上半年最后交易周之战 状元基金业绩突增

2011年07月02日01:12  来源:21世纪经济报道  作者:黄祎妮
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  截至6月30日,基金产品的年中排名榜单新鲜出炉。

  数据显示,股票型基金平均净值增长-7.70%,跑输沪深300指数近5个百分点。

  “基金跑输指数,这在下跌市场中比较罕见”,阿尔法基金研究中心研究主管庄正表示,一般而言,公募基金在熊市跌的比指数少,比如2008年和2010年上半年均是如此。

  值得注意的是,就在6月29日,年中业绩冠军南方隆元产业主题从原先第二名一跃而上,取代了鹏华价值基金的状元位置。在短短的一周时间内,南方隆元产业主题基金的半年业绩从4.92%突增至6.89%,一举夺冠。

  另外,与去年年终榜单相比,此次年中排名有了显著的转移现象。在股票型基金的前十名单中,就有七只基金是出自2010年全年业绩最后三分之一。

  29日分水岭

  6月29日,在截至年中榜单的前一天,突现南方隆元与鹏华价值优势的分水岭。

  截至6月24日,南方隆元基金今年以来的收益为4.92%,而鹏华价值优势基金以6.95%的业绩遥遥领先。

  而到了28日,南方隆元基金就以6.61%的业绩逼近鹏华价值优势基金的6.70%。此后一天,鹏华价值优势收益率下降了1.74个百分点,仅为4.96%,而此时,南方隆元的收益率上升至5.77%。

  据其一季报披露,南方隆元基金的前十大重仓股中,多数为低估值的大盘蓝筹股。中国石油(601857,股吧)(601857)、中国联通(600050,股吧)(600050)、中国重工(601989,股吧)(601989)、中信证券(600030,股吧)(600030)、北大荒(600598,股吧)(600598)、民生银行(600016,股吧)(600016)、中国石化(600028,股吧)(600028)、长江电力(600900,股吧)(600900)、中国船舶(600150,股吧)(600150)、中国神华(601088,股吧)(601088),占去了该基金66.34%的比例。

  而鹏华价值优势的前十大重仓股分别是,中国联通、招商银行(600036,股吧)(600036)、民生银行、美的电器(000527,股吧)(000527)、中国建筑(601668,股吧)(601668)、格力电器(000651,股吧)(000651)、招商地产(000024,股吧)(000024)、华侨城A(000069)、华夏银行(600015,股吧)(600015)和华菱钢铁(000932,股吧)(000932)。其中,以银行、地产、家电类个股居多,这十只重仓股占其基金的比例为52.5%。

  在今年一季度末,南方隆元产业主题基金的收益率为10.1271%,在股票型基金中排名第一位,而鹏华价值优势则以7.8137%的收益率排名第三。

  使得排名颠倒的是6月29日的市场下跌,鹏华价值优势的十大重仓股之中,除占比最小的华菱钢铁上涨1.48%外,其余均下跌。其中,民生银行下跌了4.19%、招商地产下跌了3.5%,其它各股的下跌幅度也都在1%以上。

  与此同时,南方隆元基金除了民生银行,与鹏华价值优势一样跌去了4.19%之外,其余重仓股跌幅都较小,使得南方隆元基金在29日的跌幅仅为0.79%,一日超越了鹏华价值优势基金。

  同样的情况,还发生在混合型基金的第一名与第二名之间。

(责任编辑:HN027)

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李志军

信诚基金市场部基金专家

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银河证券基金研究中心高级

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