刘格菘麾下基金一季度调仓路径:减仓“光伏茅” 加码化工龙头股

2021-04-22 06:53:50 经济观察网 

经济观察网 记者 李沁 减持“光伏茅”隆基股份(601012,股吧),加码化学龙头股龙蟒佰利(002601,股吧)……

随着基金一季度报告的公开,明星基金经理刘格菘的调仓情况也随之曝光。

从刘格菘参与管理的七只基金来看,2021年一季度,其投资方向主要以面板、光伏、动力电池、炼化、钛白粉、芯片等制造业以及医疗服务等行业为主,部分基金增配了顺周期板块。

具体来看,广发科技先锋混合型证券投资基金一季度的基金配置方向以面板、光伏、动力电池、炼化、钛白粉、芯片等制造业以及医疗服务等行业为主。在报告期内的基金份额净值增长率为-9.12%,同期业绩比较基准收益率为-4.53%。

从增仓来看,该基金新增持了化工行业龙头股龙蟒佰利,约4530万股,持仓占比为6.10%。此外,恒瑞医药(600276,股吧)亦是本季度的新增个股,持仓占比约4.90%。同时,其还增持了荣盛石化(002493,股吧)、恒力石化(600346,股吧)、国联股份(603613,股吧),持仓占比分别为4.97%、4.59%、3.92%。

从减仓来看,该只基金减持了京东方A,不过其占净值比例则由上季度的9.51%增至本季度10.08%。同时,有“光伏茅”之称的隆基股份、亿纬锂能(300014,股吧)也都被减仓。

康泰生物未作调整,其持仓占比由上季度的9.30%降至本季度的8.76%;同样未作调整的是高德红外(002414,股吧),其持仓占比由上季度的4.64%降至本季度的4.49%。

通威股份、用友网络(600588,股吧)、药明康德(603259,股吧)、兆易创新(603986,股吧)均消失在十大重仓股的队列。

广发科技先锋混合型证券投资基金

2021年一季度股票投资明细 及2020年四季度股票投资明细

股票名称

占净值比例

持股数

(万股)

持仓市值(万元)

股票名称

占净值比例

持股数

(万股)

持仓市值(万元)

1

京东方A

10.08%

34,153.17

214,140.36

亿纬锂能

10.05%

2,954.65

240,804.08

2

隆基股份

9.11 %

2,197.47

193,377.50

隆基股份

9.74%

2,531.33

233,388.65

3

亿纬锂能

8.76%

2,474.55

185,962.53

京东方A

9.51%

37,985.68

227,914.07

4

康泰生物

8.24%

1,278.11

175,075.06

康泰生物

9.30%

1,278.11

223,029.62

5

龙蟒佰利

6.10%

4,530.29

129,475.68

通威股份

8.32%

5,189.88

199,499.00

6

荣盛石化

4.97%

3,832.18

105,538.16

高德红外

4.64%

2,664.22

111,231.10

7

恒瑞医药

4.90%

1,129.44

104,010.04

用友网络

4.50%

2,457.28

107,800.90

8

恒力石化

4.59%

3,320.34

97,385.53

荣盛石化

4.03%

3,500.54

966,49.96

9

高德红外

4.49%

2,664.22

95,405.65

药明康德

3.42%

607.98

81,907.20

10

国联股份

3.92%

571.98

83,222.46

兆易创新

2.82%

342.27

67,597.65

在报告期内,广发小盘型证券投资基金(LOF)A类基金份额净值增长率为-9.65%,C类基金份额净值增长率为-9.75%,同期业绩比较基准收益率为-3.43%。

整体来看,该基金的调仓变动情况不大。从增仓来看,新增化工行业龙头股龙蟒佰利2783.75万股,持仓占比为5.88%,同时新增了1975.64万股的恒力石化。此外,其还增持了康泰生物(300601,股吧),使其持仓占比由上季度第五位升至本季度第三位。从减仓来看,其减少了对京东方A、隆基股份、亿纬锂能的持股数。

健帆生物、泰格医药(300347,股吧)、圣邦股份(300661,股吧)、高德红外保持持股数不变,分别位于重仓股中的第六名、第七名、第八名、第九名的位置。

通威股份、吉宏股份(002803,股吧)从重仓前十名的个股中消失。

广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)

2021年一季度股票投资明细及 2020年四季度股票投资明细

股票名称

占净值比例

持股数

(万股)

持仓市值(万元)

股票名称

占净值比例

持股数

(万股)

持仓市值(万元)

