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证券投资基金资产净值周报表

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2015-09-12 01:25:00 来源:上海证券报 

  截止时间:2015年9月11日单位:人民币元

  序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益

  1 500038 融通通乾封闭 3,047,111,410.2600 1.5236 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行

  2 184728 基金鸿阳2,147,424,790.96 1.0737 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行

  3 500056 易方达科瑞封闭 3,952,288,465.13 1.3174 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行

  4 184721 嘉实丰和价值封闭 3,533,728,134.62 1.1779 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司农业银行

  5 184722 长城久嘉封闭 2,418,267,038.10 1.2091 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司农业银行

  6 500058 银河银丰封闭 4,161,168,240.78 1.3870 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行

  7 505888 嘉实元和10,402,092,503.89 1.0402 嘉实基金(博客,微博)管理有限公司 工商银行

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