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杨德龙:近期优质龙头股大幅调整带来布局时机!

2021-07-16 18:23:41 和讯基金 

  7月16日周五沪深两市继续出现了震荡调整的走势,本周A股市场整体上是以震荡为主。而市场的热点板块:新能源也出现了反复震荡的走势。这显示出经过前段时间快速上涨之后,新能源板块累积了大量的获利盘,存在一定的获利回吐的压力。本周,市场的风格,仍然是偏向于小盘股,对大盘蓝筹股不利。大盘蓝筹股普遍出现了比较大的回落。这其实为大资金建仓提供了一个好的机会。

  对于新能源方面,我在之前也多次提醒投资者注意新能源短期回落的风险,当然从长期来看,新能源替代传统能源是大势所趋。光伏、新能源汽车这两大方向依然是值得投资者重点关注的两大方向。我管理的前海开源清洁能源基金,即主要投资于节能减排,新能源两大方向,今年我国提出2030年实现碳达峰,2060年实现碳中和的目标。这是一个重大的国家战略,这决定了未来几十年重点发展的方向。中国将通过节能减排和改善能源结构,提高新能源的使用的占比,进而降低碳排放,从而为人类的发展做出重大的贡献。

  7月15日,上海环境(601200,股吧)能源交易所发布关于全国碳排放权交易所的公告,全国碳排放权交易于2021年7月16日开始交易。今天首笔全国碳交易已经撮合成功,这是一个重要的里程碑的事件。首批参与全国碳排放交易的重点排放单位超过了2162家,这些企业碳排放量超过40亿吨二氧化碳。意味着未来中国的碳排放权交易市场有潜力成为全球覆盖温室气体排放量规模最大的碳市场。这也决定了从长期来看,清洁能源方向是非常重要的一个投资主题。

  7月5日,我重磅首发的前海开源优质龙头基金已经提前结束募集,成立之后进入到建仓期。当前优质龙头股处于大幅调整的位置,刚好迎来一个比较好的建仓机会。在消费方面,白酒板块,近期也出现了较大的回调,白酒行业的中报业绩普遍比较好。在大幅调整之后,一二线白酒龙头股具备了比较大的配置价值。可以静待高端白酒与次高端白酒有望引爆白酒行情。推荐继续关注一二线白酒龙头股的价值。医药方面则是出现了比较大的分化,不受医保目录影响的中药出现了强势走势,国家对于中药发展的支持政策也推动了中医药行情的进一步深化。而受到医保降价影响的药企则是出现了连续下跌,医保降价对于一些原料药,化学制药影响比较大。当然对于专利药的龙头企业可以适当进行关注。从长期来看,具有一定市场占有率的创新药企业还是具备长期的投资价值的。在普通消费品方面,这段时间也出现了比较大的回调,普通消费品主要是受益于消费总量扩张,其实也具备长期的一个投资价值。在调整之后,可以适当的进行布局,白酒,医药,食品饮料传统消费和医美、免税店等新型消费同样具备长期的投资价值。在免税店方面,由于现在处于淡季,出现了持续的回调,相信在回调之后,将再次产生了一定的配置价值。随着人们收入的提高,人们对于免税品的消费和高端奢侈品消费也会逐步增加。日韩等发达国家的例子可提供佐证。

  海外市场方面,美股走势依然强劲。纳斯达克指数和标普500指数再次创出历史新高,特别是科技股,不断创出佳绩。美国在科技方面的领头羊地位,吸引了全球资本的关注。美国最大市值的公司几乎都是科技龙头股,这其实是美国的比较优势。相对而言,我们的比较优势则是消费:我们拥有世界上最多的人口和最大的消费市场。所以消费长期的表现是最值得期待的。

  美国财政部长耶伦周四警告称:物价可能会在未来几个月继续上涨。美国美联储持续放水带来全球通胀压力骤增。最新数据显示,美国6月消费者价格指数CPI大涨5.4%,为近13年来的最快增速。据统计,美国最大城市的房价上涨了近15%,通胀上升可能会阻碍美国经济的复苏。房地产市场的升温引发了部分投资者对房地产泡沫的担忧。其实,目前的情况和08年美国次贷危机完全不同的。这一次主要是美联储大量的放水所催生的资产泡沫,而不是由于需求过于旺盛,催生出的经济过热。而又有部分人担心美联储可能会加息,从而刺破美股泡沫导致美股崩盘,进而对A股造成拖累。但是可以预期,未来美股大概率会依然强劲。美国宽松的货币政策加上积极的财政政策,依然是支撑了美国经济复苏的力度,这些都支撑了美股的表现。

  当前A股市场也逐步进入到震荡阶段,好股票的下跌,为下半年新基金的布局带来了机会,下半年市场整体上呈现出恢复性上涨的走势,即对二季度优质股票下跌的一个修正。相信未来白龙马股创新高只是时间问题,做价值投资,只会输时间,不会输钱。在白龙马股调整到位之后,通过底部布局,耐心等待白龙马股的价格逐步回升出现恢复性上涨,是当前最好的的一个投资策略。从长期来看,坚持价值投资,做好公司的股东或者配置优质基金,是抓住A股市场黄金十年最好的投资策略。

  

(责任编辑:赵鹏 )
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