中国证券投资基金2010年业绩统计分析报告

2011年01月01日15:50  来源:和讯基金  作者:中国银河证券基金研究中心
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  业务与资质说明:根据中国证券业协会2010年5月18日发布的《关于公布第一批具备协会会员资格基金评价机构名单的通知》(中证协发[2010]65号文),中国银河证券股份有限公司成为第一批具备协会会员资格的基金评价机构。根据中国证券业协会2010年5月18日发布的《关于同意银河证券基金评价业务备案申请的通知》(中证协发[2010]69号文),同意中国银河证券股份有限公司基金评价业务备案申请,我司的基金评价业务范围为:基金及基金管理公司评级、单一指标排名。2010年5月31日我司在中国证券报刊登两个整版的《中国银河证券股份有限公司基金评价业务信息披露》公告(A17版和A20版),履行信息披露义务。目前中国银河证券基金研究中心开展了基金研究、基金评价与基金咨询三大业务,各自推出了一系列的产品及服务。

  一、统计说明

  1、基金管理公司披露了截止2010年12月31日的基金份额净值和份额累计净值。中国银河证券基金研究中心据此推出了《中国证券投资基金2010年业绩统计分析报告》,旨在为社会和市场提供一份客观、公正、定量化的基金业绩统计报告。本报告数据由“中国银河证券基金研究评价资讯系统”自动计算生成。

  2、本报告执行中国银河证券基金研究业务规则和计算标准。主要有以下几点:基金实施份额分级视为产生新基金,债券基金实施份额分级,B类基金或C类基金以份额分级之日做为成立之日,原有的A类基金的历史数据不做为B类基金的历史数据;封闭式基金转为开放式基金的,根据其转型公告中确定的基金合同生效日做为新基金的成立日期,“老基金”时代的信息和数据不做跟踪;满足13周基本建仓期要求后,基金才能参与排序、平均统计和星级评定等评价,份额实施折算的基金区分折算后份额净值和还原后份额净值两个统计口径。

  3、基金分类执行《中国银河证券基金分类体系2010版》,该分类体系对开放式基金分类细分到三级。对外公布的业绩评价和统计分析采取三级分类体系。

  二、2010年市场环境简要描述

  2010年证券市场主要指数涨跌幅度如下:上证综合指数下跌14.31%,上证A股指数下跌14.46%,上证180指数下跌16.04%,上证50指数下跌22.57%,沪深300指数下跌12.51%,深证成份指数下跌9.06%,深证成份A股指数下跌8.08%,深证100(159901,基金吧)指数下跌3.30%,上证国债指数上涨3.21%。

  基金业绩分析一般有与基准的相对收益衡量和自身绝对收益衡量两个角度。业绩排名仅仅是对基金净值增长率进行排序。请结合基金在招募说明书中确定的业绩比较基准和公认的市场比较基准对基金的业绩进行分析。结合股票市场、债券市场和货币市场的收益率有助于理解基金的业绩。各个类型基金的股票持有比例的上限各不相同,例如封闭式基金股票投资的上限是80%。

  表1:2010年市场主要指数一览表

序号 指数代码 指数名称 20091231 20101231 2010年涨跌幅度(%)
1 000001 上证综合指数 3277.14 2808.08 -14.31%
2 000002 上证A股指数 3437.46 2940.24 -14.46%
3 000010 上证180指数 7762.92 6517.6 -16.04%
4 000016 上证50指数 2553.8 1977.37 -22.57%
5 000300 沪深300指数 3575.68 3128.26 -12.51%
6 399001 深证成份指数 13699.97 12458.55 -9.06%
7 399002 深证成份A股指数 14706.89 13518.49 -8.08%
8 399004 深证100指数 4701 4545.75 -3.30%
9 000012 上证国债指数 122.35 126.28 3.21%

  数据来源:上海证券交易所,深圳证券交易所,中证指数公司

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李志军

信诚基金市场部基金专家

王群航

银河证券基金研究中心高级

吴国平

私募少帅操盘手、知名基金

唐颖军

上海薄发投资有限公司总经

启明

启明乐投资产管理有限公司

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