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近一月超70亿元资金借道ETF入市 私募管理基金规模超19万亿元

2021-09-18 19:22:22 金证研 微信号 

近期,债基又重新“开门迎客”。整体来看,9月份以来,全市场至少已有25只债基(A/C份额合计统计)宣布暂停后又重新恢复大额申购等交易。另外,截至9月17日,年内新成立主题ETF基金数量已达177只,其中同期最高收益率达62.63%,大幅跑赢多数细分策略产品。私募方面,截至2021年8月末,存续私募基金管理人24,404家,环比增长0.32%;管理基金数量114,361只,环比增长2.31%;管理基金规模19.05万亿元,环比增长0.32%。

再观新基发行情况。9月15日,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“光大保德信基金”)推出了一只指数型基金。9月14日,方正富邦基金管理有限公司(以下简称“方正富邦基金”)发行了一只债券型基金。富国基金管理有限公司(以下简称“富国基金(博客,微博)”)于9月10日开售了一只混合型基金。

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基金行业动态

1、私募管理基金规模超过19万亿元,环比增长0.32%

9月16日,中国证券投资基金业协会公布的数据显示,截至2021年8月末,存续私募基金管理人24,404家,较上月增加78家,环比增长0.32%;管理基金数量114,361只,较上月增加2,586只,环比增长2.31%;管理基金规模19.05万亿元,较上月增加612.82亿元,环比增长0.32%。

其中,私募证券投资基金管理人8,908家,较上月增加45家,环比增长0.51%;私募股权、创业投资基金管理人14,930家,较上月增加44家,环比增长0.3%;私募资产配置类基金管理人9家,与上月持平;其他私募投资基金管理人557家,较上月减少11家,环比下降1.94%。

2、年内百亿级私募收益率分化显著,首尾相差逾76个百分点

国内百亿级证券私募机构今年前三季度的投资成绩单逐步显露端倪。朝阳永续9月15日公布的国内私募业绩统计数据显示,截至9月10日,按照各私募机构基金产品的最新一期净值计算(单家私募的平均收益率,按照其在第三方机构展示的旗下所有产品算术平均计算),在该机构监测的2,920家证券私募机构中,共有1,949家机构今年以来取得正收益,占比为66.75%。而在百亿级私募的业绩方面,该机构监测的80家百亿级私募中,共有57家机构今年以来实现正收益,占比约为七成(71.25%)。

此外,朝阳永续监测数据还显示,今年以来国内百亿级私募收益率分化极为显著。截至9月10日,共计有6家百亿级私募年内收益率超过30%,冠军机构广东某私募收益率高达52.92%。而在排名垫底的队列中,有6家百亿级私募年内亏损超10%,倒数第一位的深圳某私募大亏23.43%。

3、近一月超70亿元资金借道ETF入市,4只周期类ETF份额翻倍

据数据不完全统计,全市场约有26只周期类ETF,在周期股的强势带动下,不少资金借道ETF入市。截至9月15日,近一个月以来,26只ETF中17只获得资金净流入,合计吸金约73.14亿元,其中有四只实现了份额翻倍。

其中,截至9月15日,煤炭ETF近一个月大涨32.8%,领跑同类。从基金份额来看,近一个月以来,该ETF的基金份额从6.62亿份增长至13.61亿份,翻了一倍,如果按照区间成交均价来计算,该ETF近一个月吸金约16.65亿元,最新资产净值35.1亿元,相比一个月前大增约172.39%。

4、年内新成立主题ETF基金已有177只,最高收益率达62.63%

截至9月17日,数据显示,年内新成立主题ETF基金数量已达177只,其中同期最高收益率达62.63%,大幅跑赢多数细分策略产品。多位公募基金人士表示,未来会有更多优秀的主题和行业型ETF出现,每个赛道内部可能会有很多基金公司,不过对于投资者而言,可能会在竞争中获得更多的服务支持。

经梳理注意到,在这177只ETF中,目前取得正收益的有74只,占比逾四成,另有103只收益率为负,具体来看:取得前三甲的3只ETF分别是嘉实中证稀土产业ETF、易方达中证新能源ETF和鹏华中证光伏产业ETF,目前的收益率分别是62.63%、59.71%、59.49%;华宝中证有色金属ETF、华夏中证新能源ETF和银华中证有色金属ETF等紧追其后。

