百亿元级私募：持仓市值近 560 亿，行业偏好各异

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【2024 年半年报披露，百亿元级私募调仓路径曝光】 上市公司 2024 年半年报披露完毕，25 家主观股票策略百亿元级私募现身 156 家上市公司股东名单，合计持仓市值近 560 亿元。 二季度，百亿元级私募新进 25 家上市公司股东名单，增持 27 家，对 69 家持股不变，减持 35 家。 基础化工最受青睐，有 22 家公司被重仓持有，电子、医药生物、机械设备、汽车紧随其后。 高毅资产邓晓峰管理的产品二季度加仓云铝股份，减持紫金矿业、中国铝业等。高毅资产冯柳新进海螺水泥等，加仓安琪酵母等。 裘国根掌舵的在二季度加仓顺丰控股，小仓位买进利柏特。睿郡资产董承非管理的产品新进芯朋微。 杨东创立的宁泉资产增持多家 LED 照明公司，夏俊杰掌舵的仁桥资产新进久远银海等。 此外，聚鸣投资新进协创数据等，慎知资产新进立方制药等。 排排网财富姚旭升分析，私募主要布局多个行业和板块，调仓换股与多种因素有关。 格上基金李佳宁称，上半年主观股票私募布局部分板块取得正向收益，当前出现回调。 星石投资副总经理方磊表示，二季度上市公司业绩有企稳迹象，消费板块业绩增速相对占优。 磐耀资产称，电子行业净利润同比增速领跑，机械设备等板块也表现良好。 方磊称，关注消费、互联网等内需相关的价值成长股及以技术突破为发展动力的科技成长股。磐耀资产表示，目前军工板块持仓占比较高。