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私募看市:四季度关注高股息板块

导读:

和讯基金消息 私募人士认为,楼市火爆对股市资金的挤出效应以及国际经济环境依然严峻等因素,造成当前市场日内交易波动极小。 展望四季度,A股市场仍将以窄幅震荡为主,重点关注高股息类板块,例如公用事业板块以及受益于“稳增长+调结构”的PPP板块。

私募看市:四季度关注高股息板块

01 四季度策略:关注高股息类板块

    北京磐鼎基金副总裁、投资总监房杨凯表示,重点关注高股息类板块,如公用事业板块;受益于“稳增长+调结构”的PPP板块,如建筑、环保、配电网;以及低估值、现金流稳定的医药板块。

    他认为,持仓结构是最为关注的,一些个股会走出独立行情。同时,在市场突然拐头向下时,能走出抗跌企稳的走势。大体思路以防御为主,保持手上有充裕的现金,等到风险释放较为充分或者有明确的变盘信号,再大举入场。

    港股自2月以来从底部反弹30%。现在来看,港股的PE估值回归到11倍,但在全球看依然属于估值洼地(美国道琼斯19倍,内地非金融A股29倍)。同时,内地政策上互联互通总额度取消、深港通获批、保险资金借道沪港通南下等因素,使得港股市场在资金面上获得更多支持。但货币政策宽松的空间有限,上涨不会一帆风顺。

    目前恒指能提供3.5%股息率,恒生国企指数仍有4.5%的股息率,是大资金中长期首选的配置标的。另外,港股里传统的“衣食住行”到社交、旅游、娱乐、教育、体育、健康等新兴消费的标的,这些是受益中国经济转型的真成长股,值得长期配置。

    深圳聚沣资本管理有限公司总经理余爱斌表示,金价向上是目前最为确定的趋势性投资机会。经过2011年至2015年的大幅调整后,其系统性风险得到了充分释放,有可能已经进入一轮上涨周期。

    他认为,当前市场持续窄幅震荡是大的调整行情后期的常见形态,只是由于政策双向维稳的作用在当前市场中表现得更为极致。一方面,市场在2015年6月见顶之后先后经历三次大幅快速调整,系统性风险集中释放,做空动能衰减;另一方面,宏观经济处于大的调整周期,复苏动能不强。

    同时,监管政策严控资金杠杆和题材炒作,大小非持续减持抛售,投资者情绪仍未恢复,市场大幅上涨的压力重重。不过,市场趋势总是在不断强化之后走向终结,当前市场波动在进一步收敛,预示市场选择方向的拐点在逐步临近。

02私募调研84家公司 13只个股大热

    和讯基金消息 根据同花顺数据统计,9月12日以来,阳光私募共计调研了84家上市公司。

    其中,信维通信、恒华科技、远方光电、神雾环保、信息发展、云图控股、汇川技术、坚瑞消防、聚光科技和尚荣医疗等10家上市公司,阳光私募调研家数分别为:46家、15家、9家、8家、8家、7家、6家、5家、5家和5家。

    据证券时报消息,从知名阳光私募调研情况来看,星石投资调研了福瑞股份、神雾环保、聚光科技、恒华科技和新易盛等5家公司;景林资产调研了汇川技术、赢合科技、胜利精密、信维通信、尚荣医疗等5家公司;上海重阳投资调研了中百集团、创意信息等两家公司;淡水泉投资调研了潍柴动力,上述四家知名阳光募共计调研了13家上市公司。

    银河证券表示,信维通信射频技术实力突出,是国内为数不多的能够在研发、测试、运营与国际大客户全面对话的企业。公司成长逻辑清晰,并积极布局5G时代的射频技术,保证了长远的发展。预计2016年-2018年调整后每股收益分别为0.52元、0.97元、1.49元,维持"推荐"投资评级。

    资金流向方面,胜利精密、新易盛、利亚德、坚瑞消防、电光科技、瑞普生物、巨星科技、中兴通讯、传化股份、海利得和银禧科技等多只个股,近日大单资金净流入。上述个股的后市表现值得期待。

    在当前震荡行情下,绩优股仍是阳光私募择股的重要标准之一。统计显示,从三季报预计净利润同比最大增幅来看,胜利精密、沧州明珠、天广中茂和楚江新材等个股三季报净利润预计增长均在100%以上,分别为:211.39%、180.00%、175.00%和170.00%。

    对此,有市场人士表示,在当前市场的弱势格局下,私募调研叠加业绩大增,此类个股将更具安全边际和上涨弹性。

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数据来源:和讯网
截止日期:2016.05.13

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