净值跟踪:债券基金净值一周平均升水0.46%

2009年07月27日17:50  来源:

  上周交易所债市继续向淡,上证国债指数下跌0.05%,上证企业债指数下跌0.15%,深证企业债指数下跌0.31%, 而债券基金组的112家基金(分级基金独立计算家数)中基金资产净值缩水的基金不多,只有4家,加上可投资股票债券基金的资产净值升水拉动,整组基金的资产净值变动均值表现为升水,且升水幅度较大,为0.46%。

(和讯财经原创)

债券类基金一周收益统计排序
基金名称与参考指数 排序 09724一周收益 09724净值 09717净值
上证国债指数   -0.05% 120.97 121.03
上证企业债指数   -0.15% 132.89 133.09
深证企业债指数   -0.31% 128.44 128.84
国投融华债券 1 2.03% 1.3695 1.3422
友邦短债A 2 1.67% 1.1353 1.1167
友邦短债B 3 1.67% 1.1299 1.1114
长信利丰△ 4 1.24% 1.06 1.047
天治稳健双盈债券 5 1.12% 1.0278 1.0164
嘉实多元收益债券B 6 1.10% 1.104 1.092
嘉实多元收益债券A 7 1.10% 1.106 1.094
富国优化强债C△ 8 1.00% 1.01 1
富国优化强债A/B△ 9 1.00% 1.011 1.001
南方宝元债券 10 0.98% 1.1786 1.1672
易方达月月收益B级☆ 11 0.98% 1.0651 1.0548
长城稳健增利 12 0.97% 1.144 1.133
易方达月月收益A级☆ 13 0.97% 1.0627 1.0525
长盛积极配置 14 0.93% 1.064 1.0542
长盛债券基金 15 0.92% 1.2806 1.2689
招商安心收益 16 0.92% 1.101 1.091
银华增强收益 17 0.90% 1.124 1.114
鹏华丰收债券 18 0.86% 1.168 1.158
大成强债A 19 0.84% 1.1025 1.0933
泰信中短期债券● 20 0.82% 1.0834 1.1043
华夏希望债券A 21 0.79% 1.155 1.146
金元比联丰利债券△ 22 0.78% 1.035 1.027
中海稳健收益 23 0.74% 1.087 1.079
万家增强收益债券 24 0.73% 1.0867 1.0788
交银增利AB 25 0.72% 1.1424 1.1342
交银增利C 26 0.72% 1.1408 1.1327
华夏希望债券C 27 0.70% 1.15 1.142
信诚三得益B 28 0.68% 1.044 1.037
信诚三得益A 29 0.67% 1.048 1.041
华宝增强收益A 30 0.60% 1.0199 1.0138
华宝增强收益B 31 0.59% 1.0182 1.0122
建信收益增强A 32 0.59% 1.027 1.021
建信收益增强C 33 0.59% 1.027 1.021
招商安本增利 34 0.57% 1.1745 1.1678
南方多利中短期债券 35 0.57% 1.0608 1.0548
中信稳定双利 36 0.57% 1.082 1.0759
宝盈增强收益C 37 0.56% 1.1137 1.1075
宝盈增强收益AB 38 0.56% 1.1172 1.111
天弘永利债券A 39 0.54% 1.0216 1.0161
天弘永利债券B 40 0.54% 1.022 1.0165
融通通利债券☆ 41 0.54% 1.122 1.116
泰达荷银集利A 42 0.53% 1.0193 1.0139
国投瑞银稳定增利 43 0.53% 1.0695 1.0639
泰达荷银集利C 44 0.52% 1.0159 1.0106
华富收益增强A 45 0.52% 1.1287 1.1229
华安收益A 46 0.52% 1.0936 1.088
华富收益增强B 47 0.50% 1.123 1.1174
华安收益B 48 0.50% 1.0876 1.0822
华安强债A△ 49 0.49% 1.031 1.026
诺德增强收益△ 50 0.49% 1.033 1.028
信诚经典优债A△ 51 0.48% 1.043 1.038
易方达增强回报B 52 0.47% 1.06 1.055
易方达增强回报A 53 0.47% 1.067 1.062
