晚讯：国金证券上半年各类型基金大盘点

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股票型

配置型

债券型

指数型

封闭式

基金名称	周排名	月排名	季排名	年排名
景顺长城内需增长贰	1	5	5	2
工银瑞信大盘蓝筹	2	4	3	5
交银施罗德蓝筹	3	1	1	3
景顺长城内需增长	4	3	2	4
交银施罗德精选	5	2	4	1

基金名称	周排名	月排名	季排名	年排名
交银施罗德稳健	1	4	5	5
融通动力先锋	2	3	2	2
融通行业景气	3	2	4	4
国泰金鼎价值精选	4	1	3	3
诺德主题灵活配置	5	5	1	1

基金名称	周排名	月排名	季排名	年排名
国投瑞银融华基金	1	5	5	5
兴业可转债	2	2	4	4
南方宝元债券型	3	4	3	3
银华增强收益债券	4	3	2	2
华夏希望债券(C类)	5	1	1	1

基金名称	周排名	月排名	季排名	年排名
华安180ETF	1	5	5	5
华夏上证50ETF	2	4	3	1
银华道琼斯88	3	2	4	4
易方达50指数	4	1	1	2
融通巨潮100指数LO	5	3	2	3

基金名称	周排名	月排名	季排名	年排名
基金通宝	1	5	4	4
基金普华	2	3	5	5
基金普润	3	4	1	1
基金金元	4	1	2	2
基金兴科	5	2	3	3

基金评级表: 全部基金的和讯评级

基金简称	和讯星级(6月)	风险	投资价值		最近一月回报率
大成沪深300	★★★★★	高	很高	详细	14.24
光大保德信量化核心	★★★★★	高	很高	详细	13.77
长城久泰中标300	★★★★★	高	很高	详细	13.66
华安中国A股	★★★★★	高	很高	详细	11.60
中邮核心优选	★★★★★	很高	很高	详细	11.03

晨星评级 | 理柏评级 | 银河评级

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开放式基金净值

封闭式基金折价

货币型基金收益

排序	代码	简称	净值	日涨跌
1	260109	景顺长城内需增长贰号	1.7230	2.26
2	260104	景顺长城内需增长	3.4790	2.23
3	350005	天治创新	1.2466	2.05
4	257020	德盛精选基金	0.9700	1.99
5	481008	工银瑞信大盘蓝筹	1.4830	1.85
6	161609	融通动力先锋	1.5510	1.84
7	202003	南方绩优成长	1.6118	1.81
8	510050	华夏上证50ETF	2.4820	1.72
9	162102	金鹰中小盘精选	1.4885	1.71
10	460005	友邦华泰价值增长	1.5733	1.69

排序	代码	简称	溢折价率%	涨幅%
1	184722	基金久嘉	-21.84	2.05
2	150003	建信优势	-17.10	1.90
3	184689	基金普惠	-22.00	1.77
4	500011	基金金鑫	-24.63	1.74
5	184701	基金景福	-24.55	1.67
6	500002	基金泰和	-17.03	1.58
7	184703	基金金盛	-0.92	1.50
8	184693	基金普丰	-24.88	1.43
9	500015	基金汉兴	-26.02	1.43
10	184690	基金同益	-23.60	1.39

排序	代码	简称	万份收益	年化收益率%
1	350004	天治天得利货币基金	0.1024	5.1460
2	482002	工银瑞信货币市场基	0.1892	4.9940
3	020007	国泰货币市场	0.2946	4.5020
4	161608	融通易支付货币基金	0.1932	3.7630
5	519589	交银施罗德货币基金	2.1139	3.0500
6	360003	光大保德信货币市场	0.2089	2.8730
7	519588	交银施罗德货币基金	2.0494	2.8050
8	003003	华夏现金增利	0.2852	2.8000
9	519999	长信利息收益	0.2772	2.5600
10	288101	中信现金优势货币市	3.2453	2.4810

新基金

基金分红

基金拆分

新基分红拆分

基金名称	发行日期	基金介绍
华夏沪深300指数	07-06 - 07-31
银华内需精选LOF	07-06 - 07-31
兴业磐稳增利	07-01 - 07-20
友邦华泰行业领先	07-01 - 07-29
长信恒利优势	06-26 - 07-24

基金名称	再投资日	单位分红(元)
富国天利增长债券	2009-07-08	0.020
华夏希望债券(A类)	2009-07-03	0.030
华夏希望债券(C类)	2009-07-03	0.030
华夏债券(A/B类)	2009-07-01	0.020
华夏债券(C类)	2009-07-01	0.020

