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基金净值表

2018-09-01 01:43:20 证券日报 

  单位:元

  中融产业升级混

  合 0.935 0.935

  2018/08/31 002674

  中融融丰纯债A0.498 0.498

  2018/08/31 002675

  中融融丰纯债C0.585 0.585

  2018/08/31 002785

  中融融裕双利债券A0.949 0.949

  2018/08/31 002786

  中融融裕双利债券C0.939 0.939

  2018/08/31003145中融竞争优势0.76600.7660 2018/08/31003334中融融信双盈A0.91910.9191 2018/08/31003335中融融信双盈C0.91220.9122 2018/08/31001851中融强国制造混合1.0221.057 2018/08/31003678中融现金增利货币A1.00143.741 2018/08/31003679中融现金增利货币C1.06683.991 2018/08/31003083中融银行间1-3年高等级信用债指数A1.03401.0340 2018/08/31003084中融银行间1-3年高等级信用债指数C1.02751.0275 2018/08/31003079中融银行间3-5年中高等级信用债指数A1.03881.0388 2018/08/31003080中融银行间3-5年中高等级信用债指数C1.03051.0305 2018/08/31003085中融银行间0-1年中高等级信用债指数A1.03111.0311 2018/08/31003086中融银行间0-1年中高等级信用债指数C1.02631.0263 2018/08/31003081中融银行间1-3年中高等级信用债指数A1.03021.0302 2018/08/31003082中融银行间1-3年中高等级信用债指数C1.02511.0251 2018/08/31003013中融恒泰纯债A1.02261.0756 2018/08/31003014中融恒泰纯债C1.04351.0865 2018/08/31004065中融量化多因子混合A0.69520.6952 2018/08/31004785中融量化多因子混合C0.78310.7831 2018/08/31004008中融鑫思路混合A1.32251.7055 2018/08/31004009中融鑫思路混合C1.30121.6842 2018/08/31003670中融物联网主题0.87040.8704 2018/08/31004212中融量化智选混合A0.93890.9389 2018/08/31004783中融量化智选混合C0.93250.9325 2018/08/31003009中融盈泽债券A1.13961.1958 2018/08/31003010中融盈泽债券C1.13961.1958 2018/08/31004272中融量化小盘股票A0.81800.8180 2018/08/31004273中融量化小盘股票C0.81130.8113 2018/08/31001377中融新产业混合A0.9680.968 2018/08/31001378中融新产业混合C0.9490.949 2018/08/31003926中融恒信纯债A1.04151.0585 2018/08/31003927中融恒信纯债C1.03731.0543 2018/08/31003071中融睿祥定期开放债券A1.01041.0481 2018/08/31003072中融睿祥定期开放债券C1.00731.0450 2018/08/31004671中融核心成长0.76070.7607 2018/08/31005142中融沪港深大消费主题A0.84010.8401 2018/08/31005143中融沪港深大消费主题C0.83780.8378 2018/08/31004836中融鑫价值混合A0.90580.9058 2018/08/31004837中融鑫价值混合C0.90490.9049 2018/08/31005361中融聚商定期开放债券1.03071.03073,050,895,179.142018/08/31005713中融季季红定期开放债券A1.02921.02921,153,715,609.102018/08/31005714中融季季红定期开放债券C1.02781.027823,291.962018/08/31005569中融智选红利股票A0.90160.9016 2018/08/31005570中融智选红利股票C0.89920.8992 2018/08/31005723中融聚安定期开放债券1.02541.02541,035,607,494.20

  基金

  代码

  货币基金名称

  日期

  每万份收7日年化收益益率

  00184九泰日添金货币市场基金A 2018年8月

  2 31日 1.2826 4.809%

  00184九泰日添金货币市场基金B 2018年8月

  3 31日 1.3307 5.053%

  基金

  代码

  基金名称

  日期

  份额净值累计净值(元)(元)

