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基金日报:两会维稳 主题机会频现

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2016-03-07 16:30:10 来源:和讯理财客研究中心 

  展望后市

  周末消息面上,总体呈现利好:尤其这两条消息值得关注:1、政府工作报告未提股票发行注册制,3、刘士余飙升今年任务是启动深港通。管理层意识到注册制推行不宜操之过急,十三五规划中也只是提及“创造条件实施注册制”,显然,注册制短期不会成为投资者的达摩克利斯之剑了,这也给了A股,尤其是创业板以喘息的机会。注册制短期不会推出的预期刺激了今日创业板的大涨,但目前行情依旧是维稳性质,投资者仍需谨慎。建议投资者短线应继续坚持防守策略为主,控制权益类基金的持仓比例,提高固定收益类基金或新发基金的持有比例。

  主题方面:周四市场正式进入两会模式,基金投资者可布局一些潜在热点主题基金:结合历年传统热点、今年地方两会传达的热点话题、十三五规划的投资主线以及供给侧结构性改革,我们建议关注煤炭、钢铁、有色等传统行业主题基金的阶段表现机会,同时建议关注健康中国、新能源汽车、制造2025等主题基金。

  两会主题之供给侧改革:

基金代码 基金名称 基金类型 操作
502023.OF 鹏华钢铁指数 混合型 申购
160620.OF 鹏华中证资源分级 混合型 申购
000592.OF 建信改革红利股票 股票型 申购

  两会主题之健康中国:

基金代码 基金名称 基金类型 操作
000220.OF 富国医疗保健行业混合 混合型 申购
161616.OF 融通医疗保健行业混合 混合型 申购
470006.OF 汇添富医药保健混合 混合型 申购

  两会主题之智能制造:

基金代码 基金名称 基金类型 操作
001606.OF 农银汇理工业4.0 混合型 申购
001456.OF 华泰柏瑞制造2025 混合型 申购
001103.OF 前海开源工业革命4.0 混合型 申购

  两会主题之新能源汽车:

基金代码 基金名称 基金类型 操作
001156.OF 申万菱信新能源汽车 混合型 申购
164905.OF 交银国证新能源指数 指数型 申购
160640.OF 鹏华中证新能源指数 指数型 申购

  市场概述

  A股市场:

  受两会消息及大宗商品提振,有色集体大涨,题材股逐渐回暖,个股呈现普涨态势。政府工作报告未提到注册制,传递出管理层追求稳定的信号,但今日量能明显萎缩,切勿盲目追涨。盘面上看,黄金、铁矿石、分散染料等板块涨幅居前。沪股通净流入11.67亿。

  海外市场:

  油价大涨助美股收高 大盘已连涨三周

  美股周五收高,至此大盘连续第三周上涨。原油价格大涨。经济数据表明美国经济增长,但不一定会促使美联储提早加息。道琼斯工业平均指数上涨62.87点,报17,006.77点,涨幅为0.37%;标准普尔500指数上涨6.59点,报1,999.99点,涨幅为0.33%;纳斯达克综合指数上涨9.60点,报4,717.02点,涨幅为0.20%。

  矿业股及汽车股走高 欧股收涨0.7%

  泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上涨0.7%,报1344.62点,录得连续三周上涨,欧元区绩优股Euro STOXX 50指数攀升0.8%。英国富时100指数收高1.13%,至6199.43点,法股CAC指数收高0.92%,报4456.62点,德国DAX指数收高0.74%,至9824.17点。

  金价周五收涨1% 创13个月收盘新高

  黄金价格周五大涨并创造一年多收盘新高。2月非农就业数据表明劳动力市场状况良好,但仍不足以改变美联储的货币政策预期。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨12.50美元,或1%,收于1270.70美元/盎司。全周金价上涨约4%,为三周以来首次周线上涨。

  美国油井连降十一周 国际油价大涨

  原油期货价格周五大幅上涨。随着市场焦点从全球性供给过剩转向美国原油钻井数量持续下降的迹象,并且主要产油国仍有继续磋商冻结产量的可能,全周美国基准WTI油价上涨约9.6%。美国NYMEX 4月原油期货周五收涨1.35美元,涨幅3.91%,报35.92美元/桶。ICE布伦特 4月原油期货周五收涨1.65美元,涨幅4.45%,报38.72美元/桶。

  基金市场表现:

基金日报:两会维稳 主题机会频现

  数据来源:和讯理财客研究中心 截至日期:2015/3/4

  热点新闻

    【股市聚焦】

  彭博:知情人表示,周五进场资金主要购买银行股,中国证监会部分地方分支机构要求上市公司、基金及券商等机构在两会期间采取措施,维护股市稳定。

  证监会:截至2016年3月3日,中国证监会受理首发企业754家,其中,已过会98家,未过会656家。未过会企业中正常待审企业617家,中止审查企业39家。

  上交所:对热点题材开展“刨根问底”式监管问询;开展2015年年报事后审核问询,敦促上市公司披露更多有效行业信息;严防“忽悠式”增持误导投资者。

  新三板:证监会发言人表示,新三板分层方案预计在5月份正式实施。

  刘士余:两会前接受采访时表示,“我尽我的努力,忠于中华人民共和国的法律,保护广大股民的合法权益。”