基金名称	拆分日期	拆分比例
华安180ETF	2009-05-19	10.000
国泰金鹿保本增值	2008-06-10	0.674
华安中国A股	2008-04-29	0.305
德盛安心成长	2008-03-12	0.543
国泰金龙行业精选	2008-03-10	0.322

开放式基金比较: 高级对比

基金研究: 查询基金公司资料:

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基金档案

基金公司档案

代码	简称	溢折价率%	涨幅%
184722	基金久嘉	-21.84	2.05
150003	建信优势	-17.10	1.90
184689	基金普惠	-22.00	1.77
500011	基金金鑫	-24.63	1.74
184701	基金景福	-24.55	1.67
500002	基金泰和	-17.03	1.58
184703	基金金盛	-0.92	1.50
184693	基金普丰	-24.88	1.43

代码

简称

溢折价率%

涨幅%

基金吧

184722

基金久嘉

-21.84

2.05

150003

建信优势

-17.10

1.90

184689

基金普惠

-22.00

1.77

500011

基金金鑫

-24.63

1.74

184701

基金景福

-24.55

1.67

500002

基金泰和

-17.03

1.58

184703

基金金盛

-0.92

1.50

184693

基金普丰

-24.88

1.43

代码	简称	换手率%	最新净值
150001	瑞福进取	10.28	0.635
150007	长盛同庆B	5.56	1.051
184722	基金久嘉	3.79	0.9532
500058	基金银丰	3.16	1.166
184728	基金鸿阳	3.11	0.7958
184721	基金丰和	3.02	0.8951
184688	基金开元	2.95	1.0031
500038	基金通乾	2.57	1.4627

代码

简称

换手率%

最新净值

基金吧

150001

瑞福进取

10.28

0.635

150007

长盛同庆B

5.56

1.051

184722

基金久嘉

3.79

0.9532

500058

基金银丰

3.16

1.166

184728

基金鸿阳

3.11

0.7958

184721

基金丰和

3.02

0.8951

184688

基金开元

2.95

1.0031

500038

基金通乾

2.57

1.4627

基金简称	每周	每月	讨论
净值	增长率	净值	增长率
景顺长城内需增长贰号	1.7230	7.49%	1.7230	7.49%
工银瑞信大盘蓝筹	1.4830	7.31%	1.4830	7.31%
交银施罗德蓝筹	0.8701	7.17%	0.8701	7.17%
景顺长城内需增长	3.4790	7.15%	3.4790	7.15%
交银施罗德精选	1.1531	7.10%	1.1531	7.10%
友邦华泰价值增长	1.5733	6.43%	1.5733	6.43%
工银瑞信成长	1.2898	6.41%	1.2898	6.41%

基金简称

每周

每月

讨论

净值

增长率

净值

增长率

景顺长城内需增长贰号

1.7230

7.49%

1.7230

7.49%

工银瑞信大盘蓝筹

1.4830

7.31%

1.4830

7.31%

交银施罗德蓝筹

0.8701

7.17%

0.8701

7.17%

景顺长城内需增长

3.4790

7.15%

3.4790

7.15%

交银施罗德精选

1.1531

7.10%

1.1531

7.10%

友邦华泰价值增长

1.5733

6.43%

1.5733

6.43%

工银瑞信成长

1.2898

6.41%

1.2898

6.41%

基金简称	每周	每月	讨论
净值	增长率	净值	增长率
华安180ETF	0.7310	19.88%	0.7310	19.88%
华夏上证50ETF	2.4820	6.02%	2.4820	6.02%
银华道琼斯88	1.0847	5.91%	1.0847	5.91%
易方达50指数	0.9247	5.38%	0.9247	5.38%
融通巨潮100指数LOF	1.0530	5.19%	1.0530	5.19%
长城久泰中标300	1.2615	4.87%	1.2615	4.87%
国泰沪深300	0.6590	4.78%	0.6590	4.78%