1

京东方A

10.15%

21,905.77

137,349.21

亿纬锂能

10.59%

2,108.57

171,848.22

2

隆基股份

9.38%

1,443.46

127,024.49

隆基股份

9.95%

1,751.49

161,487.39

3

康泰生物

9.03%

892.73

122,285.77

通威股份

8.89%

3,754.65

144,328.77

4

亿纬锂能

8.65%

1,557.91

117,076.96

京东方A

8.71%

23,564.13

141,384.81

5

龙蟒佰利

5.88%

2,783.75

79,559.59

康泰生物

8.66%

805.26

140,517.84

6

健帆生物

5.30%

943.22

71,684.61

圣邦股份

4.87%

299.80

79,088.45

7

泰格医药

5.27%

475.11

71,318.39

泰格医药

4.73%

475.11

76,782.12

8

圣邦股份

5.12%

299.80

69,344.80

高德红外

4.38%

1,704.14

71,147.91

9

高德红外

4.51%

1,704.14

61,025.31

健帆生物

3.94%

943.22

63,969.08

10

恒力石化

4.28%

1,975.64

57,945.44

吉宏股份

2.70%

1,361.29

43,888.02

广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金在报告期内基金的份额净值增长率为-5.88%,同期业绩比较基准收益率为-0.91%。

整体来看,前三大重仓股位置发生了变动,基金经理对其进行了减持操作,京东方A、隆基股份和亿纬锂能的持股数均有所减少。

从增仓来看,该基金新增持了恒瑞医药,为657.25万股,持仓占比为4.56%,同时,该基金亦对康泰生物、龙蟒佰利、荣盛石化进行了增持操作。

国联股份、健帆生物(300529,股吧)、圣邦股份持股数保持不变,通威股份(600438,股吧)、药明康德则被剔出十大重仓股行列。

广发创新升级灵活配置混合

2021年一季度股票投资明细 及2020年四季度股票投资明细

股票名称

占净值比例

持股数

(万股)

持仓市值(万元)

股票名称

占净值比例

持股数

(万股)

持仓市值(万元)

1

京东方A

9.52%

20,160.00

126,403.20

隆基股份

9.78%

1,551.03

143,004.67

2

隆基股份

9.51%

1,435.93

126,361.89

京东方A

9.32%

22,718.35

136,310.09

3

亿纬锂能

8.16%

1,442.36

108,393.04

亿纬锂能

9.16%

1,643.31

133,929.98

4

康泰生物

8.04%

779.68

106,801.14

康泰生物

8.74%

732.69

127,854.61

5

国联股份

6.74%

615.60

89,570.34

通威股份

7.87%

2,995.01

115,128.13

6

龙蟒佰利

5.88%

2,731.49

78,066.03

国联股份

5.39%

615.60

78,846.52

7

健帆生物

5.79%

1,011.71

76,890.23

药明康德

4.97%

539.96

72,743.77

8

荣盛石化

4.80%

2,315.23

63,761.49

圣邦股份

4.91%

272.23

71,813.38

9

圣邦股份

4.74%

272.23

62,966.01

健帆生物

4.69%

1,011.71

68,614.41

10

恒瑞医药

4.56%

657.25

60,526.06

荣盛石化

3.79%

2,005.42

55,369.71

广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金在报告期内的基金份额净值增长率为-0.46%,同期业绩比较基准收益率为-0.12%。

基金经理提到,在报告期内,该基金较大比例地增配了顺周期板块,在整体市场估值收缩的过程中,低估值、业绩增速快的板块与行业有较好且持续的表现。2021年,该基金仍看好拥有全球竞争力的国内制造业。新能源、电子烟等新兴成长行业仍然是该基金关注的重点行业与方向。

从具体的仓位变动来看,该基金对原十大重仓股中的京东方A、亿纬锂能、荣盛石化、梧桐股份、杰瑞股份(002353,股吧)、隆基股份、国联股份均进行了一定的增持,龙蟒佰利也因增持,由上季度第二十名升至十大重仓股。同时,该基金还新增持了955.79万股的恒逸石化(000703,股吧)与中联重科(000157,股吧),持仓占比分别为3.69%、5.14%。新凤鸣(603225,股吧)、普利特(002324,股吧)、康泰生物、万盛股份(603010,股吧)则不在十大重仓股行列中。

广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金

2021年一季度股票投资明细及 2020年四季度股票投资明细

股票名称

占净值比例

持股数

(万股)

持仓市值(万元)

