景顺长城基金:关于旗下开放式基金2009年度最后一个交易日基金资产净值和份额净值的公告

2010年01月04日05:30  来源:和讯网 作者:hl_auto
 字号:
     景顺长城基金管理有限公司关于旗下开放式基金2009年度最后一个交易日基金资产净值和份额净值的公告

    

       根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,景顺长城基金管理有限公司就旗下十一只开放式基金2009年度最后一个市场交易日(2009年12月31日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):

       基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值

       景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金 景顺长城优选股票 260101 2,299,987,818.36 1.1619 3.0726

       景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城动力平衡证券投资基金 景顺长城动力平衡混合 260103 6,843,485,452.74 0.8003 3.0903

       景顺长城内需增长开放式证券投资基金 景顺长城内需增长股票 260104 1,861,969,950.83 3.913 4.783

       景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF) 景顺长城鼎益股票(LOF) 162605(前端)/162606(后端) 8,303,913,218.45 1.134 3.234

       景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) 景顺长城资源垄断股票(LOF) 162607 9,860,185,347.78 0.897 2.858

       景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 景顺长城新兴成长股票 260108 4,235,096,041.30 1.013 2.363

       景顺长城内需增长贰号股票型证券投资 基金景顺长城内需贰号股票 260109 4,505,918,684.27 1.247 2.307

       景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 景顺长城精选蓝筹股票 260110 14,204,913,983.90 1.000 1.000

       景顺长城公司治理股票型证券投资基金 景顺长城公司治理股票 260111 109,576,966.67 1.487 1.487

       景顺长城能源基建股票型证券投资基金 景顺长城能源基建股票 260112 592,076,759.43 1.030 1.030

       截至2009年12月31日,景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城货币市场证券投资基金(简称:景顺长城货币,基金代码:260102)的资产净值为863,343,825.38元;基金份额净值为1.0000元;当日每万份基金净收益为0.0963元;7日年化收益率为0.414%(按月结转)。

       以上数值均已经托管银行复核,特此公告。

    

       景顺长城基金管理有限公司

       二〇一〇年一月四日

    

  【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

推广
热点
推荐
相关新闻 进入 净值
相关推荐
自动登录
用户名: 密码:

正在验证用户信息...
理财产品
感谢您的参与!
查看[本文全部评论]