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八成百亿私募接近满仓 杠杆资金猛加仓

2021-06-18 08:54:37 和讯名家 

  国办印发今年深化医药卫生体制改革重点工作任务;神舟十二号3名航天员顺利进驻天和核心舱;财政部表示前5个月全国财政收入同比增长24.2%。

  撰稿 | 郭一鸣

  执业证书:A0680612120002

  编辑 |白路

  热点

  国办印发今年深化医药卫生体制改革重点工作任务

  国办加大力度推进国家医保谈判药品落地使用,2021年8月底前进一步完善相关政策措施;优化支持国有企业办医疗机构发展,2021年10月底前制定相关政策文件。

  神舟十二号3名航天员顺利进驻天和核心舱

  据中国载人航天工程(603698,股吧)办公室消息,在神舟十二号载人飞船与天和核心舱成功实现自主快速交会对接后,航天员乘组从返回舱进入轨道舱。

  按程序完成各项准备后,先后开启节点舱舱门、核心舱舱门,北京时间2021年6月17日18时48分,航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波先后进入天和核心舱,标志着中国人首次进入自己的空间站。

  国际市场

  美国市场:美东时间周四,美股三大指数涨跌分化,道指、标普500指数收跌,纳指涨逾120点。

  截止收盘,道指跌210.22点,跌幅0.62%,报33823.45点;纳指涨121.67点,涨幅0.87%,报14161.35点;标普500指数跌1.84点,跌幅0.04%,报4221.86点。盘面上,美股大型科技股集体上涨,银行股、能源股全线走低。中概股方面,新能源汽车股普涨,教育股大幅下跌。

  外汇市场:美元指数17日显著上涨,逼近92整数关口。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.79%,在汇市尾市收于91.8715。

  商品市场:美东时间周四,国际金价大跌逾4%,失守1780美元关口。截止收盘,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价17日比前一交易日下跌86.6美元,收于每盎司1774.8美元,跌幅为4.65%。

  7月交割的白银期货价格下跌1.956美元,收于每盎司25.856美元,跌幅为7.03%。国际油价收跌,美油、布油均跌超1%。

  截止收盘,纽约7月原油期货收跌1.11美元,跌幅1.54%,报71.04美元/桶;布伦特8月原油期货收跌1.31美元,跌幅1.76%,报73.08美元/桶。

  宏观

  1、发改委:把坚决遏制“两高”项目 抓好碳达峰、碳中和工作的重中之重

  发改委会议要求,当前各地区要把坚决遏制“两高”项目盲目发展作为抓好碳达峰、碳中和工作的重中之重。全面排查本地区在建“两高”项目,科学稳妥推进拟建“两高”项目,深入推进存量“两高”项目节能改造。

  2、财政部:前5个月全国财政收入同比增长24.2%

  今年前5个月,全国一般公共预算收入96454亿元,同比增长24.2%,比2019年同期增长7.3%。从主要税收收入项目来看,前5个月,国内增值税29330亿元,同比增长24%;国内消费税7676亿元,同比增长16.6%;企业所得税22303亿元,同比增长21.8%;个人所得税6056亿元,同比增长25.9%;进口货物增值税、消费税7308亿元,同比增长29%。

  3、商务部回应大宗商品价格波动 多举措助力企业降成本拓市场

  商务部表示下一步,将在巩固提升出口信用保险、信贷支持等政策效应的基础上,持续跟踪大宗商品价格走势和外贸企业生产经营状况,进一步优化完善贸易政策工具箱,助力企业降成本、拓市场,支持各类外贸企业特别是中小外贸企业稳定经营、健康发展。

  4、商务部:中国仍然是全球外商投资的重要目的地

  商务部新闻发言人高峰介绍,今年以来,我国吸收外资实现较快增长。从前5个月的情况看,外国投资者仍然继续看好中国经济的发展前景和中国市场的巨大潜力。包括欧洲企业在内的各国投资者用实际行动说明,中国仍然是全球外商投资的重要目的地。商务部将持续推动建设高水平开放平台,扩大外商投资市场准入。

