富国基金:关于旗下基金2009年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告

2010年01月04日05:30  来源:和讯网 作者:hl_auto
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     富国基金管理有限公司旗下基金2009年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告

    

       根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,富国基金管理有限公司就旗下十二只开放式基金三只封闭式基金2009年12月31日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下:

       一、开放式基金:

       1、富国天源平衡混合型证券投资基金(富国天源平衡混合)、富国天利增长债券投资基金(富国天利增长债券)、富国天益价值证券投资基金(富国天益价值股票)、富国天瑞强势地区精选证券投资基金(富国天瑞强势混合)、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(富国天惠成长混合(LOF))、富国天合稳健优选股票型证券投资基金(富国天合稳健股票)、富国天博创新主题股票型证券投资基金(富国天博创新股票)、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金(富国天成红利混合)、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金(富国天鼎中证指数增强)、富国优化增强债券型证券投资基金(富国优化增强债券)和富国沪深300增强证券投资基金(富国沪深300指数增强)。

       单位:元(2009年12月31日)

       基金名称基金资产净值基金份额净值基金份额累计净值

       富国天源平衡混合762,135,167.141.06832.3289

       富国天利增长债券2,967,158,881.471.27141.8964

       富国天益价值股票12,454,807,597.920.95783.9691

       富国天瑞强势混合11,201,393,826.420.97593.4858

       富国天惠成长混合(LOF)3,065,808,425.161.64273.1427

       富国天合稳健股票4,556,597,664.060.96852.3480

       富国天博创新股票9,754,496,520.400.91203.1310

       富国天成红利混合582,909,276.241.33371.3537

       富国天鼎中证指数增强1,367,014,527.541.6801.891

       富国优化增强债券A/B级537,449,896.351.0021.002

       富国优化增强债券C级1,192,657,811.281.0001.000

       富国沪深300指数增强3,645,597,104.751.0451.045

       2.富国天时货币市场证券投资基金(富国天时货币)

       2009年12月31日:

       基金名称基金资产净值(元)基金份额净值(元)每万份基金净收益(元)7日年化收益率(%)(按月结转)

       富国天时货币A级401,085,257.691.00000.18100.992

       富国天时货币B级2,329,739,608.401.00000.24791.232

       二、封闭式基金:汉盛证券投资基金(富国汉盛封闭)、汉兴证券投资基金(富国汉兴封闭)、富国天丰强化收益债券型证券投资基金(富国天丰强化债券)

       单位:元(2009年12月31日)

       基金名称基金资产净值基金份额净值基金份额累计净值

       富国汉盛封闭3,713,531,544.681.85684.3074

       富国汉兴封闭4,762,319,276.451.58742.7480

       富国天丰强化债券2,067,427,714.441.0351.115

       特此公告。

    

       富国基金管理有限公司

       二O一O年一月四日

    

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