基金普惠证券投资基金投资组合公告

2000年01月17日00:00  来源:和讯网 作者:hl_auto
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     基金普惠证券投资基金投资组合公告

     (1999年第4号)

    

     一、重要提示

     本基金的托管人———交通银行已于2000年1月14日复核了本公告。

     截止1999年12月31日,普惠基金资产净值为2699102192.77元,单位净值为1.3496元 。

     二、基金投资组合

     (一 )按行业分类的股票投资组合:

     序号 行 业 市值(元) 占净值比例

     1、 交通运输 57,801,103.28 2.14%

     2、 能源电力 119,147,018.35 4.41%

     3、 建材建筑 57,281,123.21 2.12%

     4、 冶金 22,334,274.00 0.83%

     5、 机械制造 120,576,141.08 4.47%

     6、 电子通讯 367,009,991.42 13.60%

     7、 石油化工 105,849,393.79 3.92%

     8、 生物医药 104,273,468.13 3.86%

     9、 纺织服装 52,815,345.86 1.96%

     10、 家电 180,801,637.00 6.70%

     11、 酿酒食品 42,041,209.69 1.56%

     12、 商贸旅游 24,584,037.87 0.91%

     13、 金融地产 256,141,131.04 9.49%

     14、 农林牧渔 261,718,831.15 9.70%

     15、 综合 185,014,654.33 6.85%

     合计 1,957,389,360.20 72.52%

     其中交通运输包括公路、铁路、水运、航空、仓储;能源电力包括煤电、采矿;电子通讯包括计算机、电子元器件、邮电;汽车及配件制造包括摩托车。

     (二)国债、货币资金合计:

     基金持有的国债市值和货币资金合计为748333765.61元,占基金资产净值的27.73%。

     三、基金投资前十名股票明细

     序号 股票名称 市值(元) 占净值比例

     1 永安林业 188041054.21 6.97%

     2 东大阿派 166890240.72 6.18%

     3 粤美的 161714597.20 5.99%

     4 渝开发 134429621.04 4.98%

     5 浦东发展 113406510.00 4.20%

     6 清华紫光 73495525.63 2.72%

     7 广州控股 70728842.98 2.62%

     8 同仁堂 58770000.00 2.18%

     9 鲁西化工 47507017.85 1.76%

     10 金宇集团 44392775.86 1.64%

     四、报告附注

     (一)报告项目的计价方法:

     本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。

     (二)基金持有每只股票的购入成本均不超过基金资产净值的10%。

     (三)基金应收股利、利息,应付管理费、托管费、应付佣金及其他应收、应付款等应收、应付款项合计为贷方6620933.04元,与股票市值、国债货币资金相抵后等于基金资产净值。

    

     鹏华基金管理有限公司

     二零零零年一月十七日

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