  5、国家药监局:加快形成协调统一的国家疫苗监管质量管理体系

  国家药监局召开疫苗监管质量管理体系管理评审会。国家药监局局长焦红指出,下一阶段疫苗监管质量管理体系工作的重点是推动国家、省、市、县各级药监部门在各自体系的基础上进行统筹整合、有效衔接,加快形成协调统一的中国国家疫苗监管质量管理体系。

  6、商务部:1-5月我国对“一带一路”沿线国家投资增长13.8%

  数据显示,1-5月,我国对外非金融类直接投资2806.2亿元人民币,同比下降5.3%,其中,对沿线国家非金融类直接投资74.3亿美元,同比增长13.8%。在“一带一路”沿线国家新签承包工程合同额464.9亿美元,完成营业额308亿美元,分别占同期对外承包工程新签合同额和完成营业额的55.5%和58.5%。

  产业

  1、占比超四成 我国新型显示产业规模位居全球第一

  从17日开幕的2021世界显示产业大会上获悉,2020年,我国新型显示产业全年直接营收达到4460亿元,产业规模位居全球第一。6月17日至18日在安徽合肥举办的2021世界显示产业大会以“显示世界 看见未来”为主题,由工业和信息化部、安徽省政府共同主办。

  2、国产首台高原高寒大直径硬岩掘进机在郑州下线

  国产首台高原高寒大直径硬岩掘进机“雪域先锋号”在位于郑州的中铁工程装备集团有限公司下线,将用于青藏高原的路网建设。这是目前国产最大直径的敞开式硬岩掘进机,也是世界首台双结构硬岩掘机。

  3、上海旅游业“新12条”:鼓励企事业单位委托旅行社安排事项

  6月17日,上海市文化旅游局等9部门联合发布《关于支持上海旅游业提质增能的若干措施》,提出加强惠企融资支持,支持旅游企业通过私募基金投资、挂牌上市、发行债券等方式拓展融资渠道,积极开发旅游保险产品,助力旅游市场加快复苏等。

  4、协同创新 我国将建设8个全国一体化算力网络枢纽节点

  发改委会同有关部门在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。上述8个枢纽节点将作为我国算力网络的骨干连接点,统筹规划数据中心建设布局,发展数据中心集群,并作为国家“东数西算”工程的战略支点,推动算力资源有序向西转移,促进解决东西部算力供需失衡问题。

  5、发改委回应南方电力供需紧张:确保民生用电需求不受影响

  5月中旬开始,广东、云南出现电力供需紧张情况。国家发展改革委新闻发言人孟玮今日说,这主要由于工业生产快速恢复,高温天气出现,来水偏枯偏晚造成水电发电不足等原因造成。目前已采取一系列措施保障南方区域电力运行,严格落实“保民生、保公用、保重点”的要求,确保民生用电需求不受影响。

  6、多方布局快充领域 第三代半导体材料迎来机遇

  据报道,传音尚未发布的旗舰新机型将配备160W充电器,成为全球首款160W快充。另外,电信终端产业协会日前发布《移动终端融合快速充电技术规范》,旨在解决互配快充不兼容的问题。

  7、八成百亿私募接近满仓 杠杆资金猛加仓

  今年前5月股票策略私募中,7只股票策略基金收益率超200%,收益率最高的一只基金前5月上涨636.32%!部分百亿私募的产品净值不断创下新高。面对后市,私募基金持乐观态度,近八成百亿私募接近满仓。

  近期,氮化镓、芯片、光刻机、鸿蒙概念、无线耳机等科技题材表现抢眼。6月17日,两市成交额排行榜中,成交最火爆的股票是新能源车龙头比亚迪(002594,股吧),其次是鸿蒙概念龙头润和软件(300339,股吧)。

  A股市场

  周四A股震荡反弹,上证指数报收3525.60点,上涨0.21%;沪深300指数报收5101.89点,上涨0.42%,深成指报收14472.37点,上涨1.23%;创业板指数报收3188.59点,上涨2.01%。两市成交8920亿,较昨日缩量402亿。两市合计74只个股涨停,7只个股跌停。

  港股

  周四港股主要指数低开高走,较前几日弱势行情相比市场情绪止跌回稳。截至收盘,恒指涨0.43%报28558点,恒生科技指数涨0.9%报7901点。盘面上,航运股与体育用品股持续大涨,特步李宁再创历史高价,太平洋(601099,股吧)航运、中远海运均延续强势行情。