5、债基重新“开门迎客”,纷纷恢复大额申购等交易

9月17日,银华基金(博客,微博)发布公告称,自9月22日起恢复银华安鑫短债债券型基金投资者申购、转换转入和定期定额投资业务,以满足投资者的理财需求。同天,浙商证券资管公告宣布,旗下浙商汇金聚盈中短债自9月22日起恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务。

近期,还有万家1-3年政策性金融债纯债债券、鹏华锦利两年定期开放债券、景顺长城景泰丰利纯债债券、大成彭博农发行债券1-3年等债券型基金集中恢复申购、大额申购或个人投资者申购业务。对于这一现象,上述债基均系在9月初宣布暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务后,于近日又重新“开门迎客”。整体来看,9月份以来,全市场至少已有25只债基(A/C份额合计统计)宣布暂停后又重新恢复大额申购等交易。

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基金公司动态

1、安信优质企业混合基金10月20日发行,由陈一峰和张明担任基金经理

9月8日,安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金(下称“安信优质企业混合基金”)发布公告称,该基金于10月20日起公开发行。该基金由陈一峰和张明担任基金经理。陈一峰是经济学硕士毕业,注册金融分析师(CFA),现任安信基金总经理助理兼研究总监;张明现任安信基金权益投资部基金经理。

招募说明书显示,安信优质企业混合基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%(其中,港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%)。该基金将在考虑行业生命周期、宏观经济周期以及股票市场行业轮动规律基础上,从历史估值比较和未来成长趋势等方面进行深入分析,重点关注符合经济发展趋势、产业升级转型方向、具有巨大成长空间的行业。

2、加盟信达澳银基金半年后,金牛基金经理是星涛新品获批发售

9月17日,信达澳银基金发布公告称,拟由金牛基金经理是星涛管理的新基金信达澳银价值精选混合型证券投资基金已获批发售。这意味着,继今年3月加盟信达澳银基金之后,是星涛将通过管理新基金在新东家开启新的投资生涯。

在汇丰晋信基金期间,是星涛管理的消费红利于2017年荣获“一年期开放式股票型金牛基金”,该基金在是星涛管理期间的累计回报率为199.2%,年化回报率为24.15%;此外,他管理的汇丰晋信双核策略,则于2018年荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。

3、外资QDLP再添一员,何猷龙进军内地私募市场

外资QDLP(合格境内有限合伙人)再添一员,这次是已故赌王何鸿燊儿子何猷龙创办的家族办公室及私人投资旗舰——黑桃资本。9月17日,黑桃资本宣布其上海的全资子公司壹桃私募基金管理(上海)有限公司(“壹桃基金”)获得QDLP试点资格。中国证券投资基金业协会的资料显示,壹桃基金在今年7月刚完成备案登记,资产管理规模在5亿元以下。

中国证券投资基金业协会的资料显示,壹桃基金今年1月刚刚成立,3月任命了法定代表人兼总经理傅昺,以及负责合规风控的执行董事林澔。黑桃资本总裁兼首席执行官谭志伟表示,两位对内地银行及金融业务有深厚认识,日后会共同负责业务发展及运营。

4、保险资产管理领域表现出色,中欧基金荣获“最受险资欢迎公募基金公司”

近日,中国保险资产管理业协会发布“IAMAC推介——2020年度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构调查结果”。凭借着出众的资产管理能力,中欧基金荣获“最受险资欢迎公募基金公司”、“最受险资欢迎公募基金公司——权益类公募产品业务”、“最受险资欢迎公募基金公司——固收类公募产品业务”、“最受险资欢迎公募基金公司——受托业务”、“最受险资欢迎公募基金公司——销售服务”等5项推介,体现出中欧基金在保险资产管理领域的出色表现。

