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5月21日基金分红及交易提示

  安信基金管理有限责任公司公布关于开通建设银行(601939,股吧)借记卡基金网上直销交易业务的公告。

  大成基金管理有限公司公布关于大成景恒保本型证券投资基金增加中国工商银行(601398,股吧)股份有限公司为代销机构的公告。

  广发基金管理有限公司公布关于广发货币市场(270004,基金吧)基金暂停大额申购业务的公告。

  华商基金管理有限公司公布关于旗下部分基金参加广州证券有限责任公司网上交易系统申购费率优惠活动的公告。

  嘉实基金(博客,微博)管理有限公司公布关于嘉实货币市场(070008,基金吧)基金收益支付的公告。

  鹏华基金管理有限公司公布关于鹏华价值精选股票型证券投资基金参与部分销售机构费率优惠活动的公告。

  信诚基金(博客,微博)管理有限公司公布关于信诚经典优债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告。

  易方达基金管理有限公司公布关于旗下部分开放式基金在渤海证券推出定期定额申购业务的公告。

  中海基金管理有限公司公布关于中海保本混合型证券投资基金新增销售机构的公告。

  

历史公告列表
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开基净值
封基折价
货基收益

代码

简称

净值

日涨跌%

讨论
485107 1.0869 0.40
485007 1.0668 0.40
395001 1.0290 0.39
485014 1.1420 0.35
291007 1.0108 0.33
290007 1.0181 0.33
070005 1.3780 0.29
050116 1.0480 0.29
110028 1.0510 0.29
050016 1.0510 0.28

排序

代码

简称

溢折价率%

涨幅%

基金吧
1 150067 15.06 2.98
2 150045 0.87 2.89
3 150063 -3.20 2.22
4 150038 -3.88 2.06
5 150041 -4.10 2.04
6 150027 -9.03 1.96
7 150021 0.87 1.85
8 150035 -7.40 1.59
9 150046 -4.36 1.49
10 150061 -5.11 1.48

排序

代码

简称

万份收益

年化收益率%
1 162206 4.3968 7.2270
2 519506 1.0857 6.1220
3 530002 4.3110 5.9010
4 519505 1.0293 5.8900
5 560001 0.7668 5.6710
6 200103 0.9043 5.2560
7 288101 1.0595 5.1950
8 041003 1.1116 5.0180
9 200003 0.8414 5.0130
10 070008 1.1710 5.0000
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