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深港通展现微笑曲线 基金抢筹生态扫描

导读:

和讯基金消息 中国证监会与香港证监会25日发布联合公告,正式启动深港股票交易互联互通机制,深港通下的股票交易将于2016年12月5日开始。据悉,目前已有包括博时基金、天弘基金、南方基金等在内的20多家基金公司获得港股通交易权限,且拿到权限的各家基金公司都在进行最后的系统调试工作,随着最终的全网测试结束,深港通将正式开闸。 目前市场上算得上是深港通受益基金的总共分成三类:即QDII基金、沪港深基金以及深市相关成份股标的基金。

深港通展现微笑曲线 基金抢筹生态扫描

01 “深港通”开通提振市场情绪

    中国证监会与香港证监会25日发布联合公告,正式启动深港股票交易互联互通机制,深港通下的股票交易将于2016年12月5日开始。据悉,目前已有包括博时基金、天弘基金、南方基金等在内的20多家基金公司获得港股通交易权限,且拿到权限的各家基金公司都在进行最后的系统调试工作,随着最终的全网测试结束,深港通将正式开闸。

    目前市场上算得上是深港通受益基金的总共分成三类:即QDII基金、沪港深基金以及深市相关成份股标的基金。

    相关主题基金的布局脚步也在加快。博时基金相关负责人向北京商报记者表示,已经准备了两只深港通基金,目前在过会阶段。“在深港通方案没有发布前已开始筹备相关的产品,深港通开通后有3只投资港股的基金会参与到深港通的交易中。另外已准备1只港股的ETF和1只港股指数基金,同时也正在准备几只沪港深基金。”南方基金产品开发部负责人沈玲玲表示。

    沪港深主题基金发行热度升温,同花顺数据显示,目前市场上共有沪港深主题基金38只。今年四季度新成立沪港深主题基金8只。除了多只沪港深主题基金相继成立外,部分基金产品首募规模也很大。如8月新成立的一只基金东方红睿华沪港深基金单只规模即超过63亿。

    此外,多只沪港深主题基金还处在过会阶段,截至10月28日,共有18只沪港深主题基金排队等候监管层审批。如安乾沪港深保本混合型基金、平安大华股息精选沪港深股票型等。

    今年以来,沪港深主题基金业绩表现良好,同花顺iFinD数据显示,在可统计业绩的38只沪港深主题基金中24只基金收益为正。多只混合型沪港深主题基金今年以来收益率超10%,如华安沪港深外延增长灵活配置混合基金今年以来收益率为31.5%、前海开源沪港深优势精选混合、前海开源沪港深智慧生活混合业绩分别为14%、13.7%。混合型沪港深主题基金平均收益率为4.02%,高于普通混合型基金6.5个百分点。

    另外,未来互联互通将包括ETF品种,ETF作为一个便利的投资产品,极具吸引力,尤其对一些不太熟悉市场的投资者。香港的ETF投资产品非常丰富,相信ETF的纳入将能吸引更多资金南下,发行机构也会加大力度在港推出相关ETF产品。总体来看,“深港通”的开通能够提振市场情绪,对A股市场的长期影响则远远大于短期资金面的作用。

02QDII基金:31只QDII重仓港股

    目前市场上共有81只QDII权益类基金,其中包括QDII股票型、混合型和指数型。以今年三季报的数据为统计依据的话,其中有31只基金在今年三季度末至少有一半资产配置了港股,其中5只基金对港股的配置在90%以上,包括易方达恒生H股ETF、南方恒生ETF、华夏沪港通恒生ETF、华宝兴业香港上市中国中小盘、嘉实恒生中国企业,这5只全部是指数型基金。今年以来这5只基金年内收益在7%至12%之间不等。

    工银瑞信香港中小盘是配置港股最多的主动管理QDII基金,今年3季度末,这只基金有89%的资产配置了港股,今年以来实现收益12%。银华恒生H股、华夏恒生ETF、汇添富香港优势精选、易方达亚洲精选、南方香港优选、上投摩根新兴市场、海富通海外精选、交银全球自然资源、嘉实海外中国股票等对港股的配置也较多。此外,还有多只基金虽然对港股的持仓在50%以下,但前十大重仓股中至少有5只为港股,配置力度也较大。

    其中,今年以来表现较好的基金是华夏大中华企业精选、国投瑞银中国价值发现、南方金砖四国,今年以来的收益率在27.4%、22.27%和19.53%。值得提醒的是,一般QDII管理费率较A股基金偏高,同时赎回期限较长,最长可达T+10。

    根据公布了三季报的29只沪港深沪基金相关数据可以看出,前十大重仓股中港股的配置至少5只的基金共有14只,其中7只前十大重仓股全部为港股,包括富国沪港深价值精选、前海开源沪港深蓝筹、工银瑞信沪港深、中海沪港深价值优选、前海开源沪港深汇鑫A、泰康沪港深精选、汇添富沪港深新价值。

    与此同时,有12只基金前十大重仓股中没有一只是港股,包括包括富国天源沪港深、安信新常态沪港深精选、创金合信沪港深研究精选、大摩沪港深新价值、富国研究优选沪港深、前海开源沪港深创新A、前海开源沪港深农业主题精选等。且不少基金经理并没有港股投资研究经验。

    深港通概念基金名单一览

001694华安沪港深外延增长 001877宝盈国家安全战略股票 001875前海开源沪港深优势
001837前海开源沪港深蓝筹 001878嘉实沪港深精选股票 002214中海沪港深价值优选
001972前海开源智慧生活混合 002443前海开源沪港深龙头 001827富国研究优选混合
002653泰康沪港深精选混合 169103东方红睿轩沪港深混合 001942前海开源沪港深汇鑫A
002555博时沪港深优质企业C 001943前海开源沪港深汇鑫C 001371富国沪港深精选
001685汇添富沪港深新价值 001979南方沪港深价值主题 001764广发沪港深新机遇股票
002482宝盈互联网沪港深混合 169104东方红睿满沪港深混合 002803东方红沪港深混合
000979景顺长城沪港深精选 001737大摩华鑫沪港深新价值 002666前海开源沪港深创新A
002667前海开源沪港深创新C 001605国富沪港深成长精选 001703银华沪港深增长股票
002387工银瑞信沪港深股票 169105东方红睿华沪港深混合 002662 前海开源沪港深混合A
002663前海开源沪港深混合C 001662创金合信沪港深混合 002732长盛沪港深优势精选
164403前海开源大农业指数 002860前海开源沪港深新机遇 001915宝盈医疗健康沪港深
001583安信沪港深精选股票 100016富国天源平衡 001215博时沪港深优质企业A

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数据来源:和讯网
截止日期:2016.05.13

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