.76％

     10 金宇集团 44392775.86 1.64％

     四、报告附注

     (一)报告项目的计价方法:

     本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。

     (二)基金持有每只股票的购入成本均不超过基金资产净值的10％。

     (三)基金应收股利、利息,应付管理费、托管费、应付佣金及其他应收、应付款等应收、应付款项合计为贷方6620933.04元,与股票市值、国债货币资金相抵后等于基金资产净值。

     鹏华基金管理有限公司

     二零零零年一月十七日

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