市场或将高位震荡 基金配置注重风格平衡

2010年11月08日12:17  来源:和讯基金 
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  市场回顾

  一、基础市场

  上周截止周五收盘,上证综指收于3129.50点,周涨幅为5.06%,深证成分指数收于13733.36点,周涨幅为2.74%。上周中证100指数上涨3.78%,中证500指数跌5.07%,小盘股相对大盘股表现较好。从行业来看,以申万一级行业分类,上周23个行业指数均上涨,涨幅居前的分别为农林牧渔、信息设备、金融服务,涨幅分别为7.89%、6.40%、5.58%;食品饮料、交通运输、家用电器三个行业位于涨幅后列,分别上涨2.96%、2.82%、0.19%。

  债券市场,中信标普全债指数下跌,全周跌幅为0.29%。从国债和企业债分类指数看,国债和企业债指数均下跌,下跌幅度分别为1.01%、0.59%。

  上周欧美股市上涨。道琼斯工业平均指数上涨2.93%,标准普尔500指数上涨3.60%。亚太股市也普遍上涨,恒生指数上涨7.71%,东京日经225指数上涨4.60%;韩国综合指数上涨2.97%,俄罗斯RTS指数上涨0.97%。

上周各类指数表现
指数名称 收盘价 涨跌幅(%)
上证综合指数 3129.5 5.06
沪深300 3520.8 4.17
深证成份指数 13733.36 2.74
上证基金指数 4988.07 4.95
深证基金指数 5891.8 6.62
道琼斯工业平均指数 11444.08 2.93
标准普尔500指数 1225.85 3.6
德国DAX指数 6754.2 2.32
法国巴黎CAC40指数 3916.73 2.17
伦敦金融时报100指数 5875.35 3.53
俄罗斯RTS指数 1602.53 0.97
东京日经225指数 9625.99 4.6
恒生指数 24876.82 7.71
韩国综合指数 1938.96 2.97
印度孟买Sensex30指数 21004.96 4.86
中信标普全债指数 1256.82 -0.29
中债国债全价指数 115.12 -1.01
中债企业债全价指数 98.7 -0.59

  数据来源:好买基金研究中心

  二、基金市场

  上周各大类基金均取得了正收益。从三季报基金披露的数据来看,医药生物、食品饮料、批发零售等大消费类行业仍然是基金重点持有的行业,相比二季报,基金增持了机械设备以及采掘、金属非金属等资源类行业。总体来看,基金的配置与前期相比,更趋于均衡。在各板块轮动上涨的市场中,偏股型基金的业绩与指数的差距也在逐渐缩小。上周主动管理型基金的表现略落后于指数型基金,股票型基金和混合型基金分别取得了3.67%和3.31%的平均收益率,指数型基金平均涨幅为3.75%。上周外围市场也普遍上涨,QDII净值平均涨幅达到3.45%。

  上周各类基金平均涨跌幅

上周各类基金平均涨跌幅
数据来源:好买基金研究中心 QDII净值截至日为2010年11月4日

  上周所有偏股型基金均实现正收益,但只有26只偏股型开放式基金的净值涨幅超越上证指数。鹏华创新工银中小盘成长、华夏大盘居于前列,全周上涨9.20%、9.14%、8.45%。

  由于外围市场普涨,QDII基金均为正收益。表现较好的上投摩根亚太优势(377016,基金吧)、海富通海外嘉实海外(070012,基金吧)分别上涨5.31%、4.93%、4.74%。上周传统封闭基金的净值平均上涨2.95%,价格平均上涨6.20%,折价率进一步缩小。其中基金开元基金同盛基金金鑫表现较好,分别上涨6.40%、4.15%、3.64%。

权益类基金收益率排名前五
股票型涨幅前五 混合型涨幅前五
名称 周涨跌幅(% 名称 周涨跌幅(%
鹏华创新  9.2 华夏大盘 8.45
工银中小盘成长 9.14 宝盈核心优势 7.32
工银成长  7.42 华夏策略精选 7.05
南方隆元 6.96 大摩资源  5.88
海富通股票 6.67 中海优质成长 5.39
封闭式净值涨幅前五 QDII涨幅前五
名称 周涨跌幅(% 名称 周涨跌幅(%
基金开元 6.4 上投摩根亚太优势  5.31
基金同盛 4.15 海富通海外  4.93
基金金鑫 3.64 嘉实海外 4.74
基金普惠 3.64 工银全球  4.23
基金同益 3.6 易方达亚洲精选 4.06

  数据来源:好买基金研究中心 注:QDII净值截至日为2010年11月4日

  上周,债券市场持续下跌,中信标普全债指数已连续三周下跌。但债券型基金仍绝大部分实现了正收益,债券型基金平均净值增长率为0.60%。招商安本、易方达稳健收益A、交银增利债券A等基金表现较好,涨幅分别为2.24%、2.03%、1.80%。货币型基金表现平稳,平均年化收益率为2%。

固定收益类收益率排名前五
债券型涨幅前五 货币型涨幅前五
名称 名称 周涨跌幅(%
招商安本增利 融通易支付货币 0.07
易方达稳健收益A 天治天得利货币 0.06
交银增利债券A 大摩货币 0.06
万家稳健增利A 万家货币 0.04
宝盈增强收益A 华安现金富利A 0.04

  数据来源:好买基金研究中心

(责任编辑:HF001)

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李志军

信诚基金市场部基金专家

王群航

银河证券基金研究中心高级

吴国平

私募少帅操盘手、知名基金

唐颖军

上海薄发投资有限公司总经

启明

启明乐投资产管理有限公司

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