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富国创业板指数分级证券投资基金可能发生

2018-02-08 01:54:00 中国证券报 

  富国创业板指数分级证券投资基金可能发生

  不定期份额折算的风险提示公告

  根据《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当富国创业板B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下时,富国创业板份额(场内简称:创业分级,基金代码:161022)、富国创业板A份额(场内简称:创业板A,基金代码:150152)、富国创业板B份额(场内简称:创业板B,基金代码:150153)将进行不定期份额折算。

  由于近期A股市场波动较大,截至2018年2月7日,创业板B的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注创业板B近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

  针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

  一、由于创业板A、创业板B折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,创业板A、创业板B的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  二、创业板B表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

  三、由于触发折算阀值当日,创业板B的份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日创业板B的份额参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

  四、创业板A表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后创业板A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的创业板A变为同时持有较低风险收益特征的创业板A与较高风险收益特征的富国创业板份额的情况,因此创业板A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  本基金管理人的其他重要提示:

  一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量富国创业板份额、创业板A、创业板B的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

  二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停创业板A与创业板B的上市交易和富国创业板份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《富国创业板指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。

  三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  富国基金(博客,微博)管理有限公司

  2018年2月8日

  富国创业板指数分级证券投资基金之创业板B交易价格波动提示公告

  近期,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下富国创业板指数分级证券投资基金之富国创业板B份额(场内简称:创业板B;交易代码:150153)二级市场交易价格连续大幅下跌,2018年2月6日,创业板B二级市场收盘价为0.481元,相对于当日0.357元的基金份额参考净值,溢价幅度达到34.73%。截止2018年2月7日,创业板B二级市场收盘价为0.433元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、创业板B表现为高风险、高收益的特征。由于创业板B内含杠杆机制的设计,创业板B基金份额参考净值的变动幅度将大于富国创业板份额(场内简称:创业分级,场内代码:161022)净值和富国创业板A份额(场内简称:创业板A,场内代码:150152)参考净值的变动幅度,即创业板B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。创业板B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、创业板B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

  3、截至2018年2月7日,创业板B的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,创业板B的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  4、截至本公告披露日,富国创业板指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  5、截至本公告披露日,富国创业板指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2018年2月8日

  关于富国国有企业债债券型证券投资基金

  暂停大额申购、定投及转换转入业务的公告

  2018年2月8日

  1 公告基本信息

  2 其他需要提示的事项

  1、本基金管理人决定自2018年2月8日起对单个基金账户对本基金日累计金额超过500万元(不含500万元)的申购、定投及转换转入业务申请进行限制,如单个基金账户日累计申请金额超过500万元,则单笔金额超过500万元的申请(若有)本基金管理人有权拒绝,其余申请按金额从大到小进行排序,逐笔累加至符合不超过500万元限额的申请给予确认,其余本基金管理人有权拒绝。针对单笔申购、定投、转换转入业务申请,仅有确认和不予确认两种处理方式,不存在对单笔申请的部分确认。

  2、自2018年2月8日起,在暂停本基金大额申购、定投和转换转入业务期间,本基金单日单个基金账户累计金额500万元(含500万元)以下的申购、定投和转换转入以及赎回、转换转出等业务正常办理。

  3、本基金自2018年2月13日起恢复本基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务,届时基金管理人将不再另行公告。

  4、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

  5、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2018年2月8日

  富国基金管理有限公司关于旗下富国天瑞强势地区精选(100022,基金吧)混合型证券投资基金参加工商银行(601398,股吧)“工银理财节”基金申购和定投申购费率优惠活动的公告

  为答谢广大投资者长期以来给予的信任与支持,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商,决定旗下富国天瑞(100022,基金吧)强势地区精选混合型证券投资基金(以下简称“富国天瑞”,基金代码:100022)参加工商银行“工银理财节”基金申购和定投申购费率优惠活动。

  一、适用投资者范围

  通过工商银行各个销售渠道申购或定投申购富国天瑞的个人投资者。

  二、适用基金

  富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(基金代码:100022)。

  三、期限及具体优惠费率

  2018年2月8日、2月9日,个人投资者通过工商银行各个销售渠道申购或定投申购富国天瑞的,其申购或者定投申购费率均享有2.8折优惠,且各个申购费率档位均享有同等优惠政策。

  基金费率请详见富国天瑞的基金合同、招募说明书等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

  四、重要提示

  1、投资者欲了解富国天瑞的详细情况,请仔细阅读富国天瑞基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

  2、优惠活动的具体内容请详见工商银行各销售渠道的活动公告。

  3、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的富国天瑞的前端收费模式的申购手续费和定投申购手续费,不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

  五、如有疑问,投资者可拨打工商银行和本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询:

  1、工商银行

  客户服务电话:95588

  网址:www.icbc.com.cn

  2、富国基金管理有限公司

  客户服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)

  网址:www.fullgoal.com.cn

  本公告的解释权归本公司所有。

  风险提示:

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

  投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  二0一八年二月八日

  关于富国信用债债券型证券投资基金暂停

  大额申购、定投及转换转入业务的公告

  2018年2月8日

  3 公告基本信息

  4 其他需要提示的事项

  1、本基金管理人决定自2018年2月8日起对单个基金账户对本基金日累计金额超过500万元(不含500万元)的申购、定投及转换转入业务申请进行限制,如单个基金账户日累计申请金额超过500万元,则单笔金额超过500万元的申请(若有)本基金管理人有权拒绝,其余申请按金额从大到小进行排序,逐笔累加至符合不超过500万元限额的申请给予确认,其余本基金管理人有权拒绝。针对单笔申购、定投、转换转入业务申请,仅有确认和不予确认两种处理方式,不存在对单笔申请的部分确认。

  2、自2018年2月8日起,在暂停本基金大额申购、定投和转换转入业务期间,本基金单日单个基金账户累计金额500万元(含500万元)以下的申购、定投和转换转入以及赎回、转换转出等业务正常办理。

  3、本基金自2018年2月13日起恢复本基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务,届时基金管理人将不再另行公告。

  4、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

  5、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2018年2月8日

  富国基金管理有限公司关于调整旗下基金

  长期停牌股票估值方法的公告

  为保护投资者的利益,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]第13号)、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的有关规定,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管银行协商一致,决定对本公司旗下基金持有的“德奥通航(002260,股吧)”(证券代码:002260)、“莱茵体育(000558,股吧)”(证券代码:000558)进行估值调整,自2018 年2月7日起按指数收益法进行估值。基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。

  待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用按市场价格进行估值,届时将不再另行公告。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  二○一八年二月八日

(责任编辑:赵艳萍 HF094)
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