基金简称

每周

每月

讨论

净值

增长率

净值

增长率

华安180ETF

0.7310

19.88%

0.7310

19.88%

华夏上证50ETF

2.4820

6.02%

2.4820

6.02%

银华道琼斯88

1.0847

5.91%

1.0847

5.91%

易方达50指数

0.9247

5.38%

0.9247

5.38%

融通巨潮100指数LOF

1.0530

5.19%

1.0530

5.19%

长城久泰中标300

1.2615

4.87%

1.2615

4.87%

国泰沪深300

0.6590

4.78%

0.6590

4.78%

基金简称	每周	每月	讨论
净值	增长率	净值	增长率
交银施罗德稳健	2.1315	7.40%	2.1315	7.40%
融通动力先锋	1.5510	6.67%	1.5510	6.67%
融通行业景气	0.9560	6.58%	0.9560	6.58%
国泰金鼎价值精选	1.0720	6.50%	1.0720	6.50%
诺德主题灵活配置	1.2556	6.43%	1.2556	6.43%
汇添富成长焦点	1.1777	6.39%	1.1777	6.39%
融通领先成长LOF	1.0920	6.23%	1.0920	6.23%

基金简称

每周

每月

讨论

净值

增长率

净值

增长率

交银施罗德稳健

2.1315

7.40%

2.1315

7.40%

融通动力先锋

1.5510

6.67%

1.5510

6.67%

融通行业景气

0.9560

6.58%

0.9560

6.58%

国泰金鼎价值精选

1.0720

6.50%

1.0720

6.50%

诺德主题灵活配置

1.2556

6.43%

1.2556

6.43%

汇添富成长焦点

1.1777

6.39%

1.1777

6.39%

融通领先成长LOF

1.0920

6.23%

1.0920

6.23%

基金简称	每周	每月	讨论
净值	增长率	净值	增长率
景顺长城内需增长贰号	1.7230	7.49%	1.7230	7.49%
工银瑞信大盘蓝筹	1.4830	7.31%	1.4830	7.31%
交银施罗德蓝筹	0.8701	7.17%	0.8701	7.17%
景顺长城内需增长	3.4790	7.15%	3.4790	7.15%
交银施罗德精选	1.1531	7.10%	1.1531	7.10%
友邦华泰价值增长	1.5733	6.43%	1.5733	6.43%
工银瑞信成长	1.2898	6.41%	1.2898	6.41%

基金简称

每周

每月

讨论

净值

增长率

净值

增长率

景顺长城内需增长贰号

1.7230

7.49%

1.7230

7.49%

工银瑞信大盘蓝筹

1.4830

7.31%

1.4830

7.31%

交银施罗德蓝筹

0.8701

7.17%

0.8701

7.17%

景顺长城内需增长

3.4790

7.15%

3.4790

7.15%

交银施罗德精选

1.1531

7.10%

1.1531

7.10%

友邦华泰价值增长

1.5733

6.43%

1.5733

6.43%

工银瑞信成长

1.2898

6.41%

1.2898

6.41%

基金简称	每周	每月	讨论
净值	增长率	净值	增长率
国投瑞银融华基金	1.2893	2.66%	1.2893	2.66%
兴业可转债	1.2553	2.09%	1.2553	2.09%
南方宝元债券型	1.1533	2.06%	1.1533	2.06%
银华增强收益债券	1.0820	1.79%	1.0820	1.79%
华夏希望债券(C类)	1.1660	1.39%	1.1660	1.39%
长城稳健增利	1.1120	1.37%	1.1120	1.37%
鹏华丰收债券	1.1400	1.33%	1.1400	1.33%

产品名称	单位净值	月度增长率
山东信托-长金三号	1.1983	17.39%
深国投·合赢结构式	1.2117	9.17%
山东信托-长金一号	1.5724	8.81%
深国投·百利安2期	87.86	7.87%
金港信托－甬江二号	1.2764	6.23%
金港信托－甬江七号	1.08	6.19%

产品名称

单位净值

月度增长率

山东信托-长金三号

1.1983

17.39%

深国投·合赢结构式

1.2117

9.17%

山东信托-长金一号

1.5724

8.81%

深国投·百利安2期

87.86

7.87%

金港信托－甬江二号

1.2764

6.23%

金港信托－甬江七号

1.08

6.19%

产品名称	单位净值	月度增长率
深国投·景良能量1期	107.48	15.77%
中投·隆圣四号	0.7915	15.68%
中投·隆圣二号	0.8139	15.53%
中投·隆圣三号	0.7682	15.47%
中投·隆圣一号	0.821	15.24%
深国投·世通一期	56.31	14.40%

产品名称

单位净值

月度增长率

深国投·景良能量1期

107.48

15.77%

中投·隆圣四号

0.7915

15.68%

中投·隆圣二号

0.8139

15.53%

中投·隆圣三号

0.7682

15.47%

中投·隆圣一号

0.821

15.24%

深国投·世通一期

56.31

14.40%

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