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政策推动新牛市:A股启动“国庆行情”

导读:

证金公司托底“满一个月”。冲过3950点之后,沪指开始震荡蓄势。有关私募人士指出,随着超大资金8月5日前建仓完毕,各路资金正在加速进场,A股将重启新一轮中级行情,很可能涨到10月底。预计沪深两市还将继续放量,沪市将放量到8000-9000亿元的水准。巨大的成交量,将带来足够的动力推动沪指继续上涨。资金流出配合人民币贬值,国内基础货币造血机制失效,央行全面降准箭在弦上。

3500点“双底”:证券股撬动下半年慢牛

01A股冷对人民币贬值:降准或在8月下旬

    冲过3950点之后,沪指开始震荡蓄势。8月11日,沪指微跌0.01%,成交量由昨天的6526亿增加到今天7123亿。今天做多热情较高,两市130只股票涨停。

    分析人士指出,两市还将继续放量,沪市将放量到8000-9000亿元的水准。巨大的成交量,将带来足够的动力推动沪指继续上涨。

    今日央行公布人民币兑美元汇率中间价报6.2298,较上一个交易日贬值1136点,下调幅度达1.9%,为历史最大单日降幅。

    这一消息传来,立即引发沪指快速下探,随后护盘资金汹涌买进,及时扭转了跌势。特别是期指表现平稳,并未出现加速做空的现象。截至收盘,两市平稳过度,不排除明天继续震荡,但是总体向上趋势未变。

    【人民币贬值对A股影响并不大】

    中航证券认为,大盘回调就是最好的介入时机,积极型投资者可以完全不用在意市场的短期波动,采取主动对热点交易即可。经过一个半月下跌,各板块风险都有所释放,市场系统性风险较低;其中依然有主流热点:如国企改革、次新股、军工都是典型的一线主流。

    南方基金杨德龙指出,人民币汇率突然大跌主要是受美元加息预期增强、国内经济增速低迷以及近期出口下滑等因素影响,体现了人民币汇率双向波动的特点。对股市而言,人民币贬值影响并不大,A股已经完成二次探底过程,震荡反弹趋势不变。

    从板块上看,人民币贬值对有色金属、纺织服装等相关出口行业有利,对房地产、航空、银行、农业等板块不利。

    【央行或在8月下旬“降准” 】

    国泰君安期货公司外汇研究员王洋认为,资金流出配合人民币贬值,国内基础货币造血机制失效,央行全面降准箭在弦上。

    华创宏观发布评论指出,央行全面降准或定向再贷款的概率进一步增加。人民币对美元汇率的走贬,未必会导致大规模的资本外逃,但显然对国内流动性是边际上收紧的。再考虑到地方债置换陆续推进,以及新近专项金融债发行,央行提供流动性对冲也许是不可避免的。央行需要考虑的,是采取蕴含强烈宽松信号的全面降准,还是采取更有定向调控意味的(信贷抵押)再贷款。

    今天央行公布的7月M2余额同比增长13.3%,显示货币政策继续宽松,对股市属于利好,而降准预期则会进一步打开沪指上升空间。

    坊间传闻,央行或在8月下旬启动降准。这一消息将刺激A股继续上行。

02证金公司托底“满月”:国庆前A股掀牛市高潮

    8月10日(周一)早盘,沪深两市高开,呈单边上涨。午后涨势如虹,沪指冲上3900点,最高3943点;创业板最高涨5.8%。两市逾300股涨停,仅6股下跌。

    收盘沪指涨4.92%,报3928.42点;深成指涨4.31%,报13302.96点;创业板指涨5.03%,报2706.72点。成交量方面,沪市成交6526亿元,深市成交5748亿元,两市共成交12274亿元。

    8月6日,证金公司托底“满一个月”。坊间流传,证金公司目前支持股市的资金储备总量高达5万亿元,业界预计已经动用约2万亿资金托底股市。

    舆论认为,3500-3600点一线是国家队救市底线,轻易不易跌破,而且在证金公司强势护盘下,让市场回归理性才是救市的主要目的。

    有关私募人士指出,随着超大资金8月5日前建仓完毕,各路资金正在加速进场,A股将重启新一轮中级行情,很可能涨到10月底。

    【证金公司2万亿托底“满月” 】

    10日,中字头股掀涨停潮。中国铝业(601600,股吧)、中煤能源(601898,股吧)、中国联通(600050,股吧)、中国一重(601106,股吧)、中国医药(600056,股吧)、中材国际(600970,股吧)、中化国际(600500,股吧)、中国中冶(601618,股吧)、中国卫星(600118,股吧)、中国国旅(601888,股吧)、中国中铁(601390,股吧)、中国重工(601989,股吧)、中国核电(601985,股吧)、中国交建(601800,股吧)等15股涨停,中国铁建涨9.49%、中国巨石(600176,股吧)与中国建筑(601668,股吧)涨8.89%、中国神华(601088,股吧)涨8.52%。

