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开放式基金评级与净值表现月报

2018-08-08 02:02:00 证券时报 

  截止日期:2018-07-31 三年评级五年评级 本月 本季度 本年以来 三年 五年

  代码 名称 成立日期 单位净值(元) 管理人 证券选择能力 时机选择能力 风险管理能力 证券选择能力 时机选择能力 风险管理能力 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)

  主动投资股票型

  540006 汇丰大盘A 2009-06-24 2.9532 汇丰晋信 -0.28 -0.48 -0.28 -0.48 -10.59 0.83 39.57 45.87 176.96 121.44

  110022 易方达消费 2010-08-20 2.2870 易方达 -2.76 0.44 -2.76 0.44 -1.89 5.14 77.01 51.50 165.31 70.95

  主动投资混合型

  090001 大成价值(090001,基金吧)2002-11-11 0.9238 大成 -1.72 -2.12 -1.72 -2.12 -7.94 1.35 9.41 12.69 105.28 51.06

  257010 国联安小盘 2004-04-12 0.9480 国联安 -0.73 -0.46 -0.73 -0.46 -14.75 -5.86 -9.33 0.86 91.13 42.30

  002001 华夏回报A 2003-09-05 1.4120 华夏 -3.35 -3.48 -3.35 -3.48 -2.36 -3.24 28.92 24.21 78.39 67.60

  233001 大摩基础2004-03-26 0.9280 摩根士丹利华鑫 -2.42 -3.05 -2.42 -3.05 -6.21 -1.35 22.61 20.45 123.08 74.79

  350001 天治财富(350001,基金吧)2004-06-29 1.1491 天治 -0.15 -0.97 -0.15 -0.97 -4.28 -2.35 12.98 7.69 101.10 59.03

  217001 招商偏股 2003-04-28 0.3366 招商 -1.06 -2.43 -1.06 -2.43 -14.22 -6.97 0.17 2.55 112.67 60.54

  160505 博时主题(160505,基金吧)2005-01-06 1.5050 博时 2.59 2.29 2.59 2.29 -12.46 -2.28 20.69 33.07 165.13 125.39

  450001 国富收益(450001,基金吧)2005-06-01 0.8648 国海富兰克林 -0.60 -0.90 -0.60 -0.90 -2.26 1.10 11.29 13.33 76.02 52.00

  253010 国联安安心 2005-07-13 0.6370 国联安 -0.93 -1.04 -0.93 -1.04 -7.95 -8.66 0.31 -3.57 49.95 40.83

  519087 新华分红2005-09-16 0.7652 新华 -2.87 -3.26 -2.87 -3.26 -4.15 2.21 -16.62 -17.23 78.02 29.66

  161005 富国天惠(161005,基金吧)A 2005-11-16 1.9066 富国 -2.08 -2.45 -2.08 -2.45 -5.91 2.30 18.61 22.14 135.09 89.06

  163402 兴全趋势2005-11-03 0.8654 兴全 1.11 0.65 1.11 0.65 -6.56 -2.47 23.33 20.90 141.71 100.78

  160607 鹏华价值2006-07-18 0.7140 鹏华 -2.06 -2.55 -2.06 -2.55 -11.13 -3.62 11.98 13.74 104.43 38.94

  002021 华夏回报二2006-08-14 1.1840 华夏 -3.35 -3.48 -3.35 -3.48 -2.42 -3.30 28.99 24.28 80.80 70.01

  530003 建信成长(530003,基金吧)A 2006-09-08 1.7744 建信 -0.11 0.90 -0.11 0.90 -4.49 4.69 1.16 17.35 121.03 98.43

  540002 汇丰龙腾(540002,基金吧)2006-09-27 1.5197 汇丰晋信 -1.67 -2.16 -1.67 -2.16 -9.88 2.36 16.51 29.72 109.16 82.69

  020009 国泰金鹏2006-09-29 0.8680 国泰 -2.25 -3.33 -2.25 -3.33 -15.47 -10.32 1.03 -8.07 90.20 29.49

  180012 银华富裕(180012,基金吧)2006-11-16 2.7744 银华 0.34 -0.05 0.34 -0.05 -2.24 6.87 70.57 73.91 170.91 115.34

