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社保基金二季度持仓路线图:大幅买入紫金矿业 新增三安光电等多只半导体个股

2021-08-10 09:23:45 财联社 

财联社(北京,记者 王宏)讯,随着上市公司中报的陆续出炉,社保基金持仓也浮出水面。据财联社记者不完全统计,截至8月9日,与一季度相比,二季度有18家公司被社保基金新进持有,10家公司被增持,合计28家公司被社保基金新进增持。另外,社保基金减持了6家公司,对13家公司的持仓未变。

其中,社保基金二季度新进了1.78亿股紫金矿业(601899,股吧),持股市值达到17.25亿元。从市值排名来看,成社保基金第三大重仓股。社保基金还新进了包括三安光电(600703,股吧)在内的多只半导体与半导体设备行业个股,专家指出社保基金增持原因包括二季度原材料行业价格大幅攀升,国家对制造业以及半导体的扶持力度加强。

此外,社保基金二季度对多只食品饮料及消费品行业个股持股没有变动,业内人士对财联社记者指出,对科技硬件、新能源车产业链、高端制造以及优质消费及医药龙头等景气度高、产业逻辑明确、且产业周期持续相对长的部分成长方向,大方向上不宜过度担忧。

二季度大幅新进紫金矿业,新增多只半导体行业股票

截至8月9日,在目前已披露中报的上市公司中,社保基金共加仓了十只个股,包括华工科技(000988,股吧)、厦门象屿(600057,股吧)、东方财富(300059,股吧)、锦浪科技(300763,股吧)、同和药业(300636,股吧)、利尔化学(002258,股吧)、艾德生物(300685,股吧)、上海钢联(300226,股吧)、迈克生物(300463,股吧)以及奥特维。

此外,社保基金新进了18只个股,对包括紫金矿业,三安光电、福田汽车(600166,股吧)、诺德股份(600110,股吧)、中环股份(002129,股吧)、拓邦股份(002139,股吧)、鲁西化工(000830,股吧)、山西焦煤兴发集团(600141,股吧)在内的持股数量都超过了1100万股。其中二季度新进持有紫金矿业1.78亿股,占流通股比重为0.87%。

紫金矿业是国内最大的铜金矿生产商,此外还有铅锌、银、铁矿等,尚未有锂矿资源。受益于大宗商品涨价潮,公司今年上半年净利大幅增长,总额已超去年全年。根据财报显示,紫金矿业今年上半年实现营业收入1098.6亿元,同比增32.14%;归母净利润66.49亿元,同比增174.6%。2020年全年,公司归母净利润65.09亿元。此外,截止今年上半年,紫金矿业经营性现金流120.25亿元,账上货币资金175.08亿元。

从行业上来看,社保基金增持以及新进的个股包括能源、材料、半导体等新兴行业。值得注意的是,社保基金二季度大幅新进多只半导体及半导体设备行业股票,新增了5300万股三安光电、2057.76万股中环股份、70万股芯原股份以及21.49万股明微电子。

对于社保基金新进这些个股和行业的原因,川财证券研究院院长陈雳对财联社记者表示,主要是二季度原材料行业价格大幅攀升,同时国家对制造业以及半导体的扶持力度加强。对于社保基金的选股特征,陈雳还表示,从社保投资的特点来看,一是偏向于选优质行业的赛道冠军,二是能够持有相对较长的一个投资久期,所以个股的选择基本上也符合这个特征。

小幅减持万华化学(600309,股吧),多只食品饮料个股持仓未变

截至8月9日,社保基金二季度对13只个股的持仓情况没有变动,另外对6只个股有小幅减持。这6只个股分别包括普莱柯(603566,股吧)、艾华集团(603989,股吧)、赛腾股份(603283,股吧)、万华化学、欧普康视(300595,股吧)以及赤峰黄金(600988,股吧),减持数量均不超过500万股。

虽然小幅减持万化化学248.69万股,但万华化学仍为社保基金第一大重仓股,截至6月30日,社保基金对万华化学的持股数量为4216.84万股,持仓市值达到了45.89亿元。此外,从持股市值情况看,包括万华化学、中科创达(300496,股吧)、紫金矿业、三安光电、锦浪科技、东方财富、赤峰黄金、信维通信(300136,股吧)、艾德生物、以及中环股份分别为社保基金前十大重仓股。

另外值得注意的是,社保基金二季度对多只食品饮料、制药与生物科技、耐用消费行业个股持仓没有变动。持有的制药、生物科技个股包括东诚药业(002675,股吧)、华特达因,持有的食品饮料行业个股包括涪陵榨菜(002507,股吧)、安琪酵母(600298,股吧)、安井食品(603345,股吧),以及耐用品消费与服装行业的喜临门(603008,股吧)。

保险资管人士对财联社记者表示,在经济基本面稳中趋弱、宏观政策稳中趋松的相对有利的环境下,市场继续大幅向下调整的可能性相对有限。对景气度高、产业逻辑明确、且产业周期持续相对长的部分成长方向,大方向上不宜过度担忧,包括科技硬件、新能源车产业链、高端制造以及优质消费及医药龙头等,近期调整可能会提供逢低介入机会。

(责任编辑:董云龙 )
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