长信基金:2009年12月31日旗下基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告

2010年01月04日05:30  来源:和讯网 作者:hl_auto
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     长信基金管理有限责任公司2009年12月31日旗下基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告

    

       一、货币基金

       长信利息收益开放式证券投资基金

       经本基金托管人复核,截至2009年12月31日,长信利息收益开放式证券投资基金资产净值如下:

       基金代码:519999(前端代码)

       基金名称长信利息收益开放式证券投资基金

       基金简称长信利息收益货币

       万份收益0.3471

       七日收益率%1.700%

       基金资产净值9,902,746,179.49

       基金管理人长信基金管理有限责任公司

       基金托管人中国农业银行股份有限公司

       二、开放式基金

       长信银利精选开放式证券投资基金

       经本基金托管人复核,截至2009年12月31日,长信银利精选开放式证券投资基金资产净值如下:

       基金代码:519997(前端代码)

       基金名称长信银利精选开放式证券投资基金

       基金简称长信银利精选股票

       基金资产净值3,256,818,701.20

       基金份额净值0.8313

       基金份额累计净值2.7513

       基金管理人长信基金管理有限责任公司

       基金托管人中国农业银行股份有限公司

       长信金利趋势股票型证券投资基金

       经本基金托管人复核,截至2009年12月31日,长信金利趋势股票型证券投资基金资产净值如下:

       基金代码:519995(前端代码)

       基金名称长信金利趋势股票型证券投资基金

       基金简称长信金利趋势股票

       基金资产净值9,280,403,995.66

       基金份额净值0.7976

       基金份额累计净值2.3409

       基金管理人长信基金管理有限责任公司

       基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司

       长信增利动态策略股票型证券投资基金

       经本基金托管人复核,截至2009年12月31日,长信增利动态策略股票型证券投资基金资产净值如下:

       基金代码:519993(前端代码)

       基金名称长信增利动态策略股票型证券投资基金

       基金简称长信增利动态策略股票

       基金资产净值3,984,660,672.80

       基金份额净值0.8962

       基金份额累计净值2.1352

       基金管理人长信基金管理有限责任公司

       基金托管人中国民生银行股份有限公司

       长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金

       经本基金托管人复核,截至2009年12月31日,长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金资产净值如下:

       基金代码:519991(前端代码)

       基金名称长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金

       基金简称长信双利优选混合

       基金资产净值134,056,472.82

       基金份额净值0.963

       基金份额累计净值1.263

       基金管理人长信基金管理有限责任公司

       基金托管人中国农业银行股份有限公司

       长信利丰债券型证券投资基金

       经本基金托管人复核,截至2009年12月31日,长信利丰债券型证券投资基金资产净值如下:

       基金代码:519989

       基金名称长信利丰债券型证券投资基金

       基金简称长信利丰债券

       基金资产净值273,702,221.81

       基金份额净值1.017

       基金份额累计净值1.037

       基金管理人长信基金管理有限责任公司

       基金托管人中国农业银行股份有限公司

       长信恒利优势股票型证券投资基金

       经本基金托管人复核,截至2009年12月31日,长信恒利优势股票型证券投资基金资产净值如下:

       基金代码:519987

       基金名称长信恒利优势股票型证券投资基金

       基金简称长信恒利优势股票

       基金资产净值639,478,182.84

       基金份额净值0.978

       基金份额累计净值0.978

       基金管理人长信基金管理有限责任公司

       基金托管人中国建设银行股份有限公司

    

       长信基金管理有限责任公司

       2009年12月31日

    

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