  100026 富国天合(100026,基金吧)2006-11-15 1.2989 富国 1.60 1.29 1.60 1.29 -4.63 5.13 26.95 31.50 185.20 133.96

  540003 汇丰策略(540003,基金吧)A 2007-04-09 1.6698 汇丰晋信 0.95 0.59 0.95 0.59 -12.55 -4.77 13.33 24.43 112.62 87.53

  202005 南方成份 2007-05-14 0.8661 南方 1.50 1.20 1.50 1.20 -13.83 -4.26 17.46 20.80 141.52 86.63

  200008 长城品牌 2007-08-06 1.2634 长城 -4.81 -5.17 -4.81 -5.17 -10.31 -0.76 12.60 14.38 95.68 44.88

  040008 华安优选2007-08-02 1.5498 华安 5.62 5.32 5.62 5.32 -5.35 3.88 49.34 52.47 168.27 114.46

  320006 诺安灵活2008-05-20 2.1830 诺安 -0.41 -0.80 -0.41 -0.80 -11.30 -4.94 11.83 11.02 125.98 78.10

  110011 易方达中小盘(110011,基金吧)2008-06-19 4.0566 易方达 -1.08 -0.45 -1.08 -0.45 5.36 17.76 69.50 87.50 182.13 131.91

  519066 汇添富蓝筹(519066,基金吧)2008-07-08 2.1940 汇添富 -2.71 -3.10 -2.71 -3.10 -9.29 -2.94 38.17 37.36 151.37 103.49

  166002 中欧蓝筹(166002,基金吧)A 2008-07-25 1.1388 中欧 -2.04 -2.41 -2.04 -2.41 -8.86 -2.39 14.65 14.11 120.55 73.28

  460005 华泰价值 2008-07-16 2.3156 华泰柏瑞 -3.63 -3.92 -3.63 -3.92 -1.43 8.13 10.23 13.57 147.23 92.34

  481008 工银蓝筹(481008,基金吧)2008-08-04 1.0780 工银瑞信 0.84 0.54 0.84 0.54 -3.32 6.25 12.70 16.05 91.67 36.78

  040011 华安核心2008-10-22 1.4817 华安 0.92 0.61 0.92 0.61 -4.21 5.02 27.27 30.77 138.02 84.14

  090007 大成策略 2008-11-26 0.9930 大成 -2.74 -3.14 -2.74 -3.14 -12.74 -3.45 20.87 24.10 158.58 102.84

  519069 汇添富价值A 2009-01-23 2.4150 汇添富 1.17 0.87 1.17 0.87 2.46 12.03 36.88 40.22 194.14 139.25

  213006 宝盈核心A 2009-03-17 0.9015 宝盈 1.14 0.77 1.14 0.77 -7.60 -0.44 -16.21 -16.02 84.66 34.90

  340008 兴全有机 2009-03-25 2.1347 兴全 -1.34 -1.80 -1.34 -1.80 -18.18 -14.08 28.36 25.93 154.47 113.54

  690001 民生蓝筹(690001,基金吧)2009-03-27 2.1210 民生加银 0.05 -0.35 0.05 -0.35 1.82 8.18 36.84 36.02 145.77 97.89

  519091 新华资源 2009-07-13 2.6370 新华 0.53 0.14 0.53 0.14 -2.84 3.52 57.43 56.62 161.35 113.47

  166005 中欧价值A 2009-07-24 1.9511 中欧 -0.59 -0.88 -0.59 -0.88 -2.71 6.85 34.03 37.38 170.19 115.30

  070018 嘉实回报2009-08-18 1.1200 嘉实 -2.95 -3.07 -2.95 -3.07 -7.23 -8.11 15.03 10.32 73.81 63.03

  570005 诺德成长 2009-09-22 1.9210 诺德 -1.89 -2.19 -1.89 -2.19 2.51 12.07 59.91 63.25 208.92 154.03

  260112 景顺能源2009-10-20 1.5150 景顺长城 1.07 0.65 1.07 0.65 -8.79 0.41 15.37 10.33 121.29 51.83

  360011 光大配置 2009-10-28 0.9960 光大保德信 0.30 -0.37 0.30 -0.37 -0.50 4.18 -1.73 -3.95 100.07 49.95