  16810九泰锐益定增灵活配置混合型证 2018年8月

  3

  券投资基金 31日 0.885 0.885

  00238九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 2018年8月

  4

  型证券投资基金 31日 1.005 1.005

  基金简称

  山证日日添利货币 山证日日添利货山证日日添利货A币B币C

  分级基金代码 001175 001176 001177

  每万份基金已实现

  收益 0.7564 0.8247 0.3336

  7日年化收益率 2.766% 3.023% 1.241%

  分级基金代码

  基金份额净值 基金份额累计净值

  003179

  山证裕利定开债发起式 1.0498 1.0739

  003659

  山证策略精选 0.9306 0.9306

  005226

  山证改革精选 0.9561 0.9561

  基金代码

  基金单位净

  值

  资产净值

  基金累计净值

  创金合信转债精选债券A

  002101

  1.0066

  0.001.0716

  创金合信转债精选债券C

  002102

  1.0064

  0.000.9829

  创金合信沪深300增强A

  002310

  0.9092

  0.001.0472

  创金合信沪深300增强C

  002315

  0.9090

  0.001.0540

  创金合信中证500增强A

  002311

  0.8590

  0.000.8590

  创金合信中证500增强C

  002316

  0.8633

  0.000.8633

  创金合信尊享纯债债券

  002336

  1.063

  0.00 1.079

  创金合信鑫价值混合A

  003232

  1.086

  0.00 1.086

  创金合信鑫价值混合C

  003233

  1.097

  0.00 1.097

  创金合信尊泰纯债债券

  003289

  1.0070

  0.001.0409

  创金合信量化核心(360001,基金吧)混合A

  004359

  0.9708

  0.001.0208

  创金合信量化核心混合C

  004360

  0.9552

  0.001.0052

  创金合信尊智纯债 003193

  1.0218

  0.001.0408

  创金合信科技成长股票A

  005495

  0.8597

  0.000.8597

  创金合信科技成长股票C

  005496

  0.8588

  0.000.8588

  创金合信价值红利混合A

  002463

  0.9850

  0.000.9850

  创金合信价值红利混合C

  005404

  0.9778

  0.000.9778

  创金合信汇益纯债一年定开债券A

  005782

  1.0032

  602,293,770.540.0000

  创金合信汇益纯债一年定开债券C

  005783

  1.0031

  141,774.780.0000

  创金合信汇誉纯债六个月定开债券A

  005784

  1.0034

  210,807,407.630.0000

  创金合信汇誉纯债六个月定开债券C

  005785

  1.0028

  101,956.740.0000

  份额净值

  份额累计净值

  004942 格林伯元灵活配置A 0.9365 0.9365

  004943 格林伯元灵活配置C 0.9357 0.9357

  万份基金收益

  七日年化收益率(%)

  004865

  格林货币A 0.3959 2.515

  004866

  格林货币B 0.4617 2.763

  份额净值累计净值 估值日期

  164824 工银印度基金人民币(QDII)

  0.9969

  0.996920180830

  005801 工银印度基金美元(QDII)

  0.1464

  0.146420180830

  分级代码

  每万份

  份额净累计净基金已7日年

  值

  值

  实现收化收益

  益

  率

  资产净值

  002997002997工银瑞享纯债债券 1.00621.0524

  003752003752工银如意货币

  003752003752工银如意货币A 0.92690.03469

  003752003753工银如意货币B 0.99290.03718

  002861002861工银智能制造股票 0.715 0.715

  004032004032工银丰淳半年 10105 10125940.1定开债券.6

  基金份额净基金份额累计净值(元)值(元)

  004649

  国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.9171 0.9171

  003762

  国开开泰混合A 1.0292 1.0782

  003763

  国开开泰混合C 1.0217 1.0707

  每万份收益七日年化收益率(元)(%)

  000902

  国开泰富货币市场基金 3.4706 4.471

  000901

  国开泰富货币市场基金 3.4047 4.219

  基金代码 分级代码 基金简称

  份额净值 累计净值

  519060 519060

  海富通纯债债券

  519060 519061

  海富通纯债债券A 1.450 2.309

  519060 519060

  海富通纯债债券C 1.436 2.275

  估值日期

  基金份额基金份额累净值计净值

  001924 华夏国企改革20180831 0.806 0.806

  002231

  华夏新趋势混合A 20180831 1.070 1.087

  001927 华夏消费升级混合A 20180831 1.402 1.402

  001928 华夏消费升级混合C 20180831 1.384 1.384

  002230 华夏大中华混合(QDII) 20180830 1.191 1.191

  基金代 基金名称 份额净

  码

  值

  份额累计净值 资产净值

  000583 江信聚福 1.0112 96,764,109.302018831

  001675 江信同福A 0.8462 0.8847 2018831

  001676 江信同福C 0.8335 0.8670 2018831

  002448 江信汇福 0.9221 61,562,734.252018831

  002723 江信祺福A 0.9979 0.9979 2018831

  002724 江信祺福C 0.9871 0.9871 2018831

  003425 江信添福A 1.0116 1.0116 2018831

  003426 江信添福C 1.0062 1.0062 2018831

  003424 江信洪福 1.0541 1.0829 2018831

  002630 江信瑞福A 0.8311 0.8311 2018831

  002631 江信瑞福C 0.8008 0.8008 2018831

  003390 江信一年定开 1.0445 190,264,237.582018831

  万份收益

  七日年化收益

  率(%)