据了解,“IAMAC 推介”始于2014年,是中国保险资产管理业协会为加强证券、期货公司等与保险机构的投资业务交流与合作、促进双方机构业务共同发展而组织的推介活动,在金融业内具有较大的影响力。本届“IAMAC推介”共有100余家证券机构、公募机构、期货公司和境外机构参与,150余家大型保险集团、保险公司和保险资管公司就相关合作情况展开调查。通过双向调查诞生出保险资管行业共同推介的优秀合作机构,进一步推进保险机构和业外机构的全方位深度合作。

5、百嘉基金首度亮相金交会,第一只公募产品募集规模25.65亿元

9月17日,第十届中国(广州)国际金融交易·博览会(下称广州金交会)在广州琶洲中国进出口商品交易会展馆A区盛大开幕。百嘉基金作为广东证监局辖区第一家由专业人士发起设立的公募基金公司,首度亮相金交会。

本届金交会是今年疫情发生以来广州市批准举办的大型线下展会活动之一,展会的主题为“启航十四五 金融新征程”。百嘉基金成立于2020年,启航于“十四五”开局之年。今年以来,公司已成功发行第一只公募产品百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金,募集规模25.65亿元,多只私募产品也已经成立。

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新基金发行

1、力求分享股票市场成长收益,富国基金王登元新混基推出

9月10日,富国基金推出了一只混合型基金,为富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“富国智优精选3个月持有混合(FOF)A”),基金经理为王登元。

公开信息显示,富国智优精选3个月持有混合(FOF)A以“在控制风险的基础上,通过资产配置策略和公募基金精选策略,进行积极主动的投资管理,力争为持有人提供长期稳定的投资回报”为投资目标,投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(不包括QDII基金和香港互认基金),国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。票投资策略上,该基金注重控制股票市场下跌风险,力求分享股票市场成长收益。

王登元,自2016年10月加入富国基金,历任定量研究员、定量投资经理、FOF投资经理、多元资产投资部多元资产投资总监助理;现任多元资产投资部副总经理兼FOF基金经理、富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。此前,王登元曾任职于原兴业全球(340006)基金管理有限公司、兴业证券股份有限公司

自2021年8月24日,王登元开始任职富国智优精选3个月持有混合(FOF)A的基金经理。截至2021年9月18日,王登元任职2只混合型基金的基金经理。其中,王登元任职富国智诚精选混合(FOF)至今已2年又13天,任职回报率为60.78%。

2、方正富邦基金发新债基,区德成在管1只产品任职回报率告负

9月14日,方正富邦基金发售了一只债券型基金,为方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金(以下简称“方正富邦稳裕纯债A”),基金经理为区德成。

公开信息显示,方正富邦稳裕纯债A以“在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的稳健增值”为投资目标,投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可分离交易可转债的纯债部分、次级债)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

区德成,方正富邦基金固定收益基金投资部总经理、基金投资决策委员会成员;现任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金等基金经理。

自2021年9月10日,区德成起任方正富邦稳裕纯债A的基金经理。截至2021年9月18日,区德成共任职6只债券型基金的基金经理,任职时间均未满一年。其中,方正富邦丰利债券A的任职回报率为-2.44%。

3、光大保德信基金祭出新品,金昉毅1只基金近2年业绩排名靠后

9月15日,光大保德信基金发行了一只指数型基金,为光大保德信中证500指数增强型证券投资基金(以下简称“光大保德信中证500指数增强A”),基金经理为金昉毅。

公开信息显示,光大保德信中证500指数增强A以“力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、中央银行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

金昉毅,2018年4月加入光大保德信基金,历任量化投资部负责人,现任量化投资部总监,光大保德信量化核心(360001)证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金等基金经理。此前,金昉毅曾任职于中央财经大学中国金融发展研究院、申万菱信基金管理有限公司。

自2021年9月11日,金昉毅起任光大保德信中证500指数增强A的基金经理。截至2021年9月18日,金昉毅共任职3只混合型基金、2只股票型基金和1只指数型基金的基金经理。其中,金昉毅任职光大量化股票至今已2年又131天,截至2021年9月17日,该基金近2年的阶段涨幅为49.65%,大幅跑输同期同类平均涨幅85.95%,排名为310|375。

本文首发于微信公众号:金证研。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:张泓杨 )
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