银河证券胡立峰:2009年专业化基金业绩突出

2010年01月02日11:36 来源:

  中国证券投资基金2009年业绩统计报告(简要版)

  中国银河证券基金研究中心

  2010年1月1日

  一、统计说明

  1、60家基金管理公司(中信基金管理公司终止运作,其管理的基金的管理人更换为华夏基金管理公司)披露了截止2009年12月31日的基金份额和份额累计净值。中国银河证券基金研究中心据此推出了《中国证券投资基金2009年业绩统计分析报告》(简要版),旨在为社会和市场提供一份客观、公正、定量化的基金业绩统计报告。本报告计算数据由“中国银河证券基金研究评价资讯系统”自动计算生成。

  2、本报告执行中国银河证券基金研究业务规则和计算标准。主要有以下几点:基金实施份额分级视为产生新基金,债券基金实施份额分级,B类基金或C类基金以份额分级之日做为成立之日,原有的A类基金的历史数据不做为B类基金的历史数据;封闭式基金转为开放式基金的,根据其转型公告中确定的基金合同生效日做为新基金的成立日期,“老基金”时代的信息和数据不做跟踪;满足13周基本建仓期要求后,基金才能参与排序、平均统计和星级评定等评价,份额实施折算的基金区分折算后份额净值和还原后份额净值两个统计口径。

  3、基金分类执行《中国银河证券基金分类体系2009版》,该分类体系对开放式基金分类细分到三级。对外公布的业绩评价和统计分析则采取三级分类体系。

  二、不同类别基金2009年平均业绩(算术平均):

  (1)统计35只封闭式基金,其中纳入统计口径的29只基金的平均业绩为61.38%;

  (2)统计180只标准股票型基金,其中纳入统计口径的124只基金的平均业绩为71.54%;

  (3)统计7只普通股票型基金,均纳入统计口径,平均业绩为52.69%。

  (4)统计36只标准指数型基金,其中纳入统计口径的11只基金的平均业绩为90.97%;

  (5)统计11只增强指数型基金,其中纳入统计口径的6只基金的平均业绩为87.67%;

  (6)统计2只特定策略股票型基金,不计算平均值;

  (7)统计72只偏股型基金,均纳入统计口径,平均业绩为64.56%;

  (8)统计56只灵活配置型基金,其中纳入统计口径的33只基金的平均业绩为57.69%;

  (9) 统计13只股债平衡型基金,其中纳入统计口径的12只基金的平均业绩为48.50%;

  (10)统计7只偏债型基金,均纳入统计口径,平均业绩为38.24%;

  (11)统计6只保本型基金,其中纳入统计口径的4只基金的平均业绩为10.12%。

  (12)统计6只特殊策略混合型基金,不计算平均值;

  (13)统计5只长期标准债券型基金,其中纳入统计口径的3只基金的平均业绩为1.71%。

  (14)统计1只中短标准债券型基金,不计算平均值;

  (15)统计64只普通债券型基金(一级),其中纳入统计口径的35只基金的平均业绩为4.73%。

  (16)统计53只普通债券型基金(二级),其中纳入统计口径的24只基金的平均业绩为5.83%。

  (17)统计43只货币市场A级基金,其中纳入统计口径的40只基金的平均业绩为1.3496%;

  (18)统计18只货币市场B级基金,其中纳入统计口径的11只基金的平均业绩为1.1807%。

  未纳入平均统计的基金未满足13周基本建仓期要求。特殊策略基金和QDII基金暂不计算平均业绩。债券型基金和货币市场基金由于还需要更多的信息来分析其业绩,我们并不过分强调单一的收益率,因此建议在关注净值增长率的同时还要关注其他指标。

  开放式标准股票型基金业绩前5名分别是:

  1、银华价值优选股票(代码519001):116.08%;

  2、新华优选成长股票(代码519089):115.21%;

  3、兴业社会责任(340007,基金吧)股票(代码340007):108.57%;

  4、华商盛世(630002,基金吧)成长股票(代码630002):106.80%;

  5、中邮核心优选(590001,基金吧)股票(代码590001):105.09%

  开放式偏股型基金业绩前5名分别是:

  1、华夏大盘(000011,基金吧)精选混合(代码000011):116.19%;

  2、东方精选(400003,基金吧)混合(代码400003):100.81%;

  3、新华优选分红混合(代码519087):99.73%;

  4、富国天瑞(100022,基金吧)强势混合(代码100022):99.16%;

  5、华宝兴业收益增长(240008,基金吧)混合(代码240008):91.39%

  开放式灵活配置型基金业绩前5名分别是:

  1、易方达价值成长(110010,基金吧)混合(代码110010):102.90%;

  2、交银稳健(519690,基金吧)配置混合(代码519690):85.46%;

  3、建信优化(530005,基金吧)配置混合(代码530005):75.08%;

  4、诺安灵活配置(320006,基金吧)混合(代码320006):73.72%;

  5、国泰金龙行业混合(代码020003):72.69%

  封闭式基金业绩前5名分别是:

  1、大成优选(150002,基金吧)封闭(代码150002):76.88%;

  2、国投瑞银瑞福分级封闭(代码121099):73.52%;

  3、华安安顺封闭(代码500009):72.80%;

  4、华夏兴华封闭(代码500008):71.44%;

  5、银河银丰封闭(代码500058):70.66%;

【来源:和讯网】 (责任编辑:冰冰)
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