净值跟踪:债券基金净值一周平均缩水0.33%

2009年08月25日10:33  来源:和讯网  作者:俞晓筠 达远

  上周,债券基金组的119家基金(分级基金独立计算家数)整组基金的资产净值变动均值表现为缩水,幅度 为0.33%。

(和讯财经原创)

基金名称与参考指数 排序 09821一周收益 09821净值 09814净值
上证国债指数   0.11% 120.96 120.83
上证企业债指数   -0.05% 132.05 132.12
深证企业债指数   -0.96% 125.89 127.11
国泰金龙债券 1 0.30% 1.005 1.002
宝盈增强收益C 2 0.29% 1.11 1.1068
宝盈增强收益AB 3 0.29% 1.1136 1.1104
申万巴黎添益宝A 4 0.20% 0.996 0.994
国泰金龙债券C 5 0.20% 1 0.998
民生强债A△ 6 0.20% 1.001 0.999
光大增利收益C 7 0.20% 1.006 1.004
光大增利收益A 8 0.20% 1.009 1.007
诺安债券 9 0.18% 1.0463 1.0444
兴业磐稳增利债券 10 0.12% 1.0024 1.0012
泰达荷银集利C 11 0.12% 1.006 1.0048
泰达荷银集利A 12 0.12% 1.0096 1.0084
大成债券A.B☆ 13 0.12% 1.0235 1.0223
大成债券C☆ 14 0.11% 1.0028 1.0017
东方稳健回报△ 15 0.10% 0.981 0.98
申万巴黎添益宝B 16 0.10% 0.993 0.992
民生强债B△ 17 0.10% 1 0.999
上投摩根纯债A☆△ 18 0.10% 1.002 1.001
中银稳健增利 19 0.10% 1.011 1.01
国泰双利债券C△ 20 0.10% 1.014 1.013
国联安增利B△ 21 0.10% 1.015 1.014
国泰双利债券A△ 22 0.10% 1.016 1.015
国联安增利A△ 23 0.10% 1.017 1.016
易方达增强回报B 24 0.10% 1.041 1.04
易方达增强回报A 25 0.10% 1.048 1.047
宝康债券☆ 26 0.09% 1.1586 1.1576
汇丰晋信增利 27 0.04% 0.9956 0.9952
银河银信添利A 28 0.03% 1.0366 1.0363
嘉实超短债☆ 29 0.02% 1.0017 1.0015
万家稳增A△ 30 0.01% 1.0002 1.0001
博时稳定价值债券A类☆ 31 0.00% 1.1 1.1
博时稳定债券B类☆ 32 0.00% 1.093 1.093
海富通稳健添利A 33 0.00% 1.034 1.034
海富通稳健添利C 34 0.00% 1.037 1.037
汇添富增强收益 35 0.00% 1.047 1.047
浦银安盛优化收益  36 0.00% 0.998 0.998
融通通利债券☆ 37 0.00% 1.123 1.123
上投摩根纯债B☆△ 38 0.00% 1.001 1.001
万家稳增C△ 39 0.00% 1.0001 1.0001
信达澳银稳定价值A△ 40 0.00% 0.995 0.995
信达澳银稳定价值B△ 41 0.00% 0.993 0.993
中海稳健收益 42 0.00% 1.077 1.077
银河银信添利B 43 -0.01% 1.031 1.0311
中欧稳A△ 44 -0.02% 1.0245 1.0247
益民多利债券 45 -0.03% 1.0373 1.0376
中欧稳C△ 46 -0.03% 1.023 1.0233
富兰克林国海强化 47 -0.04% 1.0216 1.022
富兰克林国海强债C 48 -0.05% 1.0205 1.021
银华增强收益 49 -0.09% 1.124 1.125
长盛积极配置 50 -0.09% 1.0614 1.0624
华宝增强收益A 51 -0.10% 1.0265 1.0275
信诚经典优债A△ 52 -0.10% 1.022 1.023
信诚经典优债B△ 53 -0.10% 1.02 1.021
博时信用C△ 54 -0.10% 0.99 0.991
华宝增强收益B 55 -0.11% 1.0244 1.0255
招商安本增利 56 -0.15% 1.1559 1.1576
长盛债券基金 57 -0.15% 1.253 1.2549
国投瑞银稳定增利 58 -0.16% 1.0619 1.0636
鹏华普天债券B 59 -0.18% 1.098 1.1
博时信用A/B△ 60 -0.20% 0.99 0.992
