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2月基金战报:汇添富收益绝尘 光大保德信垫底混基

2018-03-02 07:01:00 中国经济网  康博 李荣

  中国经济网北京3月2日讯 (记者 康博 李荣) 2月份已经结束,然而对于A股市场的投资者而言,心情却并不轻松。整体而言,受A股市场2月份调整的影响,主动权益基金收益率相比此前出现了明显回调,平均跌幅超过了2%,其中,有近八成基金净值出现下跌。

  从具体基金产品的收益对比来看,汇添富基金公司旗下产品表现亮眼,多只处于领涨位置,其中的添富移动互联汇添富社会责任2月份单位净值涨幅均超过10%。与此同时,受地产、金融等蓝筹股大幅回调的影响,一些重仓此类股票的基金如国泰新经济、光大中国制造2025、光大国企改革主题等均下跌明显。

  汇添富2月强势领涨权益产品 欧阳沁春独领风骚

  2月份的A股市场风格与去年明显不同,金融地产家电等大蓝筹整体出现回调走势,受此影响,主动权益类基金大多表现不佳,单月均值跌幅超过2%。但在下旬以来的“创蓝筹”大幅反弹中,一些重仓成长股的产品却脱颖而出,其中,汇添富基金公司的多只产品收益亮眼。

  根据中国经济网记者的了解,汇添富旗下多只基金都逆势实现了正收益,更有2只基金强势领涨权益类产品,其中,汇添富社会责任(470028)上涨11.21%,在混合型基金中勇夺2月份涨幅榜冠军,汇添富移动互联(000697)上涨10.11%,位列普通股票型基金2月份涨幅榜第二名。

  天天基金网数据显示,汇添富社会责任成立于2011年3月29日,截止2017年12月31日,其基金规模为38.14亿元。从最近一次披露的重仓股看,其在2017年四季度重仓了华友钴业(603799,股吧)、先导智能、赣锋锂业(002460,股吧)、天齐锂业(002466,股吧)、东山精密(002384,股吧)、雅化集团(002497,股吧)、寒锐钴业、科恒股份(300340,股吧)、江特电机(002176,股吧)等,行业上主要集中在有色金属、人工智能、大数据等板块,而这些板块在2月初市场大跌后都走出了强劲的反弹。

  从历史业绩看,汇添富社会责任近两年、近一年、近半年、近1个月的阶段涨幅分别为26.43%、22.68%、4.44%、11.22%,与同阶段沪深300及同类平均值相比,其四分位排名都比较优秀。

  该基金的现任基金经理为欧阳沁春,此人曾任卫生部武汉生物制品研究所助理研究员、中国网络(百慕大)有限公司项目经理、大成基金管理有限公司行业研究员、国联安基金管理有限公司行业研究员,2006年9月加入汇添富基金管理股份有限公司任高级行业分析师。

  2007年3月任职基金经理助理,2007年6月开始任职基金经理职务,累计任职时间超过10年,可谓是一位资历较深经验丰富的基金经理。目前其管理的基金资产总规模为87.69亿元,任职期间最佳回报达90.40%。

  而汇添富移动互联也是由欧阳沁春独自管理,从去年四季度的前十大重仓股看,该基金与汇添富社会责任有一半不同,可见,欧阳沁春在选股能力上也是看的很准的。

  国泰失足蓝筹 垫底普通股基

  相比重仓成长股龙头的基金,风格依旧延续去年的金融、地产、消费行业的权益类产品在2月份里可谓是着实的难受。其中,国泰基金就明显受此拖累。

  据中国经济网记者统计,2月1日至28日期间,国泰基金旗下4只权益类基金跌幅超过7%,其中,国泰互联网++(001542)下跌10.59%,在普通股票基金中垫底,而国泰新经济(000742)和国泰事件驱动(020023)的跌幅也接近10%。

