封基净值严重缩水 折价率持续收窄

2011年09月19日10:41  来源:证券时报网 
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  进入三季度大盘继续低位震荡,基础市场的走弱,传统封闭式基金折价率持续收窄。据聚源数据统计,截至9月16日,传统封闭式基金平均折价率7.85%。其中,基金银丰基金丰和基金久嘉基金鸿阳基金科瑞折价率依然超过10%;而基金安顺基金开元基金兴华基金汉盛基金金泰折价率降至5%以内。

  9月以来传统封闭式基金单位净值缩水严重,数据显示,25只封闭式基金单位净值9月以来平均下降5.08%。上证指数同期跌幅为3.31%。二级市场方面,25只封闭式基金平均跌幅为3%,单位净值的大幅下跌致使封闭式基金折价率持续下降。(何佳)

  

代码简称9月16日单位净值(元)9月16日收盘价(元)折价率(%)9月以来净值增长率(%)9月以来涨跌幅(%)管理公司
184728基金鸿阳0.78310.6910-11.76-6.57-3.63宝盈
500038基金通乾1.11611.0350-7.27-6.36-5.22融通
500056基金科瑞1.04990.9440-10.09-6.22-2.98易方达
500002基金泰和0.95910.9030-5.85-6.13-3.94嘉实
500003基金安信1.03320.9730-5.83-5.97-4.14华安
184721基金丰和0.98710.8650-12.37-5.63-3.46嘉实
184722基金久嘉0.92840.8150-12.21-5.62-2.86长城
184692基金裕隆0.95350.8890-6.76-5.39-2.74博时
184699基金同盛1.15131.0410-9.58-5.34-3.43长盛
184691基金景宏1.09171.0350-5.19-5.24-5.05大成
500015基金汉兴0.99820.9010-9.74-5.24-3.01富国
500009基金安顺1.01590.9900-2.55-5.23-2.46华安
184689基金普惠1.04410.9750-6.62-5.10-2.50鹏华
500058基金银丰1.02000.8800-13.73-5.03-3.19银河
500005基金汉盛1.15381.0990-4.75-4.85-3.09富国
500008基金兴华0.97140.9290-4.36-4.81-3.43华夏
184690基金同益0.95890.8900-7.19-4.63-1.66长盛
500006基金裕阳0.94570.8880-6.10-4.47-2.95博时
184688基金开元1.00190.9620-3.98-4.46-1.84南方
184693基金普丰0.99290.9040-8.95-4.38-1.85鹏华
500001基金金泰1.02430.9750-4.81-4.34-4.04国泰
500011基金金鑫1.01920.9210-9.64-4.33-1.60国泰
184701基金景福1.12741.0290-8.73-4.30-2.00大成
184698基金天元0.92560.8380-9.46-3.88-1.76南方
500018基金兴和0.99180.9050-8.75-3.46-2.16华夏

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