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长城基金千亿规模成追忆 混基年内过半亏损频踩雷

2018-03-09 06:55:00 中国经济网  康博

  中国经济网北京3月9日讯 (记者 康博) 2017年的火爆行情让A股投资者兴奋不已,同时,这样的行情也是基金公司大发权益类产品,努力提高管理规模的好时机,但在此时,长城基金(博客,微博)公司的规模不涨反跌却成为了公募界中的一朵奇葩。

  有数据显示,与2016年相比,长城基金的非货币基金管理规模在2017年下降了354亿元,排名下滑了20位。纵观该公司的历史管理规模变化,即使所有类型都算上,也仅在2016年时突破过千亿。而从产品线布局看,长城基金的主动权益类产品明显少的可怜,并且,基金业绩表现也差强人意,在去年六成混基跑输同类均值的情况下,今年更有超过半数悲催亏损。这在公募基金行业本就处于红海竞争的当下,其有限的市场份额显然正从长城基金手中流走。

  牛市行情规模缩水 长城基金权益类产品成“腿短”

  去年A股市场的火爆行情不仅让基金整体赚的盆满钵满,也让公募基金行业的整体规模大幅增长。根据数据显示,截至2017年12月底,中国公募基金规模达11.6万亿元,相比2016年年底的9.16万亿元,增加了2.44万亿元,增幅达26.6%。剔除货币基金来看,2017年混合基金、股票基金和债券基金的管理规模均有提升,分别增加616.94亿元、490.2亿元和53.30亿元,增幅分别为3.47%、7.22%和0.28%。可见,在A股大幅上涨的作用下,权益类基金成为更多投资者的选择。

  从公募基金公司2017年的非货币类规模排名来看,不少业内老牌基金公司都实现了规模和排名的双增长,与其相比,长城基金公司则可以说出现了“暴跌”。数据显示,该公司2017年的非货基规模为369.09亿元,相比2016年的723.33亿元,下降了354.24亿元,降幅达48.98%。即使是加上货币基金的资产规模,长城基金公司历史上也仅在2016年时超过千亿元。

  根据万德数据显示,从股票、混合、债券三个类型来看,长城基金公司的管理规模2017年比2016年分别下降了20.09亿元、123.85亿元、210.30亿元,这样的缩水程度实在令人瞠目。

  如果从具体数量上看,则长城基金的权益类产品明显少得可怜。在其40只非货币基金中,有30只混合基金、8只债券基金、2只股票基金。可以看出,公司股票型基金数量严重稀少,而且还均为指数基金,并非主动管理类产品。即便在混合基金中,其偏股基金也只有6只。

  有业内人士表示,这样的产品线布局,在股票市场赚钱效应明显好转的情况下,无论是个人投资者还是机构投资者,所能选择的余地都非常小,不亚于把客户拱手让给他人,这也是行业内综合实力较强的公司,不断壮大的原因。

  根据中国经济网记者的了解,长城基金成立于2001年12月,是经证监会批准设立的第15家基金管理公司,由长城证券东方证券、北方信托、中原信托共同出资设立。与其同年成立的公募基金公司还有易方达、宝盈、融通、银华,相比之下,易方达和银华早已是行业翘楚,融通也已经成长为四百多亿规模的基金公司。从基金经理数量上看,长城基金仅有14人,其数量也垫底同龄基金公司。在这14人中,3年以下任职经历的达到了10人,基金经理任职时间较短可能也在一定程度上影响了权益类产品的业绩表现。

  去年六成权益基金跑输均值 今年超半数仍亏损

  根据记者了解,在2017年全年的业绩表现中,长城基金旗下的股票型基金虽然都为正收益,但长城久兆中小板300的盈利仅有1.46%。在30只有可比数据的混合型基金中,仅有11只产品跑赢了7.76%的同类均值水平,也就是说在A股蓝筹行情大爆发的2017年,该公司的混合型基金仍然有63%跑输同类均值水平,更有3只混基悲催亏损,其中的长城改革红利(001255)全年亏损幅度达6.66%。

  资料显示,该基金成立于2015年6月9日,但成立以来的累计收益却是-32.20%,截止到3月7日的累计单位净值也仅为0.678元。2017年四季报显示,其前十大重仓股为欧菲科技、五粮液(000858,股吧)、泸州老窖(000568,股吧)、浙江鼎力(603338,股吧)、蓝光发展(600466,股吧)、水井坊、东山精密(002384,股吧)、康欣新材、跨境通(002640,股吧)、东易日盛,可以看出,其虽然在主板和成长股之间做了平衡,但单个季度还是令基金净值下跌了3.19%。而进入到2018年,其重仓白酒行业的布局,更让该基金截止3月7日,净值下跌了7.00%。在季报中,基金经理表示,主要投资受益于全面深化改革的行业股票,包括受益于国企改革、土地改革、财税改革、金融改革、国家安全改革等相关行业上市公司,但从目前的重仓股看,其实际情况似乎和改革概念有所偏差。

  从2017年3月16日至今,赵波和郑帮强二人一直共同管理长城改革红利,但在合作357天后,任职回报为-14.07%。从去年各季度的前十大重仓股披露情况看,二人抓住的蓝筹和消费行业牛股并不多,好不容易在二季度重仓了格力电器(000651,股吧),也仅仅出现了一个季度,只有五粮液和泸州老窖两只白酒股从去年二季度拿到年底,但显然对净值的贡献并不明显。

  而在近期下跌较多的山鼎设计(300492,股吧)(300492)身上,长城基金旗下亦有多只产品深陷泥潭。据悉,2017年一季度长城基金旗下长城久润保本混合、长城医疗保健长城久恒灵活配置混合三只基金买入山鼎设计,分别持有22.395万股、28万股和16万股,长城中国智造混合基金则在去年二季度入场,截至去年底持有18万股。而2017年一季度正是山鼎设计股价转熊的开始,截止目前,其股价跌幅已超过37%。

  在2018年,长城基金旗下34只混合型基金,截止3月7日共有18只收益为负,情况依然不容乐观。

  长城基金公司混合型基金业绩一览
排名证券代码证券简称复权单位净值增长率(%)累计单位净值(元)
1200010长城双动力-9.392.04
2001879长城创新动力-7.591.00
3001255长城改革红利-7.000.68
4200015长城优化升级-6.721.88
5000977长城环保主题-5.700.99
6001880长城中国智造-4.230.97
7200001长城久恒-4.072.78
8000339长城医疗保健-3.091.51
9002512长城久润保本-2.631.00
10200008长城品牌优选-2.121.44
11200011长城景气行业龙头-2.001.25
12162006长城久富-1.533.93
13200007长城安心回报-1.302.79
14000030长城久利保本-1.171.87
15200012长城中小盘成长-0.941.48
16002226长城新视野C-0.881.02
17002225长城新视野A-0.771.03
18001670长城新策略A-0.561.06
19002296长城久安保本0.471.07
20000649长城久鑫保本0.581.27
21001613长城久祥0.581.04
22001363长城久惠保本0.591.03
23002703长城久源保本0.591.02
24001671长城新策略C0.641.25
25200016长城保本0.661.64
26002542长城久鼎保本0.681.04
27002544长城久益保本C0.681.03
28002543长城久益保本A0.781.04
29004666长城久嘉创新成长0.841.04
30000976长城新兴产业1.531.26
31002228长城新优选C1.671.16
32200006长城消费增值1.682.40
33002227长城新优选A1.701.14
34001296长城转型成长1.771.09

  来源:Wind (净值截止日为3月7日)

(责任编辑:张洋 HN080)
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