净值跟踪:债券基金净值一周平均升水0.99%

2009年08月04日14:38  来源:

  上周交易所债市继续下跌, 债券基金组的115家基金(分级基金独立计算家数)中基金资产净值实现升水的基金超过百家, 整组基金的资产净值变动均值表现为升水,且升水幅度较大,为0.99%。

(和讯财经原创)

债券类基金一周收益统计排序
基金名称与参考指数 排序 09731一周收益 09731净值 09724净值
上证国债指数   -0.21% 120.71 120.97
上证企业债指数   -0.69% 131.97 132.89
深证企业债指数   -0.87% 127.32 128.44
交银增利AB 1 3.50% 1.1824 1.1424
交银增利C 2 3.50% 1.1807 1.1408
嘉实债券 3 3.20% 1.321 1.28
华商强债A 4 3.07% 1.107 1.074
华商强债B 5 2.98% 1.106 1.074
海富通稳健添利A 6 2.24% 1.051 1.028
海富通稳健添利C 7 2.23% 1.054 1.031
农银汇理恒久增利☆ 8 2.11% 1.0368 1.0154
国投融华债券 9 2.02% 1.3972 1.3695
工银强债A 10 2.00% 1.1678 1.1449
招商安心收益 11 2.00% 1.123 1.101
工银强债B 12 1.98% 1.1563 1.1338
华安强债B△ 13 1.94% 1.049 1.029
招商安本增利 14 1.93% 1.1972 1.1745
华夏债券(A,B)☆ 15 1.92% 1.166 1.144
长盛积极配置 16 1.89% 1.0841 1.064
建信稳定增利 17 1.88% 1.191 1.169
华夏债券(C)☆ 18 1.86% 1.151 1.13
建信收益增强A 19 1.85% 1.046 1.027
建信收益增强C 20 1.85% 1.046 1.027
华安强债A△ 21 1.84% 1.05 1.031
嘉实多元收益债券B 22 1.81% 1.124 1.104
富国天利增长债券 23 1.81% 1.3052 1.282
嘉实多元收益债券A 24 1.81% 1.126 1.106
长盛债券基金 25 1.78% 1.3034 1.2806
泰信中短期债券 26 1.76% 1.1025 1.0834
招商债券A☆ 27 1.64% 1.1537 1.1351
招商债券基金B☆ 28 1.64% 1.1362 1.1179
大成强债A 29 1.56% 1.1197 1.1025
国联安增利B△ 30 1.49% 1.021 1.006
国联安增利A△ 31 1.49% 1.023 1.008
华富收益增强A 32 1.40% 1.1445 1.1287
华夏希望债券C 33 1.39% 1.166 1.15
华富收益增强B 34 1.39% 1.1386 1.123
华夏希望债券A 35 1.39% 1.171 1.155
华安收益A 36 1.34% 1.1083 1.0936
华安收益B 37 1.33% 1.1021 1.0876
易方达增强回报B 38 1.32% 1.074 1.06
易方达增强回报A 39 1.31% 1.081 1.067
中信稳定双利 40 1.25% 1.0955 1.082
广发强债 41 1.17% 1.125 1.112
友邦短债A 42 1.14% 1.1482 1.1353
友邦短债B 43 1.12% 1.1426 1.1299
信达澳银稳定价值B△ 44 1.10% 1.009 0.998
信达澳银稳定价值A△ 45 1.10% 1.011 1
国投瑞银稳定增利 46 1.09% 1.0811 1.0695
华宝增强收益A 47 1.06% 1.0307 1.0199
华宝增强收益B 48 1.05% 1.0289 1.0182
工银添利A 49 1.02% 1.1391 1.1276
银河银信添利A● 50 1.02% 1.0448 1.064
银河银信添利B● 51 1.01% 1.0398 1.0591
工银添利B 52 1.01% 1.1327 1.1214
银华增强收益 53 0.89% 1.134 1.124
鹏华普天债券A 54 0.89% 1.137 1.127
南方多利中短期债券 55 0.89% 1.0702 1.0608
长城稳健增利 56 0.87% 1.154 1.144