  160211 国泰小盘2009-10-19 2.1660 国泰 -4.20 -3.29 -4.20 -3.29 -25.05 -14.24 27.48 36.41 143.28 84.15

  040015 华安灵活 2009-12-22 1.5640 华安 3.71 3.15 3.71 3.15 -1.94 3.49 40.48 39.66 145.88 96.72

  519093 新华品质 2010-02-03 1.8250 新华 -3.29 -3.58 -3.29 -3.58 -2.51 7.05 -10.05 -6.71 98.37 43.48

  202019 南方策略 2010-03-30 1.2570 南方 -0.87 -1.17 -0.87 -1.17 -19.32 -9.76 -0.16 3.18 108.80 53.91

  163406 兴全合润2010-04-22 1.2127 兴全 -1.10 -1.42 -1.10 -1.42 -11.98 -2.74 31.03 34.43 203.29 147.82

  320011 诺安中小盘2010-04-28 1.9040 诺安 -1.55 -1.00 -1.55 -1.00 -5.38 7.10 30.98 53.60 200.00 159.03

  519700 交银主题2010-06-30 1.1340 交银施罗德 1.52 0.94 1.52 0.94 0.27 6.01 40.95 39.91 185.97 136.47

  160215 国泰价值2010-08-13 1.4350 国泰 -7.89 -8.52 -7.89 -8.52 -3.82 1.78 44.15 46.25 180.60 122.68

  519983 长信量化A 2010-11-18 1.3530 长信 0.45 0.00 0.45 0.00 -11.34 -2.94 18.37 20.44 179.79 125.14

  202023 南方成长A 2011-01-30 2.3980 南方 -0.21 -0.60 -0.21 -0.60 -5.66 0.69 30.90 30.08 148.50 100.62

  519697 交银行业2012-02-03 3.1870 交银施罗德 -1.06 -1.64 -1.06 -1.64 13.38 19.12 70.08 69.05 245.04 195.54

  570008 诺德周期 2012-03-21 1.6670 诺德 -3.64 -3.84 -3.64 -3.84 -6.19 3.91 24.90 29.77 141.99 91.63

  163412 兴全轻资产 2012-04-05 3.0660 兴全 2.40 2.08 2.40 2.08 -5.98 3.25 39.36 42.77 240.31 184.84

  710002 富安达策略 2012-04-25 2.3069 富安达 -0.20 -0.62 -0.20 -0.62 -8.31 -2.76 32.25 30.46 117.26 71.34

  229002 泰达逆向 2012-05-23 1.5200 泰达宏利 -0.07 -0.39 -0.07 -0.39 -9.63 -0.87 9.98 12.25 105.99 52.72

  270041 广发消费 2012-06-12 2.6190 广发 -4.17 -1.31 -4.17 -1.31 -4.14 1.59 43.04 43.57 144.54 64.59

  070032 嘉实优化 2012-06-26 1.4520 嘉实 -1.43 -1.93 -1.43 -1.93 -3.84 6.86 49.08 51.28 198.33 106.30

  690009 民生红利 2012-08-09 1.8100 民生加银 -2.64 -3.25 -2.64 -3.25 -4.33 0.53 27.92 24.11 112.94 44.94

  040035 华安逆向 2012-08-16 2.3720 华安 -1.33 -1.71 -1.33 -1.71 -11.33 -2.21 17.37 20.70 173.69 118.12

  160916 大成优选 2012-07-27 2.6880 大成 -1.86 -2.26 -1.86 -2.26 -3.76 5.51 26.20 21.34 151.69 82.71

  762001 国金国鑫 2012-08-28 1.7654 国金 0.12 -0.11 0.12 -0.11 -15.16 -16.76 6.48 7.56 173.11 128.01

  660015 农银行业2012-11-14 2.7908 农银汇理 -4.35 -4.82 -4.35 -4.82 -12.41 -4.11 17.18 19.22 124.39 69.48

  233015 大摩量化 2012-12-11 1.5070 摩根士丹利华鑫 1.07 0.68 1.07 0.68 -11.66 -2.29 -10.53 -7.12 97.44 41.99

  163415 兴全模式2012-12-18 1.5430 兴全 0.52 0.20 0.52 0.20 11.57 20.80 34.49 37.90 183.94 128.47