中信稳定双利 61 -0.23% 1.0665 1.0689
工银添利A 62 -0.25% 1.1288 1.1316
工银添利B 63 -0.26% 1.1222 1.1251
鹏华丰收债券 64 -0.26% 1.158 1.161
鹏华普天债券A 65 -0.27% 1.128 1.131
天治稳健双盈债券 66 -0.29% 1.0015 1.0044
华安强债B△ 67 -0.30% 1.011 1.014
万家增强收益债券 68 -0.32% 1.0765 1.0799
富国天利增长债券 69 -0.33% 1.2789 1.2831
南方多利中短期债券 70 -0.34% 1.0439 1.0475
建信稳定增利 71 -0.36% 1.117 1.121
广发强债 72 -0.37% 1.089 1.093
华安强债A△ 73 -0.39% 1.012 1.016
华富收益增强A 74 -0.39% 1.1122 1.1166
华富收益增强B 75 -0.41% 1.1063 1.1108
农银汇理恒久增利☆ 76 -0.43% 0.9966 1.0009
华夏债券(C)☆ 77 -0.44% 1.121 1.126
工银强债A 78 -0.45% 1.1477 1.1529
工银强债B 79 -0.46% 1.1362 1.1415
泰信增强收益A△  80 -0.48% 0.9752 0.9799
信诚三得益A 81 -0.49% 1.026 1.031
信诚三得益B 82 -0.49% 1.021 1.026
泰信增强收益C△ 83 -0.49% 0.9749 0.9797
华夏债券(A,B)☆ 84 -0.53% 1.135 1.141
招商债券A☆ 85 -0.54% 1.1212 1.1273
招商债券基金B☆ 86 -0.55% 1.1039 1.11
东吴优信稳健A 87 -0.56% 1.0083 1.014
东吴优信稳健c 88 -0.57% 1.0075 1.0133
诺安增利△ 89 -0.60% 1.001 1.007
华夏希望债券C 90 -0.62% 1.13 1.137
易方达月月收益B级☆ 91 -0.66% 1.0456 1.0525
易方达月月收益A级☆ 92 -0.67% 1.043 1.05
华夏希望债券A 93 -0.70% 1.135 1.143
天弘永利债券B 94 -0.77% 0.9971 1.0048
天弘永利债券A 95 -0.78% 0.9963 1.0041
嘉实债券☆ 96 -0.79% 1.254 1.264
金元比联丰利债券△ 97 -0.80% 0.998 1.006
富国优化强债A/B△ 98 -0.81% 0.983 0.991
富国优化强债C△ 99 -0.81% 0.982 0.99
嘉实多元收益债券A 100 -0.83% 1.081 1.09
华安收益A 101 -0.87% 1.0751 1.0845
长信利丰△ 102 -0.87% 1.028 1.037
华安收益B 103 -0.88% 1.0688 1.0783
建信收益增强A 104 -0.88% 1.012 1.021
诺德增强收益△ 105 -0.88% 1.012 1.021
建信收益增强C 106 -0.88% 1.011 1.02
嘉实多元收益债券B 107 -0.92% 1.079 1.089
大成强债A 108 -0.93% 1.0875 1.0977
国投融华债券 109 -1.05% 1.3056 1.3194
交银增利AB 110 -1.05% 1.1171 1.129
交银增利C 111 -1.07% 1.1151 1.1271
华商强债B● 112 -1.13% 1.031 1.064
南方宝元债券 113 -1.20% 1.1316 1.1453
华商强债A● 114 -1.22% 1.031 1.065
招商安心收益 115 -1.30% 1.063 1.077
长城稳健增利 116 -1.33% 1.114 1.129
泰信中短期债券 117 -1.43% 1.0306 1.0455
友邦短债A 118 -1.51% 1.0979 1.1147
友邦短债B 119 -1.52% 1.0924 1.1092
☆为纯债券基金,△为设立不足半年的基金,●为期内进行了分红的基金

(和讯财经原创)

  

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李志军

信诚基金市场部基金专家

王群航

银河证券基金研究中心高级

吴国平

私募少帅操盘手、知名基金

唐颖军

上海薄发投资有限公司总经

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