公募基金周报丨A股行情走弱，整体下跌-基金频道-和讯网

一、上周市场回顾1、上周权益市场回顾

上周（2023/05/08-2023/05/12，下同）A股行情走弱，整体下跌。科创50单周回调超过3.33%。全周各大主要指数表现为：上证指数下跌1.86%，深证成指下跌1.57%，创业板指下跌0.67%，科创50下跌3.33%。其他宽基指数方面：中证500指数下跌1.76%，中证1000指数下跌1.77%，沪深300指数下跌1.97%，上证50指数上涨2.02%。行业板块方面，多数下跌，31个行业，7个行业上涨，24个行业下跌。其中公共事业涨幅最大，建筑装饰跌幅最大。其中涨幅最大的三个行业分别为公共事业、煤炭、汽车，涨幅分别为1.95%、1.55%、1.53%；跌幅最大的三个行业分别为：建筑装饰、传媒、有色金属，跌幅分别为：5.98%、5.97%、3.54%。风格方面整体下跌，其中中信风格下跌幅度最大。金融风格、周期风格、消费风格、成长风格、稳定风格变动分别为：-1.72%、-1.29%、-2.22%、-1.72%、-1.65%。每日成交金额方面，成交量维持在较高水平，表明有增量持续资金入市。平均每日成交额10263.40亿。北向资金方面，实际交易日5天，合计净流入99.60亿元，沪股通净流入99.68亿，深股通净流入-0.08亿。

2、上周债券市场回顾

（1）流动性及资金面回顾

上周央行公开市场操作货币净投放-240亿。上周货币投放120亿，货币回笼360亿。

上周7天期银行间质押式回购利率大幅下行。上周银行间质押式回购利率1D、7D、14D、1M分别变动-7.19BP、-10.05BP、-9.42BP、-1BP，存款机构间质押式回购利率1D、7D、14D、1M分别变动-7.82BP、1.34BP、0.23BP、-3.71BP。

（2）二级市场回顾

上周利率债利率下行。从收益率曲线变化来看，上周6M、1Y、3Y、5Y、10Y国债到期收益率分别变动-4.08BP、-8.35BP、-5.22BP、-4.86BP、-3.02BP，6M、1Y、3Y、5Y、10Y国开债到期收益率分别变动-11.85、-7.29BP、-6.97BP、-5.92BP、-3.55BP。从期限利差来看，国债10Y-1Y利差扩大5.33BP，国开债10Y-1Y利差扩大3.74BP。

中期票据信用利差扩大为主。我们将各期限各等级中债中短期票据收益率与对应期限的中债国开债到期收益率间的差异作为信用利差，5月12日，AAA级1年期、3年期、5年期信用利差较上期分别变动-0.09BP、1.73BP、0.56BP；AA+级1年期、3年期、5年期信用利差较上期分别变动-0.86BP、2.44BP、-0.03BP；AA级1年期、3年期、5年期信用利差较上期分别变动3.66BP、3.05BP、-1.44BP。

城投债信用利差走扩。5月12日，AAA级6个月、1年期、3年期城投债利差较上期分别变动1.70BP、0.75BP、3.31BP；AA+级6个月、1年期、3年期城投债利差较上期分别变动2.47BP、2.27BP、3.80BP；AA级6个月、1年期、3年期城投债利差较上期分别变动5.74BP、2.49BP、4.66BP。

（3）债券市场主要指数表现

上周债市主要指数整体小幅上升。上周各主要指数具体表现如下：中债总指数上升0.17%，中债国债总指数上升0.14%，中债金融债总指数上升0.14%，中债企业债总指数上涨0.13%，中债信用债总指数上涨0.08%，中证转债指数下跌-0.97%。

二、公募基金产品回顾1、上周新发基金产品情况

上周共成立基金11只，发行份额24.79亿份。上周新发基金中偏股类基金4只，发行份额1.94亿份；混合类基金发行了2只，发行份额5.48亿份；债券类基金发行了1只，发行份额10.1亿份；QDII基金2只，发行份额0.2亿份；指数型基金2只，发行份额0.23亿份。

2、整体公募基金产品情况

根据Wind统计数据，截至2023年5月12日，境内公募基金共有10813只，管理资产净值达264673.69亿元。从各类型基金来看，股票基金共有2065只，资产净值21614.76亿元；混合基金共有4415只，资产净值38270.90亿元；货币基金数量为371只，为106286.15亿元；债券基金共3217只，资产净值106.286.15亿元；QDII基金有243只，资产净值4219.33亿元；FOF基金417只，资产净值1862.27亿元；另类投资基金58只，资产净值261.50亿元；REITs基金27只，资产净值166亿元。