中欧基金:2009年12月31日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告

2010年01月04日05:30  来源:和讯网 作者:hl_auto
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     中欧基金管理有限公司2009年12月31日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告

    

       截至2009年12月31日,中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下:

       基金代码 基金简称 资产净值(元) 份额净值(元) 累计净值(元) 托管银行

       166001 中欧新趋势股票(LOF) 2,359,142,374.30 1.0853 1.2853 兴业银行

       166002 中欧新蓝筹混合 109,544,742.95 1.2356 1.5056 建设银行

       166003 中欧稳健收益债券A 71,881,428.29 1.0198 1.0448 建设银行

       166004 中欧稳健收益债券C 173,901,770.26 1.0175 1.0415 建设银行

       166005 中欧价值发现股票 548,638,094.00 0.938 0.938 建设银行

       166006 中欧中小盘股票(LOF) 1,477,763,798.74 1.0001 1.0001 邮储银行

       注:本表所列数据已经基金托管银行复核。

       特此公告。

    

       中欧基金管理有限公司

       2010年1月4日

    

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