东吴优信稳健A 54 0.47% 1.0307 1.0259
工银强债A 55 0.47% 1.1449 1.1396
工银强债B 56 0.46% 1.1338 1.1286
东吴优信稳健c 57 0.46% 1.0302 1.0255
广发强债 58 0.45% 1.112 1.107
华安强债B△ 59 0.39% 1.029 1.025
信诚经典优债B△ 60 0.39% 1.041 1.037
鹏华普天债券A 61 0.36% 1.127 1.123
嘉实债券☆ 62 0.31% 1.28 1.276
信达澳银稳定价值B△ 63 0.30% 0.998 0.995
信达澳银稳定价值A△ 64 0.30% 1 0.997
国泰双利债券C△ 65 0.30% 1.02 1.017
工银添利A 66 0.29% 1.1276 1.1244
工银添利B 67 0.28% 1.1214 1.1183
鹏华普天债券B 68 0.27% 1.097 1.094
华夏债券(C)☆ 69 0.27% 1.13 1.127
华夏债券(A,B)☆ 70 0.26% 1.144 1.141
建信稳定增利 71 0.26% 1.169 1.166
农银汇理恒久增利☆ 72 0.26% 1.0154 1.0128
银河银信添利A 73 0.24% 1.064 1.0615
银河银信添利B 74 0.23% 1.0591 1.0567
招商债券A☆ 75 0.21% 1.1351 1.1327
宝康债券☆ 76 0.21% 1.1523 1.1499
招商债券基金B☆ 77 0.20% 1.1179 1.1157
国泰双利债券A△ 78 0.20% 1.021 1.019
中欧稳A△ 79 0.20% 1.0244 1.0224
中欧稳C△ 80 0.19% 1.0232 1.0213
华商强债B● 81 0.18% 1.074 1.086
华商强债A● 82 0.18% 1.074 1.087
诺安债券 83 0.17% 1.0377 1.0359
汇丰晋信增利 84 0.17% 1.0073 1.0056
富国天利增长债券 85 0.13% 1.282 1.2803
东方稳健回报△ 86 0.10% 0.986 0.985
申万巴黎添益宝B 87 0.10% 0.988 0.987
申万巴黎添益宝A 88 0.10% 0.99 0.989
大成债券C☆ 89 0.10% 0.9946 0.9936
光大增利收益C 90 0.10% 1 0.999
光大增利收益A 91 0.10% 1.002 1.001
诺安增利△ 92 0.10% 1.003 1.002
国联安增利A△ 93 0.10% 1.008 1.007
国泰金龙债券 94 0.10% 1.013 1.012
大成债券A.B☆ 95 0.10% 1.0147 1.0137
汇添富增强收益 96 0.10% 1.042 1.041
博时稳定债券B类☆ 97 0.09% 1.087 1.086
博时稳定价值债券A类☆ 98 0.09% 1.094 1.093
富兰克林国海强化 99 0.06% 1.0312 1.0306
富兰克林国海强债C 100 0.05% 1.0303 1.0298
嘉实超短债☆ 101 0.04% 1.0016 1.0012
博时信用A/B△ 102 0.00% 1.001 1.001
博时信用C△ 103 0.00% 1 1
国联安增利B△ 104 0.00% 1.006 1.006
国泰金龙债券C 105 0.00% 1.008 1.008
上投摩根纯债A☆△ 106 0.00% 1 1
上投摩根纯债B☆△ 107 0.00% 1 1
中银稳健增利 108 0.00% 1.006 1.006
海富通稳健添利C 109 -0.19% 1.031 1.033
海富通稳健添利A 110 -0.19% 1.028 1.03
浦银安盛优化收益  111 -0.20% 0.995 0.997
益民多利债券 112 -0.22% 1.0387 1.041
☆为纯债券基金,△为设立不足半年的基金,●为期内进行了分红的基金

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【作者:俞晓筠 达远 来源:和讯网】 (责任编辑:小智)
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