  资产净值

  004185

  江信增利货

  币A

  江信增利货

  币B

  0.8751

  3.185%

  2018831

  004186

  0.9408

  3.433%

  2018831

  基金份额净

  值

  基金份额累计净值 资产净值

  天弘惠利灵活配置混合型

  证券投资基金 1.1711 1.1711

  天弘裕利A 1.1166 1.1259

  天弘裕利C 1.0132 1.0132

  天弘策略精选A 0.8556 0.8556

  天弘策略精选C 0.8526 0.8526

  荣享

  1.0161

  1,026,309,780.41

  每万份基金 最近七日收益折算单位收益的年收益率% 资产净值

  天弘弘运宝货币A 0.8688 3.8050

  天弘弘运宝货币B 0.8413 3.7010

  基金份额净值

  基金累计净值

  信诚景瑞A 003614 1.0621 1.0801

  信诚景瑞C 003615 1.0602 1.0782

  中信保诚嘉鑫 005617 1.0370 1.0370

  估值日期基金

  份额 累计代码基金名称净值净值资产净值

  20180800611易方达恒惠定期开放债券型发 516487335.6

  31 2

  起式证券投资基金 1.0127 7

  20180800543易方达恒安定期开放债券型发

  31 9

  起式证券投资基金 1.02041.0204

  产品代码帐套名称

  日期

  单位净值累计单位净值

  003898 3006-永赢丰益债券 2018831 1.0362 1.0722

  005073 3010-永赢永益债券 2018831

  005073 其中:永赢永益债券A 2018831 1.0126 1.0529

  005074 其中:永赢永益债券C 2018831 1.0164 1.0557

  账套名称

  净值情况单位净值累计净值

  圆信永丰纯债A 000629 1.094 1.274

  圆信永丰纯债C 000630 1.084 1.254

  圆信永丰双红利A 000824 1.051 1.990

  圆信永丰双红利C 000825 1.037 1.929

  圆信永丰优加生型证券

  投资基金 001736 1.345 1.345

  圆信永丰兴融A 002073 1.021 1.090

  圆信永丰兴融C 002074 1.021 1.083

  圆信永丰兴利A 001918 1.034 1.067

  圆信永丰兴利C 001919 1.052 1.078

  强化收益A类 002932 1.0521 1.0521

  强化收益C类 002933 1.0433 1.0433

  基金

  份额 基金

  净值/份额

  每(百 累计、

  百万)净值

  万份 /7日

  基金 年化

  已实 收益

  现收率/份

  益/份额累

  额参 计参

  考净 考净

  值

  值

  001009

  上投摩根安全战略股票型证券投资基金

  上投摩根卓越制造股票型证券投资基金

  上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金

  上投摩根智慧互联股票型证券投资基金

  上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)