  利空提示

  金花股份(600080,股吧)(600080):部分股份将被司法拍卖 或导致公司实控人变更

  传智教育(003032):与鸿蒙系统相关课程研发及讲授尚未形成收入

  *ST天成(600112):公司并不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等相关行为

  润和软件(300339):股票交易严重异常波动 18日停牌核查

  聚灿光电(300708,股吧)(300708):近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

  A股交易提示

  申购

  杭州热电(605011)申购代码707011,发行价格6.17元/股,申购上限1.2万股,发行市盈率12.65倍。

  税友股份(603171)申购代码732171,发行价格13.33元/股,申购上限1.2万股,发行市盈率19.8倍。

  百洋医药(301015)申购代码301015,发行价格7.64元/股,申购上限0.85万股,发行市盈率15.25倍。

  海泰科(301022)申购代码301022,发行价格32.29元/股,申购上限1.6万股,发行市盈率34.82倍。

  停牌:润和软件、*ST蓝丰、合诚股份(603909,股吧)、*ST平能、*ST园成

  复牌:*ST高升

  个股关注

  乾景园林(603778)

  截止6月10日,公司以集中竞价交易方式累计回购股份118.61万股,占公司总股本的0.18%,最高成交价为4.26元/股,最低成交价为4.18元/股,已支付的总金额约为人民币499.93万元。回购对公司股价正向影响,短期对股价有所提振。

  大东方(600327 )

  大东方(600327,股吧)近期公告,公司控股子公司均瑶医疗拟出资1.442亿元,受让沭阳中心医院原股东41.2%的存量股权,并出资7000万元对沭阳中心医院进行增资。通过上述受让及增资,公司合计出资2.142亿元,获得沭阳中心医院51%的股权。

  沭阳中心医院是一家二级甲等综合医院,自2020年6月30日起,沭阳中心医院以营利性医疗机构的身份运营,自负盈亏。本次交易完成后,沭阳中心医院将进入公司合并报表范围,也将增厚上市公司营收业绩。

  巨丰策略

  1、巨丰金融研究院6月策略认为:目前A股牛市后期的基调未变,但由于市场情绪回暖,结构上可以更偏积极一些。经济复苏和通胀上升带来的业绩改善,将支撑下一阶段核心资产长期慢牛格局的确立。

  近期A股有两大特征需要引起重视:其一、板块轮动加速,其二、热点持续性较弱。所以一定要注意,追涨杀跌容易落入一日游行情的陷阱之中。A股出现这样的分化,主要是经济复苏增速放缓以及流动性收紧,市场重新寻求确定性。总体看,大盘高位震荡,板块轮动较快,追涨杀跌容易落入一日游行情陷阱之中,建议中期逢低关注低估大蓝筹。

  2、行业配置上,金融、周期和核心消费三个方向不变。金融作为防守型的底仓配置,在市场情绪转暖期可以适当调低一些。周期短期休整之后还有机会,不过再冲高的空间也不算大,要做好承担高波动的准备。核心消费是进攻的最佳选择,保持重要的配置地位。建议仓位配比:消费、金融、周期保持4:3:2的配比。

  组合跟踪

  6月17日巨丰优选一零八组合、巨丰新能源组合、巨丰医药组合的收益率表现居前,收益分别为3.03%,2.02%,1.87%。这与当日科技股全面爆发有关,巨丰优选一零八组合当日有两只芯片股走上风口。

  新能源、医药股、核心资产股等表现较为出色。但市场总体呈现缩量反弹的局面,分歧较为严重,板块轮动较快。投资者要注意均衡配置,不可重仓配置个别行业。

  价值投资

  聪明的投资者投的是价值而不是价格,投机式的投资更像是一种赌博,赌的实际是运气。投资者要坚定秉持价值投资理念,核心优质公司创造的价值会随着时间不断地提升。

  真正的价值投资是控制风险为前提,合理科学的做好分散配置资产组合并长期持有,从而取得绝对回报。博学、审问、慎思、明辨、笃行,才能找到属于自己的投资道路。

  宏观是我们必须承受的,而微观才是我们决胜的主战场。轻指数,重个股,深挖个股价值,方能宁静致远。

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(责任编辑:张洋 HN080)
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