  查阅天天基金网数据发现,国泰互联网+(001542)和国泰新经济(000742)由同一位叫做彭凌志的基金经理管理,并且配置方向也比较类似,截止去年四季度末,两只基金都重仓了白酒板块和保险板块,前10大重仓股有贵州茅台(600519,股吧)、山西汾酒(600809,股吧)、五粮液(000858,股吧)、中国平安(601318,股吧)、中国太保(601601,股吧)等,虽然披露时间较目前已经久远,但从业绩表现上看,其很大概率还是持有上述股票,然而在2月份里,这些行业正是下跌较大的品种。

  资料显示,国泰互联网+成立于2015年8月4日,近2年、近1年的业绩表现都处于优秀状态,近6个月里也实现了5.68%的涨幅,远远高于0.51%的同类均值水平,但无奈市场风格突变,让此类基金有点措手不及。而国泰新经济从2014年9月16日成立以来,单位净值已经累计增长了170.23%,在近3年的各个时段里,仅有今年以来是负收益,更在很大程度上是受到2月份的影响。

  但对于近期成长股的上涨,有基金经理表示,成长风格基金在收益率上的分化与中小创整体的市场行情分化是相符合的。其认为,市场并未发生风格的切换,近段时间反弹的小票是一些之前市场大跌时被错杀的业绩较好的个股,而不是集体的小票普涨行情。这意味着选错标的的基金不仅在市场大跌时面临极大回撤,在市场回暖时也分不了羹。

  光大保德信惨痛领跌混基 2只跌超10%

  与国泰基金类似,光大保德信旗下多只产品也是因为重仓地产股而垫底同类。在普通股票和混合型基金中,该公司旗下共有4只产品位列2月份跌幅前二十名,跌幅最小的光大国企改革主题也下跌了6.92%,最大的光大中国制造2025(001740)更是以-12.13%的业绩排名混基跌幅榜“冠军”。

  究其原因,这些基金普遍重仓了地产股,但与开年首月地产股一路领跑的情况不同,2月份市场剧烈震荡,导致地产股出现较大跌幅。

  根据中国经济网记者统计,从其去年四季度的前十大重仓股看,光大中国制造2025(001740)和光大事件驱动(003704)这两只跌幅超过10%的基金都重仓了保利地产(600048,股吧)、金地集团(600383,股吧)、大华股份(002236,股吧)、万科A、新城地控、阳光城(000671,股吧)等股票。

  何奇从2017年1月7日管理光大中国制造2025至今,任职回报为42.63%。这位于2012年7月至2014年5月在长江证券(000783,股吧)担任分析师、高级分析师;2014年5月加入光大保德信基金管理有限公司,担任投资研究部研究员、高级研究员,并于2015年6月起担任基金经理助理的新人,尽管累计任职时间仅有2年多,但已经同时管理了7只基金(各份额分开计算)。

  截止去年底,光大中国制造2025的资产管理规模为15.46亿元,在去年四季度时缩水了40.93%。

  而作为2017年1月18日才成立的次新基金,光大事件驱动在基金经理配置上可谓是高起点。一位是2009年4月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任风险管理部风险控制专员、风险控制高级经理、副总监、总监(负责量化投资研究等),2014年8月至今担任量化投资部总监的赵大年。另一位是2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任金融工程师(负责量化投资研究)、产品设计师、量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员翟云飞。但该基金成立以来仅上涨了6.30%,幅度上仅和上证指数相当。

  广发基金旗下多只产品业绩落后

  另外,数据显示,广发基金公司旗下也有多只产品在混合型基金中也处于垫底位置,其中,广发成长(000214)跌幅达9.98%,广发新经济(270050)跌幅达9.91%,广发转型升级(002713)跌幅达8.88%,广发大盘成长(270007,基金吧)(270007)跌幅达8.61%。而在普通股票型基金中,其也有四只产品跌幅超过了6%。

  以其中规模较大的广发大盘(270007,基金吧)成长(270007)为例,截止去年底该基金的管理规模为28.57亿元,近几年的表现来看,与沪深300和同类平均值相比都仅是一般。尤其是今年以来的跌幅为4.86%,而2月份的跌幅就高达8.61%。

