债基净值异动再现 同泰泰和三个月定开债净值连续三天暴涨

2022-09-30 09:49:15 中国网财经 

中国网财经9月30日讯(记者 张明江) 节前债券基金净值暴涨再现,同泰泰和三个月定开债A类、C类已连续三天净值暴涨。

同花顺iFinD数据显示,同泰泰和三个月定开债A类9月27至9月29日三天单日净值涨幅分别为38.45%、36.59%、15.26%,单位净值由9月26日的1.0021元涨至9月29日的2.1842元;其C类份额三天单日净值涨幅分别为38.46%、36.59%、15.26%,单位净值从9月26日的1.0014元涨至9月29日的2.1827元。

债券基金遭遇大额申赎或持仓债券估值异动,均会导致净值异动,而据同泰泰和三个月定开债公告显示,该基金或因大额申购产生申购费计入净值导致净值暴涨。

据该基金开放期调整公告显示,同泰泰和三个月定开债是一只定期开放式基金,当前是该基金开放期,该基金原定开放期为 2022年9月7日起(含)至2022年9月21日(含)期间的工作日,公告后将开放期截止日由2022年9月21日(含该日)延迟至2022年10月12日(含该日),即自2022年10月13日重新进入封闭期。

另据该基金暂停及恢复申购(转换转入、定期定额投资)公告显示,该基金9月22日至9月26日暂停申购、转换转入及定期定额投资,9月27日起恢复申购、转换转入、定期定额投资,该基金净值暴涨也正是从9月27日开始。

(责任编辑:冀文超 )
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