  主动投资债券型

  110008 易方达收益B 2005-09-19 1.2669 易方达 1.79 1.01 1.79 1.01 1.76 -2.04 15.51 14.96 68.63 64.46

  110007 易方达收益A 2005-09-19 1.2603 易方达 1.76 0.98 1.76 0.98 1.59 -2.21 14.57 14.02 66.09 61.93

  070009 嘉实短债2006-04-26 1.0523 嘉实 0.69 0.56 0.69 0.56 3.92 3.04 10.47 5.75 23.64 12.85

  110017 易方达回报A 2008-03-19 1.2050 易方达 2.03 1.25 2.03 1.25 0.33 -3.46 14.10 13.55 58.41 54.25

  110018 易方达回报B 2008-03-19 1.1970 易方达 1.96 1.18 1.96 1.18 0.17 -3.63 12.65 12.10 55.01 50.85

  410004 华富收益增强A 2008-05-28 1.5043 华富 1.57 0.40 1.57 0.40 1.82 -3.75 10.48 -0.87 63.16 39.34

  340009 兴全磐稳2009-07-23 1.3881 兴全 1.24 0.13 1.24 0.13 3.34 -1.97 14.45 3.57 63.64 40.91

  233005 大摩强债2009-12-29 1.7317 摩根士丹利华鑫 1.22 0.12 1.22 0.12 3.51 -1.51 17.79 6.39 46.93 22.10

  485111 工银双利A 2010-08-16 1.8120 工银瑞信 1.97 0.87 1.97 0.87 6.78 1.76 13.53 2.13 53.04 28.21

  485011 工银双利B 2010-08-16 1.7530 工银瑞信 1.92 0.82 1.92 0.82 6.50 1.49 12.23 0.82 49.96 25.12

  121012 国投优化A/B 2010-09-08 1.4110 国投瑞银 1.15 0.21 1.15 0.21 7.06 3.00 18.38 9.02 69.38 41.59

  128112 国投优化C 2010-09-08 1.4040 国投瑞银 1.08 0.14 1.08 0.14 7.01 2.96 17.44 8.08 66.60 38.82

  166008 中欧强债A 2010-12-02 1.0627 中欧 1.40 0.40 1.40 0.40 4.12 -1.87 16.56 6.19 44.63 22.14

  110027 易方达安心A 2011-06-21 1.5440 易方达 1.98 1.66 1.98 1.66 -3.07 -5.25 12.56 0.62 131.18 107.43

  160217 国泰互利2011-12-29 1.0800 国泰 1.31 0.14 1.31 0.14 3.45 -2.13 11.82 0.07 34.96 9.43

  217022 招商产业债A 2012-03-21 1.3280 招商 1.76 1.53 1.76 1.53 5.23 3.63 19.00 10.31 48.93 31.09

  233012 大摩多元A 2012-08-28 1.6870 摩根士丹利华鑫 1.32 0.35 1.32 0.35 2.24 -0.52 16.43 7.40 64.91 37.31

  233013 大摩多元C 2012-08-28 1.6420 摩根士丹利华鑫 1.30 0.33 1.30 0.33 1.99 -0.78 14.91 5.88 61.14 33.54

  050027 博时纯债A 2012-09-07 1.0740 博时 1.51 0.25 1.51 0.25 4.86 0.82 15.96 3.23 34.37 4.94

  519152 新华纯债A 2012-12-21 1.3530 新华 0.52 -0.26 0.52 -0.26 2.63 -0.32 13.20 13.07 37.04 32.55

  519153 新华纯债C 2012-12-21 1.3260 新华 0.53 -0.25 0.53 -0.25 2.46 -0.49 12.05 11.92 34.76 30.27

  020034 国泰民安C 2012-12-26 1.0663 国泰 0.49 0.32 0.49 0.32 1.87 0.70 10.95 4.66 42.08 28.51

  注:1、本表仅展示上海证券最新一期基金评级中五年综合管理能力评级五星的基金。

  注:2、本表不含最近一年单一持有人集中度曾高于50%或者平均资产规模低于5千万的基金。

  注:3、更完整信息请访问上海证券官方网站:www.shzq.com

(责任编辑:赵艳萍 HF094)
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