  其前10大重仓股主要有紫金矿业(601899,股吧)、三一重工(600031,股吧)、隆基股份(601012,股吧)、中国化学(601117,股吧)、平安银行(000001,股吧)、中金黄金(600489,股吧)、华能国际(600011,股吧)、中国平安、山东黄金(600547,股吧)、三安光电(600703,股吧)。可以看出,除了三安光电外,其余均为大盘股和周期股,而这也正是该基金的配置弱点。

  令人意外的是,该基金成立日期为2007年6月13日,十多年的累计收益率仅为14.04%,也难怪从成立之处该基金的规模就持续缩水,从最高的三百多亿缩水到如今的28.57亿元。

  该基金从2016年2月23日至今一直由程琨和李琛管理。前者2006年3月至2007年6月任第一上海证券有限公司研究员,2007年6月起先后任广发基金管理有限公司研究员、基金经理助理,2013年任基金经理职务。后者2000年7月至2002年8月任职于广发证券股份有限公司,2002年8月至2007年6月先后任广发基金管理有限公司筹建人员、投资管理部中央交易室主管,2007年6月开始担任基金经理职务。虽然二人都有资深的投资经历,但在二人合作的两年里,任职回报仅为14.67%。

  综合来看,广发基金跌幅靠前的产品主要受累于白酒、银行等行业回调的影响,另有业内人士表示,今年操作难度比较大,在市场难有统一风格之际,变化的行情将使得基金的净值波动加大,也将使得一路领跑的情况较难出现。

