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1年暴涨15倍!这"基金"让人目瞪口呆:净值只有4分钱,却卖出13元"天价"!

2018-07-19 20:18:10 和讯名家 

  有这样一只“基金”,昨天价格暴涨了近30%,再一看,过去一年涨了十几倍!

  查询资产净值,基金君发现原来去年年底的净值只有4分钱/股,却能卖出每股12元或13元的“天价”,对应市值达到了300倍左右!

  原来这是一家在香港上市的“基金”公司,名为中国投资基金公司(港股证券代码00612),该公司股价暴涨后,去年四季度被纳入MSCI全球小型股指数,由于市值已经明显超过50亿港币门槛,该公司今年8月有可能被纳入到深港通名单中,允许符合条件的境内投资者买卖!

  这家公司此前连续7年亏损,2016年和2017年均亏损1亿多,合计巨亏4.59亿港币,而去年年底该基金公司对应净资产只有4500多万港币。

  短短1年价格暴涨15倍!

  这家港股公司的全称是中国投资基金国际控股有限公司,注册在开曼群岛,2002年在港股上市,主要从事投资上市及非上市证券。

  中国投资基金为一家投资公司,其投资目标为透过投资组合中期(持有一年以上)资本增值、股息及利息争取盈利,以及由投资组合赚取股息及利息收入。为平衡该公司在不同行业之投资风险,该公司将投资于(但不限于)信息科技、电讯、制造业、医药、服务、地产、基建、人寿保险及环保业内之非上市及上市公司。

  基金君发现,中国投资基金公司过去一年股价暴涨了15倍,一年前最低价格只有0.74元,到了7月19日收盘达到了11.86元,暴涨15倍,如果按照今日盘中高点13.74元来看,暴涨了17.5倍之多。

从价格表现来看,中国投资基金公司是先从0.74元暴涨到9.5元,经过了长达半年多的盘整后,近期从6.72元的阶段低点暴涨到今日最高的13.74元。
  从价格表现来看,中国投资基金公司是先从0.74元暴涨到9.5元,经过了长达半年多的盘整后,近期从6.72元的阶段低点暴涨到今日最高的13.74元。

  从市值来看,一年前的市值只有9亿港币,而最新市值已经达到了144亿元。

  暴涨背后却是连续7年亏损

  如此暴涨,大多情况下都有经营业绩的支撑,但中国投资基金公司却是连续7年亏损,并且亏损额连续扩大,去年巨亏1.5亿多港币。

公司历年年报信息显示,2011年到2017年中国投资基金公司的每年亏损幅度在1200万港币到1.55亿港币之间,合计亏了4.59亿港币。
  公司历年年报信息显示,2011年到2017年中国投资基金公司的每年亏损幅度在1200万港币到1.55亿港币之间,合计亏了4.59亿港币。

  从营业收入来看,最高的一年是2011年的510万港币,2016年和2017年这两年的营业收入分别为3487万港币和6033万港币。

  对于去年的1.55亿港币亏损,公司的解释为:“亏损主要是由于年内透过损益按公允价值之金融资产的未变现亏损净额、结算期货合约之已变现亏损净额、出售附属公司之亏损净额、行政开支及财务费用”。

  从投资业务来看,中国投资基金公司投资了内地的金矿、非上市公司股权、非上市期货合约、还有境外基金产品等。

  投资中的亏损内容很多,其中2017年参与非上市期货合约亏损幅度在60%左右。

年报信息显示,这家公司2017年投资了1493.88万的非上市期权合约,分别是创业板指数和创业板ETF的,已确认累计未变现亏损为881.32万港币,亏损幅度接近60%。
  年报信息显示,这家公司2017年投资了1493.88万的非上市期权合约,分别是创业板指数和创业板ETF的,已确认累计未变现亏损为881.32万港币,亏损幅度接近60%。

  由于2017年创业板指数整体出现明显下跌,从大幅亏损来看,这家中国投资基金公司很可能是看多创业板而出现期权合约损失的。

  市净率高达300倍!

  既然是基金公司或基金,也就有资产净值和每股资产净值的概念,中国投资基金公司也在年报中披露了相关信息。

年报显示,2017年年底时,中国投资基金公司资产净值为4554.88万港币,12.18亿的股本,每股资产净值为0.04港币,明显低于2016年年底的0.07港币。
  年报显示,2017年年底时,中国投资基金公司资产净值为4554.88万港币,12.18亿的股本,每股资产净值为0.04港币,明显低于2016年年底的0.07港币。

  如果按照去年年底的每股资产净值来算,去年年底中国投资基金公司股价为8.57港币,对应市净率超过了210倍。

  中国投资基金公司今日收盘股价11.86元,对应2017年年底每股净资产0.04元,对应296.5倍市净率,按今日盘中高点13.74元计算,可达到343.5倍。

  8月能否纳入深港通受关注!

  中国投资基金公司价格大涨之后,能否纳入深港通成为市场关注的焦点。

  按照深港通的规则,“定期调整考察截止日前十二个月港股平均月末市值不低于港币50亿元的恒生综合小型股指数的成份股”,简单来说,就是1年平均市值不低于50亿港币,恒生综合小型股指数的成份股两个条件。

  中国投资基金公司在去年第四季度因股价大涨,自2017年11月30日起,该公司股份已经被纳入MSCI全球小型股指数成份股之一。

  由于此前的暴涨,目前已经满足了“十二个月港股平均月末市值不低于港币50亿元”,还需要被纳入到恒生综合小型股指数,

  据悉,新一轮深港通股票调整即将开始,恒指公司将于2018年8月10日公布恒生指数系列检讨结果,这也意味着本轮港股通名单也会随恒指调入调出而诞生,本轮港股通调入调出的检讨期为2017年7月1日至2018年6月30日。

  在A股市场上不存在“中国投资基金公司”之类的既是基金,又是上市公司的情况,因此若是该股能被纳入港股通,投资者需要特别注意此类公司和内地资本市场的不同。

    本文首发于微信公众号:中国基金报。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:何一华 HN110)
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