股票名称

占净值比例

持股数

(万股)

持仓市值(万元)

1

京东方A

9.11%

5,517.47

34,594.54

荣盛石化

8.68%

398.00

10,988.78

2

亿纬锂能

6.93%

350.42

26,333.75

桐昆股份

7.05%

433.37

8,923.02

3

荣盛石化

6.91%

952.45

26,230.40

京东方A

5.10%

1,074.79

6,448.74

4

桐昆股份

6.11%

1,123.30

23,196.21

杰瑞股份

4.94%

178.50

6,247.50

5

中联重科

5.14%

1,536.90

19,534.05

新凤鸣

4.59%

418.02

5,810.47

6

杰瑞股份

4.77%

518.94

18,136.79

康泰生物

4.52%

32.75

5,715.29

7

隆基股份

4.24%

183.07

16,110.19

国联股份

4.14%

40.94

5,243.83

8

恒逸石化

3.69%

955.79

14,002.29

隆基股份

3.84%

52.66

4,855.28

9

龙蟒佰利

3.57%

473.91

13,544.30

普利特

2.68%

200.38

3,394.44

10

国联股份

2.99%

78.15

11,371.23

万盛股份

2.44%

138.37

3,085.65

广发科技创新混合型证券投资基金一季度的配置方向以面板、动力电池、炼化、钛白粉、芯片等制造业以及医疗服务等行业为主。报告期内,基金的份额净值增长率为1.21%,同期业绩比较基准收益率为-4.19%。

从仓位变动来看,该只基金对亿纬锂能进行了大幅增持,其持仓占比为6.82%。同时,基金新增持了1215.53万股的京东方A,位列重仓股第二位;TCL科技、浙江龙盛(600352,股吧)、郑煤机(601717,股吧)同样是新增重仓股。由于增加了持股数,龙蟒佰利、恒逸石化本季度进入十大重仓股行列。

此外,康泰生物与荣盛石化的持股数保持不变,宝丰能源(600989,股吧)遭减持,爱美客、利君股份(002651,股吧)、恒力石化、普利特不在重仓的前十名中。

广发科技创新混合型证券投资基金

2021年一季度股票投资明细 及2020年四季度股票投资明细

股票名称

占净值比例

持股数

(万股)

持仓市值(万元)

股票名称

占净值比例

持股数

(万股)

持仓市值(万元)

1

亿纬锂能

6.82%

106.67

8,016.57

隆基股份

7.99%

68.54

6,319.57

2

京东方A

6.49%

1,215.53

7,621.37

康泰生物

7.10%

32.18

5,615.41

3

龙蟒佰利

5.98%

245.81

7,025.25

亿纬锂能

6.18%

60.00

4,890.35

4

TCL科技

5.54%

696.86

6,508.67

圣邦股份

5.54%

16.60

4,379.95

5

浙江龙盛

4.98%

404.22

5,853.11

荣盛石化

5.24%

150.00

4,141.50

6

恒逸石化

4.96%

397.61

5,824.94

爱美客

5.16%

6.23

4,080.77

7

郑煤机

4.03%

412.38

4,738.25

利君股份

4.62%

316.53

3,652.70

8

康泰生物

3.75%

32.18

4,408.02

宝丰能源

4.59%

310.00

3,627.00

9

荣盛石化

3.52%

150.00

4,131.00

恒力石化

4.33%

122.60

3,429.04

10

宝丰能源

3.49%

262.21

4,106.21

普利特

3.95%

184.33

3,122.54

广发双擎升级混合型证券投资基金一季度的基金配置方向以面板、光伏、动力电池、炼化、钛白粉、芯片等制造业以及医疗服务等行业为主。报告期内,该基金A类基金份额净值增长率为-7.25%,C类基金份额净值增长率为-7.35%,同期业绩比较基准收益率为-1.98%。

从增仓情况来看,龙蟒佰利、恒瑞医药作为新增个股进入本季度十大重仓股队列,同时上季度在十大重仓股的康泰生物、荣盛石化在本季度均有所增持。恒力石化本季度也因增持进入十大重仓股之中。此外,其对隆基股份、京东方A、亿纬锂能进行了减持操作,健帆生物持股数保持不变,通威股份、片仔癀(600436,股吧)、华兰生物(002007,股吧)本季度没有出现在前十重仓行列中。

广发双擎升级混合型证券投资基金

2021年一季度股票投资明细及 2020年四季度股票投资明细

股票名称

占净值比例

持股数

(万股)

