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四季度新号角:基金向医药主题发出呐喊!

导读:

和讯基金消息 近日,国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》,这是史上首个且最高规格的健康产业规划,“互联网+医疗”等新兴业态成为关注重点,医疗健康产业迎来全面利好。 金牛理财网数据统计显示,今年三季度共有93只基金重仓配置15只医疗和大数据结合的概念股。国投瑞银、星石投资等多家公私募基金表示,A股已形成价值洼地,下一个投资“风口”是医药行业。 三季度末,公募基金对“卫生和社会工作”投资市值为110.06亿元,投资市值与二季度末相比增长12.47%。可比75家基金公司中,有70家对该行业进行了超配,占比达93.33%。

四季度新号角:基金向医药主题发出呐喊

01 健康服务业2020年将超8万亿

    金牛理财网数据统计显示,今年三季度共有93只基金重仓配置15只医疗和大数据结合的概念股。国投瑞银、星石投资等多家公私募基金表示,A股已形成价值洼地,下一个投资“风口”是医药行业。

    据最新统计,三季度末,公募基金对“卫生和社会工作”投资市值为110.06亿元,投资市值与二季度末相比增长12.47%;基金投资市值占股票投资市值比为0.49%,相对标准行业配置比例超配了0.3个百分点。可比75家基金公司中,有70家对该行业进行了超配,占比达93.33%。

    健康服务业2020 年将超8 万亿,2030 年达16 万亿。纲要明确提出:

    ①2020 年建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度,主要健康指标居于中高收入国家前列;②2030 年全民健康体系更加完善,基本实现健康公平,主要健康指标进入高收入国家行列;

    ③2050 年建成与社会主义现代化国家相适应的健康国家。针对具体指标,纲要指出到2030 年要实现人居预期寿命达到79 岁,重大慢性病过早死亡率降低30%,个人卫生支出比重降低至25%,健康服务业总规模在2020 年超过8 万亿,在2030 年达到16 万亿元。

    中信证券研报指出,通过梳理发现除了公立医院改革、医保支付方式调整等市场已经有预期的方向外,文件鲜明提出了以下亮点:

    1)“鼓励医师利用业余时间、退休医师到基层执业或开设工作室”,这为个人诊所的发展和分级诊疗的推进指明了可行方向;

    2)“建立多层次长期护理保障制度”,参考日本、德国的经验,长期护理保险的推广均是民营医疗机构扭亏为盈、开始增长的重要时间拐点;

    3)“到2030 年药品、医疗器械质量标准全面与国际接轨”等为创新药品和器械的发展提供了支撑。由于主要健康指标将纳入各级党委和政府的考核指标,并进行问责,未来健康中国建设列入各地经济社会发展规划的可能性大,配套政策有望逐步落地。

    考虑到二季度机构的医药仓位较低,星石投资看好未来医药生物板块的投资机会,重点看好医药制剂出口、创新药和进口替代、医药流转子行业。

0293%基金公司超配医药行业

    随着11 月份将在上海召开全球健康促进大会,以及“十三五”卫生与健康规划和深化医改规划推进,“健康中国”热度将续发酵,议投资者积极关注相关主题投资机会。

    参考去年资本市场的表现,有关券商认为医疗器械、医疗服务、慢病管理、传统中医药、康复养老、医疗信息化及创新药应成为配置首选,重点推荐同仁堂、通化东宝、复兴医药、安图生物、乐普医疗、鱼跃医疗、九安医疗、乐金健康、通策医疗、爱尔眼科、云南白药等,建议关注东阿阿胶和益丰药房等。

    资本市场上,医药医疗板块经历三季度修复行情后,板块估值逐步回升,估值和基本面合理匹配的标的将在四季度展现一定的绝对收益机会。同时,今年四季度也是布局预期修复可能兑现弹性品种的较好时机。最新基金三季报显示,今年三季度,宜通世纪和东方国信获得较多基金重仓配置。

    据最新统计,三季度末,公募基金对“卫生和社会工作”投资市值为110.06亿元,投资市值与二季度末相比增长12.47%;基金投资市值占股票投资市值比为0.49%,相对标准行业配置比例超配了0.3个百分点。可比75家基金公司中,有70家对该行业进行了超配,占比达93.33%。

    从基金公司的角度看,金鹰基金最看重医药股。该公司旗下基金合计持有“卫生和社会工作”股票市值为8149.45万元,占资产净值比为3.97%,占股票投资市值比为8.37%,超配了8.18个百分点。中融基金、泰信基金、东方基金三季度末分别超配该行业7.04个百分点、6.15个百分点、6.10个百分点;国投瑞银也跻身超配该行业的前五大基金公司,超配了5.92个百分点,持有该行业市值由二季度末的9371.69万元增长31.92%至11324.52万元。

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数据来源:和讯网
截止日期:2016.05.13

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