2010年 你买对基金了吗?

2011年01月14日15:56  来源:投资与理财  作者:叶琦
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  2010年是中国基金的“本命年”,适逢震荡的股市和先喜后悲的债市,基金业绩分化严重。按2010年全年3.2%的CPI计算,跑赢CPI的基金有一半左右,从这个角度来看,基金的整体业绩只能算是平庸。但是市场给了各类型基金一个展示的舞台,不同类型的基金也交出了完全不同的答卷。而对投资者而言,透过基金“本命年”的业绩榜单,不妨可以看看自己这一年是否买对了基金。

  股基跑赢大盘

  根据银河证券基金研究中心数据,除指数基金外,在过去一年中,大多数基金类别整体都取得了正收益。标准股票型基金净值平均上涨2.89%,偏股型基金(股票上限95%)、灵活配置型基金(股票上限95%)净值则分别上涨了5.74%和2.70%。在运行满一年的约400只偏股型基金中,超过60%的基金获得了正回报,并且,在上证综指大幅下跌14.31%的情况下,绝大多数基金最终跑赢大盘,虽然这肯定不是基民的最低要求。

  标准股票型基金2010年度收益排名前10名

排名

代码

名称

成立日期

份额净值()

2010年收益

1

630002

华商盛世成长

2008-9-23

2.366

37.77%

2

519670

银河行业优选

2009-4-24

1.422

29.94%

3

360012

光大保德信中小盘

2010-4-14

1.2396

27.63%

4

320011

诺安中小盘

2010-4-28

1.203

26.93%

5

210004

金鹰稳健成长

2010-4-14

1.071

25.44%

6

519026

海富通中小盘

2010-4-14

1.254

25.40%

7

000021

华夏优势增长

2006-11-24

2.024

24.75%

8

350005

天治创新先锋

2008-5-8

1.5295

23.90%

9

610004

信达澳银中小盘

2009-12-1

1.237

23.70%

10

070099

嘉实优质企业

2007-12-1

1.013

23.24%

  偏股型基金(股票上限95%)2010年度收益排名前10名

排名

代码

名称

成立日期

份额净值()

2010年收益

1

000011

华夏大盘精选

2004-8-11

12.278

24.24%

2

070011

嘉实策略混合

2006-12-12

1.424

19.91%

3

161005

富国天惠成长(LOF)

2005-11-16

1.7422

19.37%

4

070010

嘉实主题混合

2006-7-21

1.465

19.11%

5

163302

大摩资源优选(LOF)

2005-9-27

2.2111

18.51%

6

270006

广发策略优选

2006-5-17

1.8469

18.37%

7

350002

天治品质优选

2005-1-12

1.0572

18.36%

8

580001

东吴嘉禾优势精选

2005-2-1

0.913

17.88%

9

070006

嘉实服务增值行业

2004-4-1

4.461

17.87%

10

398001

中海优质成长

2004-9-28

0.6853

17.65%

  灵活配置型基金(股票上限95%)2010年度收益排名前10名

排名

代码

名称

成立日期

份额净值()

2010年收益

1

002031

华夏策略混合

2008-10-23

2.463

29.50%

2

630005

华商动态阿尔法

2009-11-24

1.209

24.64%

3

580005

东吴进取策略

2009-5-6

1.2965

21.24%

4

150103

银河银泰混合

2004-3-30

1.0978

18.51%

5

590003

中邮核心优势

2009-10-28

1.19

17.78%

6

110012

易方达科汇

2008-10-9

1.791

16.83%

7

320006

诺安混合

2008-5-20

1.083

16.02%

8

100029

富国天成红利

2008-5-28

1.4406

14.52%

9

340008

兴业有机增长

2009-3-25

1.3342

14.42%

10

121006

国投瑞银稳健增长

2008-6-11

1.021

14.39%

  债基完胜股基

  2010年,债券市场受到央行两次加息影响,但在股市整体下跌的情况下,股债跷跷板理论再次生效,债券型基金仍然成为2010年最赚钱的基金品种。在148只债券基金中,仅9只为负收益。其中,普通债券基金(一级)的平均年收益率为8.14%,普通债券基金(二级)的平均年收益率为6.36%,整体收益不仅跑赢股基,同时也跑赢了高企的CPI。对此,国金证券(600109,股吧)基金研究中心分析师王聃聃认为,债基收益主要来自三方面:一是信用债的稳定增长;二是可转债带来的正回报;三是受益于股票市场上涨,基金新股申购带来的正贡献。

  普通债券型基金(一级)2010年度收益排名前10名

排名

代码

名称

成立日期

份额净值()

2010年收益

1

410004

华富收益增强债券A

2008-5-28

1.1881

14.74%

2

410005

华富收益增强债券B

2008-5-28

1.1853

14.26%

3

310378

申万巴黎添益宝债券A

2008-12-4

1.086

13.69%

4

310379

申万巴黎添益宝债券B

2008-12-4

1.078

13.24%

5

630003

华商收益增强债券A

2009-1-23

1.124

13.04%

6

253020

国联安增利债券A

2009-3-11

1.073

12.84%

7

630103

华商收益增强债券B

2009-1-23

1.123

12.57%

8

110017

易方达增强回报债券A

2008-3-19

1.145

12.35%

9

253021

国联安增利债券B

2009-3-11

1.079

12.34%

10

110018

易方达增强回报债券B

2008-3-19

1.141

11.87%

  普通债券型基金(二级)2010年度收益排名前10名

排名

代码

名称

成立日期

份额净值()

