猪价连续大涨,发改委打出“组合拳”!手上的猪肉主题基金该怎么办?

2022-07-06 09:05:59 21世纪经济报道 

“二师兄”飞不起来了?

7月5日,国家发改委召开生猪市场保供稳价专题会议,猪肉概念股股价应声而落,Wind猪产业指数收跌0.1%,盘中一度跌超2%。

信号非常明显,那么对于手上有猪肉主题基金的基民来说,眼下要怎么办?需要赶紧离场吗?

一、防范生猪价格过快上涨!国家发改委出手了

此轮猪肉价格上涨始于今年4月份,到了最近半个月,上涨尤其明显。根据国家统计局7月4日发布的数据,2022年6月下旬生猪(外三元)价格报每公斤18.3元,与6月中旬相比,每公斤上涨1.9元,上涨幅度为11.6%。

猪肉概念股应声跟涨,Wind数据显示,7月4日,Wind猪产业指数大涨7.69%,其中温氏股份(300498)大涨近12%,创下近两年新高。

站在风口的猪肉主题基金自然也表现靓丽。7月4日,4只中证畜牧养殖ETF均大涨超7%。

(图/Wind)

而就在大家感叹“二师兄飞起来了”的时候,国家发改委出手了。

7月4日,发改委官微发布消息称,针对近期生猪价格出现过快上涨的情况,国家发展改革委价格司组织行业协会、部分养殖企业及屠宰企业召开会议,深入分析生猪市场供需和价格形势,研判后期价格走势,研究做好生猪市场保供稳价工作。

文中特意提到,有关方面分析认为,近期国内生猪价格过快上涨,重要原因是市场存在非理性的压栏惜售和二次育肥等现象,部分媒体特别是自媒体捏造散布涨价信息、渲染涨价氛围,短期内加剧了市场惜售情绪;目前生猪产能总体合理充裕,加之消费不旺,生猪价格不具备持续大幅上涨的基础。

7月5日上午,发改委官微再次发布消息称,针对近期生猪市场出现盲目压栏惜售等非理性行为,国家发展改革委价格司正研究启动投放中央猪肉储备,并指导地方适时联动投放储备,形成调控合力,防范生猪价格过快上涨。

到了下午,发改委官微又一次发布消息,近日,国家发展改革委价格司与大连商品交易所召开座谈会,研究加强沟通协作,共同做好生猪市场保供稳价等工作。

猪肉板块的周期性特别明显,通常行情会跟着猪价走。那么眼下,猪肉主题基金还能持有吗?

二、猪肉主题基金有哪些?

目前市场上并没有直接以猪肉为主题的基金。

但是养猪业归属于农业,所以很多农业主题的基金都含有“猪肉”成份。

(图/wind)

比如易方达中证现代农业主题ETF,跟踪标的为中证现代农业主题指数。前十大重仓股(截止2022-03-31)分别是:温氏股份、牧原股份(002714)、通威股份(600438)、华鲁恒升(600426)、海大集团(002311)、新希望(000876)、大北农(002385)、云天化(600096)、扬农化工(600486)、和邦生物(603077)。

(图/wind)

这是一只成立不到一年的基金,最新(截止2022-07-04)规模0.67亿元。基金经理宋钊贤投资经理年限仅1.83年,但在管的基金达到了16只,总规模168.17亿元。

业绩上,易方达中证现代农业主题ETF今年以来(截止7月4日)的回报为8.94%,在1514只同类基金中排名13位,而自A股4月27日反弹以来(截止7月4日),该基金涨幅达到25.51%。

(图/wind)

再比如华夏中证农业主题ETF,跟踪标的为中证农业主题指数。前十大重仓股(截止2022-03-31)分别是:温氏股份、牧原股份、海大集团、双汇发展(000895)、通威股份、新希望、伊利股份(600887)、大北农、云天化、兴发集团(600141)。

(图/wind)

这只基金同样成立不到一年,最新(截止2022-07-04)规模1.98亿元。基金经理李俊的投资经理年限为4.57年,在管19只基金,总规模314.29亿元。

业绩上,华夏中证农业主题ETF今年以来(截止7月4日)的回报为2.77%,而自A股4月27日反弹以来(截止7月4日),涨幅达到23.25%。

(图/wind)

综合来看,农业主题基金在持仓上较为宽泛。比如易方达中证现代农业主题ETF的第九大重仓股扬农化工是生产农药的,华夏中证农业主题ETF的第四大重仓股双汇发展是乳制品企业。

对比之下,市场上还有些畜牧养殖ETF,持仓上会更聚焦于猪概念。

(图/wind)

比如,招商中证畜牧养殖ETF跟踪的标的是中证畜牧养殖指数。前十大重仓股(截止2022-03-31)分别是:温氏股份、新希望、牧原股份、大北农、海大集团、圣农发展(002299)、生物股份(600201)、天邦食品、正邦科技(002157)、唐人神(002567)。

(图/wind)

这只基金成立于2021年3月,最新(截止2022-07-04)规模3.74亿元,基金经理是刘重杰。公开资料显示,刘重杰投资经理年限4.17年,在管基金14只,总规模27.26亿元。

业绩上,招商中证畜牧养殖ETF今年以来(截止7月4日)的回报为1.33%,在同类基金中排名前列,而自A股4月27日反弹以来(截止7月4日),该基金涨幅达到22.22%。

(图/wind)

三、手上的猪肉主题基金该怎么办?

那么随着国家出手,这些猪肉主题基金还值得持有吗?

事实上,发改委打击的是影响价格过快上涨的非理性行为,而不是要干预猪周期在合理范围内波动。

眼下,多家券商依旧看好“二师兄”的后期表现。

中信证券在最新研报中指出,生猪供需格局逆转,猪价有望拾级而上,当前板块估值处低位,建议布局板块性投资机会。

方正证券研报则认为下半年消费较旺,前期产能去化或较为充分,即使后市猪价出现短期回调也依旧不改震荡上行的趋势,继续推荐生猪养殖行业。

但中原期货提示称,由于6月下旬的涨幅,明显透支后期市场利益的倾向十分明显。7月份月内及8月份月内,猪价存在回调整理的风险存在,回吐此前涨幅的几率在明显提高。

(责任编辑:王治强 HF013)
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