持仓市值(万元)

股票名称

占净值比例

持股数

(万股)

持仓市值(万元)

1

隆基股份

9.93%

1,793.09

157,791.48

亿纬锂能

10.06%

2,412.00

196,577.63

2

京东方A

9.83%

24,900.00

156,123.00

隆基股份

9.77%

2,070.89

190,936.04

3

康泰生物

9.65%

1,119.40

153,335.78

京东方A

9.42%

30,671.85

184,031.10

4

亿纬锂能

8.78%

1,855.30

139,425.57

康泰生物

8.95%

1,001.97

174,843.70

5

健帆生物

6.38%

1,334.04

101,387.14

通威股份

8.49%

4,312.72

165,780.99

6

龙蟒佰利

6.10%

3,388.38

96,839.77

圣邦股份

4.92%

364.25

96,089.52

7

圣邦股份

5.30%

364.25

84,251.35

健帆生物

4.63%

1,334.04

90,474.68

8

荣盛石化

4.78%

2,757.66

75,946.06

片仔癀

4.09%

298.84

79,942.93

9

恒力石化

4.64%

2,511.26

73,655.16

荣盛石化

3.09%

2,184.22

60,306.41

10

恒瑞医药

3.65%

630.28

58,042.47

华兰生物

2.81%

1,301.55

54,977.60

广发多元新兴股票型证券投资基金一季度的基金配置方向以面板、光伏、动力电池、炼化、钛白粉、芯片等 制造业以及医疗服务等行业为主。报告期内,该基金的份额净值增长率为-9.44%,同期业绩比较基准收益率为-2.20%。

从仓位变动情况来看,由于持股数增加,龙蟒佰利和普利特本季度进入前十重仓股队列。减仓方面,该基金对京东方A、隆基股份、亿纬锂能、长电科技(600584,股吧)均进行了不同程度的减持。康泰生物、圣邦股份、健帆生物、易华录(300212,股吧)保持持股数不变,通威股份、北方华创(002371,股吧)则不在十大重仓股行列之中。

广发多元新兴股票型证券投资基金

2021年一季度股票投资明细及 2020年四季度股票投资明细

股票名称

占净值比例

持股数

(万股)

持仓市值(万元)

股票名称

占净值比例

持股数

(万股)

持仓市值(万元)

1

京东方A

10.11%

8,936.23

56,030.14

亿纬锂能

9.96%

968.20

78,908.69

2

康泰生物

9.92%

401.47

54,993.29

隆基股份

9.80%

841.80

77,614.29

3

隆基股份

9.69%

610.75

53,746.13

通威股份

9.34%

1,924.70

73,985.64

4

亿纬锂能

8.68%

640.70

48,148.97

京东方A

9.29%

12,261.56

73,569.34

5

长电科技

7.48%

1,212.83

41,466.66

康泰生物

8.84%

401.47

70,056.43

6

圣邦股份

6.27%

150.31

34,766.61

长电科技

7.03%

1,307.78

55,672.19

7

健帆生物

5.47%

398.73

30,303.56

北方华创

6.82%

298.96

54,033.60

8

龙蟒佰利

5.24%

1,015.64

29,026.91

圣邦股份

5.01%

150.31

39,651.67

9

易华录

4.39%

968.55

24,329.93

易华录

3.75%

968.55

29,686.00

10

普利特

4.26%

1,352.15

23,608.51

健帆生物

3.41%

398.73

27,041.94

刘格菘在季报中表示,2021年一季度,市场波动剧烈,公募基金总体持仓较高的行业跌幅居前。在其看来,核心资产整体出现调整的原因并不是企业盈利出现了趋势性的恶化,而是自 2018 年底以来以“核心资产”为代表的相关行业积累了较大的涨幅,部分行业估值提升幅度超过了业绩上涨速度,同时海外疫情逐步缓解,美债收益率短期上升较快引发市场对流动性边际变化的担忧。从中期(2-3 年)与长期(3-5年)的角度,对市场不仅不悲观,反而更加乐观,新一轮制造业企业的盈利上行周期已经清晰可见。

值得注意的是,在刘格菘参与管理基金的的十大重仓股中,有个别股份曾受处罚。惠州亿纬锂能股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到惠州海关的处罚。龙蟒佰利联集团股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到焦作市应急管理局、青岛大港海关、青岛黄岛海关等监管机构的处罚。深圳康泰生物制品股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到深圳市住房和建设局的处罚。

(责任编辑:张洋 HN080)
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