封闭式基金

2011年05月07日01:21  来源:第一财经日报 
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  代码 简称 收盘价 涨跌幅 成交额 净值 折溢价率

  (%) (万元) (%)

  500001 基金金泰1.01 0.50 1183.64 1.07 -6.01

  500002 基金泰和0.97 -0.41 250.39 1.02 -4.95

  500003 基金安信1.03 -0.10 374.59 1.11 -6.91

  500005 基金汉盛1.10 -0.63 460.17 1.20 -8.26

  500006 基金裕阳0.96 -0.52 252.21 1.01 -4.58

  500008 基金兴华1.01 -0.39 501.46 1.02 -0.75

  500009 基金安顺1.06 -0.28 429.85 1.11 -4.23

  500011 基金金鑫0.96 -0.62 445.63 1.09 -12.17

  500015 基金汉兴1.01 -0.10 123.43 1.09 -7.56

  500018 基金兴和0.96 0.00 309.72 1.08 -10.74

  500038 基金通乾1.16 -0.77 1652.21 1.29 -10.51

  500056 基金科瑞0.97 0.31 1314.90 1.10 -12.03

  500058 基金银丰0.94 0.43 800.77 1.08 -12.75

  150001 瑞福进取0.66 0.00 851.58 0.63 5.07

  150002 大成优选0.99 0.00 1049.08 1.05 -5.64

  150003 建信优势0.86 0.00 334.21 0.94 -9.01

  184688 基金开元1.04 -0.86 735.91 1.13 -8.32

  184689 基金普惠1.05 0.29 167.61 1.14 -7.28

  184690 基金同益0.98 -0.20 383.51 1.08 -9.49

  184691 基金景宏1.12 -0.27 161.91 1.20 -6.89

  184692 基金裕隆0.95 -0.11 391.97 1.03 -8.49

  184693 基金普丰0.96 -0.42 619.89 1.09 -12.02

  184698 基金天元0.91 -0.44 279.23 1.02 -10.60

  184699 基金同盛1.11 -0.72 1575.34 1.26 -12.14

  184701 基金景福1.10 0.00 537.67 1.21 -9.21

  184721 基金丰和0.92 -0.22 556.50 1.05 -11.97

  184722 基金久嘉0.90 -0.11 531.60 1.02 -12.00

  184728 基金鸿阳0.73 -0.55 776.99 0.84 -13.40

  (本栏目折价率按照上周五公布净值计算)

(责任编辑:HF020)

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信诚基金市场部基金专家

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