基金仓位监测双周报(0601-0612)

2009年06月16日16:37  来源:

  基础市场变动

(和讯财经原创)

  从本期(0601-0612)的统计来看,基金主要投资的资产类中股票资产领先于债券资产,代表股票市场的沪深300指数期间收益率5.31%,而代表债券市场的中债总财富指数收益率0.02%。就A股市场来看,市场风格偏向大盘优势,表征大市值公司的中证100指数期间收益率6.95%,表征小市值公司的中证500指数期间收益率1.00%;就债券市场来看,短融指数期间收益率最高(0.07%),其次是中期票据0.03%、央票0.02%;企业债、国债表现落后,期间收益率分别为-0.27%和-0.33%。

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  基金净值表现

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  监测的248支开放式偏股型基金(其中不包含指数型基金)平均净值增长率为3.08%,其中股票型(WIND)表现最优,平均期间净值增长率3.35%;股票型(晨星)平均期间净值增长率3.34%;混合型(WIND)平均期间净值增长率2.72%;积极配置型(晨星)表现较差,平均期间净值增长率2.17%,(样本见附录3)

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  仓位监测结果

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  1. 整体仓位情况:本期248支开放式偏股型基金平均仓位为77.60%,相对上期仓位79.96 %下降2.36%,若剔除期间股票市值变动因素影响,整体上248支基金相对上期仓位大致净变动-2.94%,监测周期内基金呈现主动减仓迹象。

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  2. 各类型仓位情况:本期股票型(晨星)平均仓位为81.29%,相对上期仓位84.16 %下降2.87%,若剔除期间股票市值变动因素影响,相对上期仓位大致净变动-3.36%;积极配置型(晨星)平均仓位为64.96%,相对上期仓位65.57%下降0.61%,若剔除期间股票市值变动因素影响,相对上期仓位大致净变动-1.46%;股票型(WIND)平均仓位为82.85%,相对上期仓位85.80%下降2.96%,若剔除期间股票市值变动因素影响,相对上期仓位大致净变动-3.42%;混合型(WIND)平均仓位为70.70%,相对上期仓位72.27%下降1.57%,若剔除期间股票市值变动因素影响,相对上期仓位大致净变动-2.30%。各类型基金仓位出现下降。

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  3. 各投资风格仓位情况:大盘成长、大盘平衡、中盘成长和中盘平衡仓位均出现较大幅度下降,相对上期分别下降2.53%、4.10%、2.52%和3.03%,若剔除期间股票市值变动因素影响,相对上期仓位大致净变动-3.03%、-4.42%、-3.14%和3.70%。

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  4.各基金公司仓位情况:剔除期间股票市值变动因素影响,58家基金公司中有42家基金公司仓位净变动为负,其中仓位净减小幅度超过5%的基金公司有17家,其中东吴、银华、长信、中邮创业、浦银安盛、摩根士丹利华鑫、信诚、国海富兰克林减仓幅度较大;有16家仓位净变动为正,其中仓位净增加超过5%的基金公司有诺安和融通。

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