  上投摩根内需动力(377020,基金吧)混合型证券投资基金

  20180831 0.8150.815

  001126

  20180831 0.5900.590

  001192

  20180831 0.5920.592

  001313

  20180831 0.6000.600

  003243

  20180830 1.3411.341

  377020

  20180831 0.74851.5002

  日期

  基金代码 基金总净值

  基金单位净值

  基金累计净值

  20188

  31

  中加纯债一年A000552

  20188

  31

  中加纯债一年C000553

  20188

  31

  中加纯债债券 000914

  20188

  31

  中加心享混合A002027

  20188

  31

  中加心享混合C002533

  20188

  31

  中加瑞盈债券 002440

  20188

  31

  中加丰润纯债A002881

  20188

  31

  中加丰润纯债C002882

  20188中加丰尚纯债债

  31

  券 003155

  20188中加丰泽纯债债

  31

  券 003417

  20188中加丰盈纯债债

  31

  券 003428

  20188中加纯债两年债

  31

  券A 003660

  20188中加纯债两年债

  31

  券C 003661

  20188中加丰享纯债债

  31

  券 003445

  20188中加丰裕纯债债

  31

  券 003673

  20188中加纯债定开债

  31

  券A 004911

  20188中加纯债定开债

  31

  券C 004912

  20188中加颐享纯债债

  31

  券 004910

  20188中加聚鑫纯债一

  31

  年A 004940

  881,942,103.74

  1.101

  1.388

  43,180,885.60

  1.100

  1.369

  1.0440

  1.2845

  1.0196

  1.0696

  1.0189

  1.2200

  1.0568

  1.0568

  1.9078

  1.9078

  1.0809

  1.0809

  1.0215

  1.0756

  1.045

  1.088

  1.0276

  1.0774

  1,047,492,877.82 1.0473

  1.0803

  2,344.47 1.0754

  1.0754

  1.0171

  1.0825

  1.0258

  1.0853

  3,053,616,187.45 1.0145

  1.0585

  0.00 1.0000

  1.0000

  1.0144

  1.0564

  602,090,215.24 1.0487

  1.0487

  20188中加聚鑫纯债一

  31

  年C 004941 45,318,138.44 1.0457 1.0457

  20188中加颐慧定开债

  31

  券A 005336 5,120,065,536.92 1.0220 1.0451

  20188中加颐慧定开债

  31

  券C 005337 0.00 1.0000 1.0000

  20188

  31

  中加心悦混合A005371 1.0182 1.0182

  20188

  31

  中加心悦混合C005372 1.0177 1.0177

  20188中加颐兴定期开

  31

  放 005879 2045445674.28 1.0176 1.0176,,,

  20188中加颐睿纯债债

  31

  券A 006066 1.0014 1.0014

  20188中加颐睿纯债债

  31

  券C 006067 1.0010 1.0010

  20188

  31

  中加改革红利001537 0.8323 0.8923

  份额

  净值份额累

  /万计净值

  份收/七日

  益/年化收 资产净值

  百份 益率

  收益 (%)

  2018/08/29 005758

  中融量化精选 0.976FOF(A)40.9764

  2018/08/29 005759

  中融量化精选 0.974FOF(C)10.9741

  2018/08/31 000400

  中融增鑫定期开1298 129875,128,862.7放债券A..5

  2018/08/31 000401

  中融增鑫定期开放债券C1.275 1.27515,673,226.38

  2018/08/31 000847

  中融货币A

  0.790

  4

  0.855

  9

  0.790

  1

  2.911

  2018/08/31 000846

  中融货币C

  3.160

  2018/08/31 003075

  中融货币E

  2.912

  2018/08/31 000928

  中融国企改革混合

  0.920 0.920

  2018/08/31 001014

  中融融安混合 0.94110.9411

  2018/08/31 001261

  中融新机遇0.928 0.928

  2018/08/31 150265

  一带A 1.039 1.186

  2018/08/31 150266

  一带B 0.856 0.062

  2018/08/31 168201

  中融一带一路0.947 0.417

  2018/08/31 150291

  银行A份 1.039 1.182

  2018/08/31 150292

  银行B份 0.606 0.606

  2018/08/31 168205

  中融银行 0.823 0.895

  2018/08/31 001413

  中融鑫起点混合0.906A10.9561

  2018/08/31 001414

  中融鑫起点混合0.863C40.9134

  2018/08/31 150287

  钢铁A 1.039 1.180

  2018/08/31 150288

  钢铁B 0.490 0.084

  2018/08/31 168203

  中融钢铁 0.765 0.490

  2018/08/31 150289

  煤炭A级 1.014 1.179

  2018/08/31 150290

  煤炭B级 0.801 0.198

  2018/08/31 168204

  中融煤炭 0.908 0.648

  2018/08/31 001739

  中融融安二号保本1.001 1.001

  2018/08/31 001389

  中融鑫视野混合0.959A50.9595

  2018/08/31 001390

  中融鑫视野混合0.905C40.9054

  2018/08/31 001779

  中融稳健添利债0.893 0.893

  2018/08/31 001387

  中融新经济混合A1.603 2.035

  2018/08/31 001388

  中融新经济混合C1.006 1.006

  2018/08/31 511930

  中融日盈A

  0.733

  1

  0.798

  8

  3.692

  2018/08/31 004869

  中融日盈B

  3.941

  2018/08/31 001701

(责任编辑:李佳佳 HN153)
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