观点网讯:4月20日,华泰证券(上海)资产管理有限公司发布关于华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告。
公告显示,本次收益分配基准日为2025年12月31日,分红方案为1.88元/10份基金份额,系该基金2025年度第3次分红。本次拟分配金额为7502.4万元,占基准日可供分配金额的99.99%。
根据公告,本次分红权益登记日为2026年4月23日,收益分配采用现金分红方式,不支持红利再投资。本次分红免收分红手续费,分配收益暂免征收所得税。
此外,2025年1月1日至12月31日期间基金可供分配金额为2.77亿元,前期已分配2.02亿元。权益分派期间,该基金将于4月21日至4月23日暂停跨系统转托管业务。
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