    券商股午后突然大涨,中信证券(600030,股吧)、西部证券(002673,股吧)、东兴证券涨停,山西证券(002500,股吧)涨8.79%、光大证券(601788,股吧)涨8.27%、国金证券(600109,股吧)涨7.49%、方正证券(601901,股吧)涨7.46%。

    但是,银行板块涨2.08%,涨幅较小。宁波银行(002142,股吧)涨3.49%、交通银行(601328,股吧)涨3.24%、中信银行(601998,股吧)涨3.14%、华夏银行(600015,股吧)涨3.08%。

    8月6日坊间流传,证金公司目前支持股市的资金储备总量高达5万亿元。而资金储备中包括证金公司此前已经获得的2.5万亿至3万亿元资金支持,且资金储备目标规模将随市场环境变化。

    另有媒体援引知情人的观点称,证金公司仍在寻求从银行融入3~12个月期限的资金针对6~12个月的资金品种,利率约在4.0%~4.4%的水平。

    有关媒体报道称,目前证金公司直接用于购买股票维稳的资金已经使用1.5万亿元,为券商提供流动性支持约2600亿元。

    此前新华网报道,证金公司5只救市定制基金先后成立。其中,7月31日,南方消费活力灵活配置、易方达瑞惠灵活配置和招商丰庆灵活配置3只基金分别成立,募集规模均为400亿元。

    这意味着,加上此前成立的华夏新经济灵活配置基金和嘉实新机遇基金,证金公司借道五大公募基金公司输血股市的2000亿元已集结完毕,最快8月即可入市。

    分析指出,上述各项资金相加,证金公司救市资金总量接近2万亿元。

    证金公司买入的股票被市场人士称为“证金概念股”。根据公开信息,证金公司已买入57只个股,包括证金公司公布的7月6日当天买入的30只个股,而且已经成为26家公司的大股东。

    业内人士称,证金公司买入的股票实际上远远大于目前已经公开的股票,只不过是未进入前十大股东或者未发布定增公告等。

    【国庆前A股正在掀起牛市高潮】

    关键问题在于,这一轮中级行情将持续多长时间?

    近期,政策维稳力度在不断加大,上交所、深交所修改了融资融券交易规则,融券卖出后次日方可还券,修改后的交易规则有助于进一步维护市场交易秩序。

    8月7日,证监会再次强调,要树立大局意识,理性分析当前形势,继续把稳定市场、稳定人心作为当前首要工作。

    私募人士指出,从8月开始,两市重新启动中级行情,很可能一直拉涨到10月底。虽然6月-7月A股遭遇连续7个跌停板的重创,“改革牛”仍将以崭新的姿态迎接2015年国庆节。

    分析指出,上周五相当于试兵,真正的行情在本周启动,本周会有更大行情。今天一根放量大阳线彻底将大盘脱离3500点的底部区域,二次筑底成功,A股重返上升通道,牛市可以期待!

    天信投资指出,今日股指拉升,无疑对市场信心起到极大提振。场外还有不少观望和空仓的投资者,包括股票型基金,在本周应该会加速入场。市场缺乏的并不是资金,而是信心。当前股指离4000点仅仅一步之遥,后期突破4000点会给市场带来更大的动能,因而整体看来,后期走强是大概率事件。

    多数机构认为,市场将再次回到牛市风格,不管是主板还是创业板,都将迎来上涨机会。在经历痛苦的股灾之后,股民的好日子终于又要来了。

    操作上,目前不适宜卖股,逢回调以及跳水都是较好的建仓以及加仓机会。个股方面,国企改革、军工、次新股都是主力介入的重点对象,可积极跟踪。

    对于空仓的投资者,可以选择一些质优的超跌股介入了,而不要过于谨慎,注意控制在半仓就好,涨就持股,跌可以回补。总之,技术向好的前提下,持股待涨是最好的策略。

    上周金融板块小涨、石油板块大跌,超级权重股没有给大盘震荡上扬带来贡献力量。换句话说,超级权重股将在短期补涨,一旦补涨,势必给大盘带来进一步演化,大盘将呈现完全突破走势。

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数据来源:和讯网
截止日期:2013.11.18

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