  普通股票型基金2月份涨跌前40名一览
排名简称累计单位净值增长率%规模(亿元)简称累计单位净值增长率%规模(亿元)
1上投摩根智慧互联10.8318.16国泰互联网+-10.5945.92
2汇添富移动互联10.1146.79招商稳健优选-9.952.51
3国联安科技动力7.731.39招商行业精选-9.035.04
4添富外延增长主题7.5538.39银华农业产业-8.330.29
5汇丰晋信科技先锋7.424.33中银新动力-8.0018.83
6国泰智能汽车6.599.16国泰央企改革-7.682.24
7华夏创新前沿6.303.03工银瑞信国企改革主题-7.6422.69
8华夏经济转型5.161.95建信大安全-7.613.80
9景顺长城沪港深领先科技4.962.48南方新兴消费增长-7.348.26
10景顺长城环保优势4.925.70中银互联网+-7.311.15
11广发电子信息传媒产业精选4.480.15新华策略精选-7.318.21
12创金合信科技成长A4.350.05鹏华养老产业-7.124.52
13创金合信科技成长C4.300.05诺安高端制造-7.110.51
14鹏华文化传媒娱乐4.270.48银华沪港深增长-7.092.54
15信达澳银新能源产业4.095.52嘉实低价策略-6.962.98
16嘉实文体娱乐C4.040.33华夏港股通精选-6.923.75
17嘉实文体娱乐A4.012.35光大国企改革主题-6.9217.16
18中欧电子信息产业3.930.77汇添富沪港深新价值-6.788.62
19景顺长城量化小盘3.9118.54广发多元新兴-6.732.28
20中融竞争优势3.721.02诺安新经济-6.704.04
21景顺长城中小板创业板3.345.05工银瑞信高端制造行业-6.6510.48
22国泰智能装备2.669.07中银战略新兴产业-6.591.84
23富国文体健康2.2520.07大摩品质生活精选-6.586.02
24汇添富新兴消费2.089.01广发资源优选-6.580.14
25汇丰晋信低碳先锋1.893.04鹏华价值精选-6.490.58
26银华信息科技量化A1.880.12工银瑞信生态环境-6.4212.98
27银华信息科技量化C1.870.02工银瑞信智能制造-6.370.53
28华安智能装备主题1.769.46广发沪港深新起点-6.3321.29
29南方现代教育0.801.51银华食品饮料A-6.310.15
30上投摩根核心成长0.6384.43招商移动互联网-6.3117.45
31上投摩根新兴服务0.630.96银华食品饮料C-6.300.06
32招商中国机遇0.6011.04工银瑞信聚焦30-6.262.69
33国泰大健康0.532.95工银瑞信新蓝筹-6.214.01
34国寿安保智慧生活0.385.87工银瑞信沪港深-6.1719.93
35中欧品质消费A0.321.33建信现代服务业-6.170.42
36中欧品质消费C0.300.09招商财经大数据策略-6.160.30
37华泰紫金智能量化0.223.43嘉实农业产业-6.143.08
38嘉实核心优势0.2189.31前海开源强势共识100强-6.060.28
39国投瑞银研究精选0.202.26广发品牌消费-6.010.14
40上投摩根医疗健康0.121.35华商上游产业-5.952.31
混合型基金2月份涨跌前40名一览
排名简称累计单位净值增长率%规模(亿元)简称累计单位净值增长率%规模(亿元)
1汇添富社会责任11.2138.14光大中国制造2025-12.1315.46
2上投摩根中小盘10.594.50富安达新兴成长-11.712.46
3上投摩根新兴动力H10.460.23万家宏观择时多策略-10.582.82
4上投摩根新兴动力A10.4528.31光大事件驱动-10.402.94
5上投摩根成长动力9.803.10广发成长优选-9.980.93
6国金鑫瑞8.830.10广发新经济-9.915.60
7富国创新科技8.781.57光大优势-9.6644.21
8前海开源沪港深新硬件A7.670.00国泰新经济-9.6241.96
9前海开源沪港深新硬件C7.660.02银华智荟内在价值-9.480.32
10前海开源中国成长6.930.32东方区域发展-9.330.26
11前海开源人工智能6.8415.17农银汇理研究精选-9.292.94
12易方达新兴成长6.7120.50招商中小盘精选-9.292.01
13东吴新趋势价值线6.555.33南方金融主题-9.190.41
14富国国家安全主题6.5312.57先锋聚优C-9.100.15
15中邮信息产业6.4524.44先锋聚优A-9.080.03
16华润元大信息传媒科技6.150.84中邮核心主题-9.0313.32
17长信利广A6.091.19国泰事件驱动-9.011.63
18长信利广C5.880.56财通成长优选-8.938.46
19金信深圳成长5.880.12广发转型升级-8.881.02
20上投摩根转型动力5.599.35北信瑞丰平安中国-8.790.64
21中金金序量化蓝筹C5.590.92广发大盘成长-8.6128.57
22交银科技创新5.470.80农银汇理主题轮动-8.597.30
23长信电子信息行业量化5.474.66海富通沪港深-8.451.96
24华安媒体互联网5.466.84银华消费主题分级-8.322.13
25宝盈互联网沪港深5.451.35上银鑫达-8.312.51
26上投摩根智选305.304.88农银汇理工业4.0-8.242.58
27南方互联网+5.243.99国都智能制造-8.190.23
28国联安优选行业5.207.16新华鑫动力C-8.180.07
29汇丰晋信新动力5.012.89新华鑫动力A-8.170.23
30上投摩根文体休闲4.751.05富安达消费主题-8.106.93
31中海积极增利4.712.90中银金融地产-8.082.29
32兴全社会责任4.6686.32中银消费主题-8.050.40
33交银数据产业4.517.43中海魅力长三角-8.050.50
34融通成长304.422.13方正富邦优选C-7.920.01
35融通新能源4.427.73长安产业精选C-7.921.34
36长盛电子信息主题4.3313.66平安大华智能生活A-7.890.35
37华融新利4.300.34平安大华智能生活C-7.890.01
38诺德新旺4.252.07方正富邦优选A-7.873.38
39中邮战略新兴产业4.0524.41中银新经济-7.817.24
40宝盈先进制造4.055.90平安大华智慧中国-7.805.88

  来源:wind数据 (规模截止日2017年12月31日)

(责任编辑:崔智明 HF118)
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