注册

200多只个股涨停 高毅冯柳和邓晓峰抢筹这两只龙头股

2021-07-30 13:58:27 证券市场红周刊 

在监管层“喊话”护盘下,29日市场集体大涨,其中创业板收盘涨幅高达5.32%,上证综指和深圳成指也纷纷收红。市场的爆发,驱散了投资人连日来的恐慌情绪。

《红周刊(博客,微博)》记者注意到,本周前三个交易日的大跌,让二季度期间被明星机构投资人青睐加持的公司也难以独善其身,譬如二季度被冯柳继续重仓的海康威视(002415,股吧),在本周前两个交易日也被动回撤了9.93%,而被邓晓峰大规模加仓的西部矿业(601168,股吧)周一至周三则累计回调了7.61%。

但对于高毅资产重仓的海康威视和西部矿业而言,从基本面和消息面来看,并未出现负面信息传出,相反两者不仅在二季度被机构资金继续重仓甚至增持,且三季度以来,公司还陆续接待了诸多机构的调研,尤其是海康威视,7月份以来已接待了517家机构的参观访问,成为近期最受机构关注的公司。

冯柳继续蝉联海康威视第二大股东

随着上市公司正式中报的披露,近日私募基金二季度的持仓图谱开始显露真容,身为安防龙头,海康威视早早完成了中期业绩的披露工作,营业收入和归母净利润分别较上年同期增长了39.68%和40.17%。

图1:海康威视走势图

结合之前的数据,可发现海康威视自2020年中期净利润增速由负转正后,业绩有明显改善,特别是在今年前两个报告期,其净利润增速始终保持在40%以上,其中,一季度净利润增速还高达44.99%。若以今年上半年64.81亿元的净利润进行日均化,则公司平均每天实现的利润额即高达约3581万元。

附表 海康威视、西部矿业2020年以来的业绩变动情况

翻看海康威视的前十大股东持股情况,高毅资产的冯柳二季度末依然以2.15亿股的持仓位居公司第四大股东,这已是其自2020年三季度首次现身公司前十大股东名单后,连续第4个报告期蝉联公司大股东。结合二级市场的走势来看,在去年三季度期间,海康威视的平均股价在35元左右,即使经历了本周大幅回调的影响,其去年四季度至今的阶段涨幅仍高达60.06%,由此凸显出冯柳的浮盈仍是颇为丰厚的。

图2 :海康威视二季度末前十大股东

邓晓峰的两只产品现身西部矿业大股东名单

不同于冯柳对科技、医药公司的偏爱,邓晓峰则更钟情于资源类公司,一季度末时,西部矿业、西部材料(002149,股吧)、中金黄金(600489,股吧)、锡业股份(000960,股吧)、天山铝业等公司均被其收入囊中。近日,西部矿业率先公布的中报显示,邓晓峰掌管的产品中,不仅高毅晓峰2号致信基金继续加仓505.52万股,由此前的第三大股东位置提升至第二大股东位置。与此同时,高毅晓峰鸿远集合资金信托计划也以3784.97万股的持股,新进成为公司的第四大股东。截至二季度末,邓晓峰合计持有西部矿业公司股份8057.61万股,持股市值超过10亿元。

图3:西部矿业二季度末前十大股东

其实,早在此前的渠道路演时,邓晓峰就表示看好上游的机会。他认为上游的一些行业在经历多年的投资不足,又叠加了国家推行“碳中和”“碳减排”,这个过程会让很多上游的行业产能投放处于偏紧的状态,从这个维度来说,上游行业细分龙头会有比较好的机会。而从西部矿业的股价表现来看,在去年三季度邓晓峰建仓期,股价最低时还不到6元/股,随后行情启动,股价一路震荡上行,以去年四季度以来的阶段表现统计,累计涨幅达74.82%,这让邓晓峰赚的钵满盆满。

股价的持续上行是离不开基本面向好加持的,西部矿业2021年中报披露,因控股子公司玉龙铜业改扩建项目投产,铜精矿产量较上年同期增加,且有色金属市场价格持续向好,公司主要产品铜精矿和锌精矿销售均价较上年同期大幅上涨,上半年公司净利润增速实现了336.41%的大幅增长。

图4:西部矿业走势图

超500家国内机构投资者扎堆调研海康威视

在上市公司半年报披露期,机构调研热度明显升温,譬如刚刚披露中期业绩的海康威视,在7月24日一天就接待了517家国内外机构的集中调研,高瓴资本、高毅资产、IDG资本、睿远基金等国内外明星机构均位列其中。

虽然海康威视今年前两个季度持续保持了较高的业绩增速,但公司在机构调研时也表示,下半年的经营环境仍然较为复杂,宏观经济存在较大的不确定性。新冠疫情的反复出现是当前的常态。原材料紧张将持续考验各个厂商的供应链组织能力,预期短时间难以缓解,交付问题不可小觑。美国制裁对公司的负面影响还在持续,美国联邦通讯委员会FCC对公司产品的认证限制还在立法过程中,最终会限制到何种程度,也有待于进一步观察,美国市场的前景非常不明朗。整体看三、四季度,公司认为存在一个逐季下行的趋势,同时,三季度受重点软件企业所得税退税影响,净利润会存在一个缺口。

相对于公司的谨慎,各大券商近期却对海康威视给予了极大的青睐,譬如国元证券(000728,股吧)、华泰证券(601688,股吧)等纷纷对公司的评级进行了调高。国元证券认为,海康威视上半年业绩表现超出市场预期,未来PBG业务稳健增长,EBG继续发挥重要推动作用,创新业务方面,萤石、机器人(300024,股吧)等业务的高增长趋势也依然不减,且占比有望进一步提升,由此给出了海康威视82.35元的目标价。华泰证券也进一步调高海康威视目标价至86.4元,认为海康威视处于龙头地位享有优势,看好多重挑战下头部企业的应对能力。

(责任编辑:赵鹏 )
看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

推荐阅读

和讯热销金融证券产品

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。