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8月基金收益分化 首尾相差 28%

2019-09-03 05:25:53 金融投资报 

医疗主题霸占业绩排行榜,重配消费基金紧随其后

8月A股市场震荡,结构性行情明显。消费、医药、科技类股票表现较好,受此影响,8月权益类基金平均涨幅(仅计A类)为2.03%,但基金之间收益分化,首尾相差28.48%。收益率最高达到17.25%。重配医药的基金霸占业绩排行榜,重配消费的基金紧随其后。在此背景下,今年前8个月,消费类基金累计收益率最高接近9成。

而受金融、地产、权重下跌的影响,8月大盘风格基金领跌。

■本报记者刘庆华

股票型:农银汇理医疗居首

WIND数据显示,股票型基金方面,农银汇理医疗保健以15.46%的涨幅排在首位。根据此前公布的基金中报,今年二季度末该基金股票仓位在91%以上,该基金配置的泰格医药(300347)、恒瑞医药(600276)、西藏药业(600211)、安图生物、康龙化成等表现不俗,此外该基金前十大重仓股中还配置了消费股如五粮液(000858)。受益于8月份大涨,该基金今年前8个月的累计收益率达到63.59%,在前8月股票基金收益排行榜上排名第6。

与该基金类似的是,领涨8月股票型基金的还有招商医药健康、宝盈医疗健康沪港深、广发多元新兴、鹏华医疗保健,其收益率分别为14.16%、13.66%、13.20%、13.05%,前8个月,这些基金的累计回报则分别达到58.57%、60.77%、55.16%、43.18%。

从A股市场的表现来看,8月份,28个申万一级行业中,食品饮料总市值加权涨幅10.3%,排名首位,医药生物、国防军工涨幅分别超过7%和5%。

而地产、钢铁、建筑、银行等权重板块跌幅超过5%。因此,在跌幅榜上,重配这些板块的蓝筹风格基金跌幅较大。其中,创金合信金融地产A、创金合信优价成长A、嘉实金融精选A、前海开源股息率50强8月跌幅均超过4%,在股票型基金中垫底。

混合型:华泰柏瑞5基金垫底

混合型基金中,诺安成长(320007)以17.25%的收益率排在首位,也是8月份涨幅最高的基金。该基金重仓持有科技股,包括金融科技、集成电路、5G、人工智能等,根据此前公布的基金中报,其前十大重仓股中,中国软件(600536,股吧)、中国长城、卫士通(002268)、北信源(300352)、圣邦股份等在8月份表现出色。今年前8个月,该基金累计回报46.38%。可见该基金今年以来的总回报中,来自8月的收益占比不小。

排在诺安成长之后的同样基本都是医药主题基金,华泰柏瑞医疗健康、南方医药保健、天弘医疗健康A、中信建投医改A,8月份收益率分别为14.30%、13.95%、13.83%、13.82%。

跌幅榜上,华泰柏瑞多只基金领跌。华泰柏瑞国企整合精选、华泰柏瑞价值精选30、华泰柏瑞多策略、华泰柏瑞新金融地产、华泰柏瑞富利8月分别下跌6.67%、6.12%、6.10%、5.68%、5.63%,霸占了混合型基金跌幅榜。而今年前8个月,这些基金的累计回报均不超过20%。

华泰柏瑞这5只产品均拥有相同的基金经理,根据刚刚公布的基金中报来看,这5只基金均重配金融、地产和建筑业板块。以华泰柏瑞国企整合精选为例,其前十大重仓股包括葛洲坝(600068)、兴业银行(601166)、华夏幸福(600340)、中国建筑(601668)、交通银行(601328)、南京银行(601009)、中国铁建(601186)、华发股份(600325)、中文传媒(600373)、荣盛发展(002146)。

指数型:酒类主题基金领跑

指数型基金与前述两类基金不同,涨幅榜由酒类主题基金霸占。这也可以看出,虽然食品饮料板块的涨幅高于医药生物,但食品饮料板块的涨幅主要来自于酒类,而通常主动管理的权益类基金配置酒类股票的集中度通常不会像医疗主题基金配置医药的集中度那么高,因此,8月表现最好的主动型基金是医疗主题基金,但表现最好的被动型基金就是酒类主题基金。

数据显示,8月份富国中证医药主题指数增强、招商中证白酒、鹏华中证酒、鹏华中证酒ETF、华宝中证医疗领涨,收益率分别为10.66%、10.60%、9.52%、9.47%、9.12%。其中,招商中证白酒今年前8个月累计涨幅为88.99%,是今年最赚钱的权益类基金,鹏华中证酒今年累计涨幅也达到80.57%,是今年第二赚钱的权益类基金。

(责任编辑:王治强 HF013)
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