大成债券A.B☆ 57 0.87% 1.0235 1.0147
汇丰晋信增利 58 0.86% 1.016 1.0073
大成债券C☆ 59 0.85% 1.003 0.9946
鹏华普天债券B 60 0.82% 1.106 1.097
诺安增利△ 61 0.80% 1.011 1.003
信诚经典优债B△ 62 0.77% 1.049 1.041
汇添富增强收益 63 0.77% 1.05 1.042
信诚经典优债A△ 64 0.77% 1.051 1.043
天弘永利债券B 65 0.76% 1.0298 1.022
诺安债券 66 0.76% 1.0456 1.0377
富兰克林国海强化 67 0.76% 1.039 1.0312
天弘永利债券A 68 0.75% 1.0293 1.0216
富兰克林国海强债C 69 0.75% 1.038 1.0303
中欧稳C△ 70 0.73% 1.0307 1.0232
中欧稳A△ 71 0.73% 1.0319 1.0244
中银稳健增利 72 0.70% 1.013 1.006
南方宝元债券 73 0.66% 1.1864 1.1786
融通通利债券☆ 74 0.62% 1.129 1.122
申万巴黎添益宝A 75 0.61% 0.996 0.99
诺德增强收益△ 76 0.58% 1.039 1.033
博时稳定债券B类☆ 77 0.55% 1.093 1.087
中海稳健收益 78 0.55% 1.093 1.087
博时稳定价值债券A类☆ 79 0.55% 1.1 1.094
宝盈增强收益C 80 0.52% 1.1195 1.1137
宝盈增强收益AB 81 0.51% 1.1229 1.1172
申万巴黎添益宝B 82 0.51% 0.993 0.988
富国优化强债C△ 83 0.50% 1.015 1.01
宝康债券☆ 84 0.47% 1.1577 1.1523
富国优化强债A/B△ 85 0.40% 1.015 1.011
鹏华丰收债券 86 0.34% 1.172 1.168
万家增强收益债券 87 0.29% 1.0899 1.0867
信诚三得益A 88 0.29% 1.051 1.048
益民多利债券 89 0.27% 1.0415 1.0387
浦银安盛优化收益  90 0.20% 0.997 0.995
博时信用C△ 91 0.20% 1.002 1
光大增利收益C 92 0.20% 1.002 1
博时信用A/B△ 93 0.20% 1.003 1.001
光大增利收益A 94 0.20% 1.004 1.002
国泰双利债券C△ 95 0.20% 1.022 1.02
国泰双利债券A△ 96 0.20% 1.023 1.021
信诚三得益B 97 0.19% 1.046 1.044
东吴优信稳健A 98 0.17% 1.0324 1.0307
东吴优信稳健c 99 0.16% 1.0318 1.0302
民生强债A△ 100 0.10% 1.001 1
民生强债B△ 101 0.10% 1.001 1
上投摩根纯债A☆△ 102 0.10% 1.001 1
金元比联丰利债券△● 103 0.10% 1.026 1.035
易方达月月收益B级☆ 104 0.05% 1.0656 1.0651
易方达月月收益A级☆ 105 0.04% 1.0631 1.0627
上投摩根纯债B☆△ 106 0.00% 1 1
兴业磐稳增利债券△ 107 0.00% 1.0001 1.0001
嘉实超短债☆ 108 -0.09% 1.0007 1.0016
国泰金龙债券 109 -0.10% 1.012 1.013
国泰金龙债券C 110 -0.10% 1.007 1.008
泰达荷银集利A 111 -0.23% 1.017 1.0193
泰达荷银集利C 112 -0.23% 1.0136 1.0159
长信利丰△ 113 -0.57% 1.054 1.06
天治稳健双盈债券 114 -0.58% 1.0218 1.0278
东方稳健回报△ 115 -0.61% 0.98 0.986
☆为纯债券基金,△为设立不足半年的基金,●为期内进行了分红的基金

(和讯财经原创)

  

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【作者:俞晓筠 达远 来源:和讯网】 (责任编辑:小智)
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