2010年收益

1

80003

长胜积极配置债券

2008-10-8

1.1052

15.54%

2

100035

富国优化增强债券A/B

2009-6-10

1.082

14.65%

3

100037

富国优化增强债券C

2009-6-10

1.074

14.07%

4

213007

宝盈增强收益债券A/B

2008-5-15

1.1388

12.06%

5

213917

宝盈增强收益债券C

2008-10-20

1.1277

11.62%

6

519989

长信利丰债券

2008-12-29

1.026

10.81%

7

70015

嘉实多元收益债券A

2008-9-10

1.102

10.29%

8

70016

嘉实多元收益债券B

2008-9-10

1.095

9.93%

9

690002

民生加银增强收益债券A

2009-7-21

1.104

9.83%

10

217008

招商安本增利债券

2006-7-11

1.0862

9.71%

  指基业绩分化

  受大盘影响,指数基金成为2010年基金净值表现的重灾区。89只指数基金中,仅24只取得正收益。标准指数型基金的平均业绩为-11.47%,增强指数型基金的平均业绩为-12.19%。同时,2010年也是指基业绩分化最大的一年,最大收益差距超过45%。

  指数型基金2010年度收益排名前10名

排名

代码

名称

成立日期

份额净值()

2010年收益

1

159902

华夏中小板ETF

2006-6-8

3.182

20.71%

2

161812

银华深证100指数分级

2010-5-7

1.205

20.50%

3

217016

招商深证100指数

2010-6-22

1.152

15.20%

4

510090

建信上证社会责任ETF

2010-5-28

0.94

12.14%

5

160119

南方中证500指数(LOF)

2009-9-25

1.231

9.40%

6

510070

鹏华上证民营企业50ETF

2010-8-5

1.273

9.11%

7

110021

易方达上证中盘ETF联接

2010-3-31

1.091

9.10%

8

206005

鹏华上证民营企业50ETF联接

2010-8-5

1.089

8.90%

9

510130

易方达上证中盘ETF

2010-3-29

3.16

8.67%

10

162711

广发中证500指数(LOF)

2009-11-26

1.095

8.52%

  QDII终于翻身

  2010年不仅是QDII的扩容年,也是老QDII的翻身之年。受益于全球股票市场回暖,2010年以前成立的9只QDII一雪前耻,年平均回报率为3.04%。从市场环境看,2010年新成立的QDII要比首批出海的QDII幸运多了,全年成立的18只新品中,就有12只实现了正收益。

  9只QDII基金2010年度收益排名

排名

代码

名称

成立日期

份额净值()

2010年收益

1

377016

上投摩根亚太优势

2007-10-22

0.688

13.34%

2

486001

工银瑞信全球配置

2008-2-14

0.988

8.83%

3

000041

华夏全球精选

2007-10-9

0.893

8.37%

4

183001

银华全球核心优选

2008-5-26

0.982

2.83%

5

202801

南方全球精选配置

2007-9-19

0.751

1.35%

6

519696

交银全球精选

2008-8-22

1.589

1.15%

7

519601

海富通海外精选

2008-6-27

1.452

1.56%

8

070012

嘉实海外中国股票

2007-10-12

0.672

3.31%

9

241001

华宝兴业中国成长

2008-5-7

1.093

3.62%

  封基表现不俗

  虽然传统老封基越来越不受投资者重视,但事实上,2010年基金市场最大的赢家却来自这支“老当益壮”的队伍。2010年,基金丰和基金通乾基金景福不仅净值涨幅均超过20%,其二级市场涨幅也分别高达52.67%、46.63%和45.85%。也就是说,如果投资者从2010年初持有上述3只封基至年底,年收益都将超过40%。并且,所有传统封基市价无一亏损。

  封闭式基金2010年度收益排名前10名

  

排名

代码

名称

成立日期

份额净值()

2010年收益

1

184721

嘉实丰和

2002-3-22

1.2516

24.89%

2

150011

国泰估值进取

2010-2-10

1.229

22.90%

3

500038

融通通乾

2001-8-29

1.6478

20.74%

4

184701

大成景福

1999-12-30

1.5013

20.32%

5

161010

富国天丰强化债券

2008-10-24

1.054

16.27%

6

150002

大成优选

2007-8-1

1.069

15.78%

7

500002

嘉实泰和

1999-4-8

1.2996

15.41%

8

160212

国泰估值优势可分离

2010-2-10

1.14

14.00%

9

500001

国泰金泰

1998-3-27

1.3596

9.69%

10

184699

长盛同盛

1999-11-5

1.3426

8.89%

  【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

(点击头像看看他们在说什么)

李志军

信诚基金市场部基金专家

王群航

银河证券基金研究中心高级

吴国平

私募少帅操盘手、知名基金

唐颖军

上海薄发投资有限公司总经

启明

启明乐投资产管理有限公司

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