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“一带一路”释放利好 主题基金业绩领跑

导读:

中国证券报消息 Wind数据显示,“一带一路”指数今年以来的涨幅已超过15.58%,大幅跑赢沪深300同期4.83%的涨幅。与此同时,相关主题基金近期表现抢眼,金融界基金数据显示,“一带一路”主题基金近一周收益率为1.47%,在157类主题基金中排名前8%。业内人士预计,未来资金有望偏向于成长稳定的价值型龙头股,该主题的投资将逐渐转向以业绩驱动为主。

“一带一路”释放利好 主题基金业绩领跑

01富国基金亏损290.1亿元引发强烈质疑

    通过梳理已经发布的基金公司年报,公募产品全年累计亏损506亿元,其中富国基金亏损290.1亿元,亏损占比过半。

    对于富国基金面临的问题,有业内人士指出因为富国是全市场权益类资产排名第一的基金公司,股灾期间,规模越大,绝对值下跌越多。

    与此同时,受去年一季度股市连续熔断和四季度股债两市双杀影响,分级基金整体巨亏。分级基金“大户”仅富国基金发布年报,旗下4只分级基金亏损超10亿元。

    数据显示,富国中证军工指数分级、富国中证国有企业改革指数分级、富国创业板指数分级、国泰国证医药卫生行业指数分级、富国中证移动互联网指数分级分别 亏损77.34亿元、29.62亿元、23.17亿元、12.95亿元、11.17亿元,富国旗下基金独占四席,已发布年报的基金中,富国中证军工指数分 级亏损最多。其余6只富国旗下分级基金中,除富国汇利回报分级债券外,收益全部为负。

    纵观2016年全年,由于去年年初股市连续熔断,导致部分分级基金一季度巨亏。富国中证军工指数分级去年一季度亏损64.53亿元,占全年亏损额的83.43%;富国创业板指数分级第一季度亏损12.06亿元,占全年亏损额的40.72%。

    此外,去年四季度股市动荡,股债双杀,多数偏股基金和债基基金业绩再度急转直下。其中富国创业板指数分级第四季度亏损9.84亿元,占全年亏损额的 33.22%;富国中证移动互联网指数分级第四季度亏损4.50亿元,占全年亏损额的40.29%。其余多只已发布年报的分级基金与上述基金类似,亏损多 集中在去年一季度和四季度,二、三季度表现尚可,多只基金二季度都有盈利。

    富国基金旗下债券基金去年表现尚可。富国汇利回报分级债券、富国天锋、富国天盈、富国天丰分别盈利5973万元、1333万元、979万元、552万元,总计盈利近0.9亿元,上述4只基金也是富国2016年度仅存的盈利“硕果”。

02华夏易方达基金的营业收入超过40亿元

    从目前已经披露的十多家基金公司2016年业绩数据来看,华夏基金、易方达基金的营业收入超过40亿元,这两家基金公司的净利润都超过了10亿元。

    而在这十几家基金公司中,创金合信的净利润增速最高。在2016年创金合信实现净利润3219万元,同比增长幅度高达188%。财通基金去年的净利润增速也不错,财通基金2016年净利润达到5.4亿元,增速也超过了60%。

    从招商证券的年报里显示出,博时基金去年的营业收入和净利润分别为24亿元、7亿元,其中净利润同比增长了16.7%。从总资产项目来看,博时基金在去年末的总资产额超过了40亿元,与2015年相比也有提高。

    2016年末,博时基金资产管理规模为6134亿元,同比增长54.18%。其中公募基金资产管理规模3760亿元,同比增长83.08%,行业排名由第12名提升至第7名。

    出现在招商证券年报里的另一家基金是招商基金,从业绩表现上来看,招商基金去年的成绩也算不错。2016年招商基金实现营业收入23.24亿元,实现净利润6.28亿元,净利润水平较之2015年同比增长14.7%。

    2016年末,招商基金资产管理规模为4440亿元,其中公募基金资产管理规模为3455亿元。

03国金国鑫的持股风格较为偏向大盘蓝筹

    目前已公布年报的基金中,除量化类基金外,这些业绩优秀,被业内视为长跑健将的基金持仓分为两派:小部分以大盘蓝筹为主,大部分仍重点持有成长股,尤其是消费升级领域的成长股。

    根据WIND数据,长信量化先锋、国金国鑫灵活配置和华安逆向策略是2014年以来,截止3月28日收益率最高的3只基金。从年报来看,这3只基金持仓有明显的风格差异。

    长信量化先锋截止去年四季度末的股票仓位为84.05%,持仓中62.88%归属于制造业。由于采用量化模型进行投资,该基金累计持有了154只个股,延续一贯分散持股的风格,前20大重仓股占净值的比例均在0.79%-0.9%之间。

    其基金经理左金保认为,2017年美联储继续加息预期强烈,加之我国央行全面上调中期利率,货币政策收紧态势更为明显,在未有显著利好情绪或增量资金进入股市的情况下,大概率会延续震荡走势。

    国金国鑫的持股风格则较为偏向大盘蓝筹。年报显示,去年四季度末,该基金股票仓位仅有65.35%,处于同类基金中游水平,前三大重仓行业为制造业、建筑业、水利环境和公共设施管理业,净值占比分别为27.64%、18.41%和7.61%。

    前十大重仓股包括遂道股份、中国石化、中国铁建、碧水源、康得新、信立泰、华东医药、四川路桥、中联重科、中国化学,更偏向于大盘蓝筹风格。从全年股票买入和卖出总额来看,该基金换手率保持在较高的水平。

    从基金经理观点来看,该基金未来仍将关注蓝筹板块。其基金经理认为,2017年我国经济仍将保持相对稳定,A股市场将保持相对平稳,看好全球经济复苏支撑下的资源品,特别是油气领域,以及基建、国企改革、投资品行业。

03华安逆向策略2014年以来累计收益率排名第三

    华安逆向策略2014年以来的累计收益率在全市场排名第三。年报显示,去年四季度末股票仓位稍高,为84.24%,持仓重点集中在制造业,前十大重仓股包括新纶科技、长海股份、东睦股份、美亚柏科、华业资本、普洛药业、安徽水利、黑猫股份、北方国际、华斯股份。

    这10只个股累计占基金净值的比例约为49%,持股较国金国鑫更为集中,不过风格却较为偏向于成长股。全年来看,该基金基本上保持了中高仓位运行,同时也保持了更为积极的换手。

    基金经理称,未来将重点配置业绩稳定增长的消费股,TMT领域的人工智能、物联网、大数据和云计算,新材料,以及财政支持的投资领域,部分产能收缩、具有溢价能力的化工股。

    与华安逆向策略持仓风格较为相似,同样偏向于消费类成长股的是博时卓越品牌,但其仓位水平更高,持股集中度也更高。年报显示,该基金去年末的资产规模为12.81亿元,仅持有16只个股,包括楚天高速、大亚圣象、中天能源、广东明珠、东方精工、九牧王等,前十大重仓股合计占比达到78%以上。不过,根据WIND数据,该基金持股周期较长,换手率较低,仅为237%左右。

    此外,国泰旗下国泰中小盘成长、国泰成长优选、国泰估值优势持股也偏向于消费类成长股。中国医药、中金环境、铁汉生态、长盈精密、欧菲光等个股,受到这3只基金青睐,其均保持了七成左右的仓位,且均保持了较积极的持仓换手。

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数据来源:和讯网
截止日期:2016.05.13

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