  行政处罚:证监会对2宗案件作出行政处罚,1宗内幕交易,1宗中介机构违法违规。

  深港通:李克强表示,今年促进多层次资本市场健康发展,适时启动“深港通”。

  新股:新晨科技股份有限公司(首发)获通过;江苏广信感光新材料股份有限公司(首发)获通过。

  注册制:十三五提创造条件实施注册制,注册制改革内容没有出现在今年政府工作报告中。

  伦敦交易所:CEO Rolet表示,伦敦证交所与上海证交所的联通计划,预计明年开始运行。

  中航证券:从历史来看,主板的走好为市场奠定了企稳的基础,创业板与主板不同步的情况由来已久,不必太过纠结,重点跟踪房地产板块的后续持续力量,同时关注能否有新的热点涌现。

  巨丰投顾:市场呈现二八分化特征,反弹尚未结束,但盘中波动加剧,建议投资者关注受益两会政策的板块,仓位较重的投资者可以高抛低吸,降低成本。

  钱坤投资:上证和创业板周五大幅分化,短期方向仍不明朗,建议投资者仍关注受益两会的供给侧改革概念股。

    【宏观/全球】

  全国人大:开幕会李克强作报告,称今年GDP增长目标6.5%-7%,今年广义货币M2预期增长13%左右。

  习近平:对民间资本要着力放开市场准入,凡是向外资开放或承诺开放的领域都应该向国内民间资本开放。要解决中小企业融资难的问题,为中小企业提供可靠、高效、便捷的服务。

  财政部:部长楼继伟2日解读G20上海会议成果表示,近期市场波动的程度并未反映全球经济基本面,并预期主要新兴市场经济体的增长将保持强劲。

  外管局:中国坚定实施对外开放的战略,也是一个深度融入全球经济的经济体,外汇管制既没有必要也没有效果。此外,相关部门正在研究QDII2试点方案。

  林业局:发布《关于加强长江经济带造林绿化的指导意见》,要求积极推进宜林地营造林、加快重点区域治理、增强科技支撑能力、完善投入机制等。

  发改委:中国经济绝对不会硬着陆,硬着陆的预言要落空。中国经济不会拖累全球经济,去年进口总量排全球第二,进口金额下降主要是大宗商品价格下降,投资仍然增长,中国仍是世界经济增长的主要拉动力。全球股市波动跟中国毫无关系。

  商务部:印发《关于促进汽车平行进口试点的若干意见》,试点企业进口汽车和建立分销网络无需获得汽车供应商授权,可以按照经营活动实际需求,申领汽车产品自动进口许可证。

  工信部:印发《船舶配套产业能力提升行动计划(2016-2020)》。进一步推进船舶工业结构调整、转型升级,加快提升我国船用设备配套能力和水平,支撑造船强国建设。

  政协委员:中国准备在2020年发射火星探测器,次年登陆火星。中国将在第一次火星任务就实现进入火星大气,释放探测器和巡视火星。

  上海楼市:上海市委书记韩正3月6日下午谈到上海房地产市场时表示,近期上海房地产出现非理性过热,市场情绪抬高房价,对长远健康发展不利,必须关注和加强调控。

  易纲:人民币兑一篮子货币会保持在合理基本稳定。当前人民币汇率基本稳定,不存在持续贬值的基础。

  非农:美国2月非农就业人口+24.2万,预期+19.5万,前值+15.1万。2月失业率4.9%,预期4.9%,前值4.9%。

  机构观点

  【天治基金:降准政策刺激 蓝筹股将受益】

  上周为“两会 ”时间,天治品质优选(350002,基金吧)基金经理曾海分析认为,市场维稳节奏非常明显,短期风格仍将集中在传统蓝筹股领域。

  2月29日央行宣布了2016年的首次将准措施,以保持金融体系流动性合理充裕,引导货币信贷平稳适度增长。同时受美联储3月份加息预期推迟影响和国内开工旺季到来,钢铁、大宗商品价格出现显著反弹,相关板块出现显著上涨。由于当前热点集中在以周期股为代表的蓝筹板块,因此市场出现较为明显的风格转换,上周HS300上涨4.95%,中小板下跌0.68%,创业板下跌5.35%。

  曾海表示,从行业来看,银行、非银、有色金属、房地产等周期性行业表现居前;计算机、电子、传媒等成长股表现靠后。从主题概念来看,黄金珠宝、沪股通50、国企改革等主题表现强劲。

  上周市场出现明显的先抑后扬走势,日间震幅较大,特别是创业板指数出现两次明显的下跌,如果不是以银行、地产为代表的蓝筹股带动,市场有可能在一周内出现两次千股跌停的局面。表明目前市场正在出现明显的风格切换,一方面传统周期股受国家超额信贷数据刺激,稳增长预期叠加旺季因素,阶段性相对收益、绝对收益明显;另一方面成长股由于业绩预期兑现,机构持仓加重,流动性较差等因素,在风格切换过程中下行压力较大。

  曾海认为,在两会期间,市场维稳力量较强,因此短期风格仍将集中在传统蓝筹股领域。而3月中下旬两会结束后,需要密切跟踪供给侧改革、稳增长方面的政策推进,预计后续相关板块在政策刺激下仍有阶段性机会。

  同时成长股受短期抛压因素影响,估值压力有望进一步释放,曾海建议:重点关注成长性预期定,一季报有望超预期的个股。

  

(责任编辑:解文娟 )

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