基金仓位监测双周报(0514-0527)

2009年06月08日11:11  来源:

  核心观点

(和讯财经原创)

  基础市场变动

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  从本期(0514-0527)的统计来看,基金主要投资的资产类中股票资产落后于债券资产,代表股票市场的沪深300指数期间收益率-1.93%,而代表债券市场的中债总财富指数收益率0.16%。就A股市场来看,市场风格偏向小盘优势,表征大市值公司的中证100指数期间收益率-2.85%,表征小市值公司的中证500指数期间收益率1.32%;就债券市场来看,企业债指数期间收益率最高(0.57%),其次是金融债0.22%、国债0.17%;短融、央票表现落后,期间收益率分别为0.06%和0.02%。

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  基金净值表现

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  监测的248支开放式偏股型基金(其中不包含指数型基金)平均净值增长率为-0.71%,其中股票型(晨星)表现最差,平均期间净值增长率-0.80%;股票型(WIND)平均期间净值增长率-0.77%;混合型(WIND)平均期间净值增长率-0.65%;积极配置型(晨星)表现较好,平均期间净值增长率-0.40%,(样本见附录3)

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  仓位监测结果

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  1. 整体仓位情况:本期248支开放式偏股型基金平均仓位为79.96%,相对上期仓位82.11 %下降2.15%,若剔除期间股票市值变动因素影响,整体上248支基金相对上期仓位大致净变动-1.99%,监测周期内基金呈现主动减仓迹象。

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  2. 各类型仓位情况:本期股票型(晨星)平均仓位为84.16%,相对上期仓位85.69 %下降1.53%,若剔除期间股票市值变动因素影响,相对上期仓位大致净变动-1.39%;积极配置型(晨星)平均仓位为65.57%,相对上期仓位69.84%下降4.26%,若剔除期间股票市值变动因素影响,相对上期仓位大致净变动-4.04%;股票型(WIND)平均仓位为85.80%,相对上期仓位86.50%下降0.69%,若剔除期间股票市值变动因素影响,相对上期仓位大致净变动-0.56%;混合型(WIND)平均仓位为72.27%,相对上期仓位76.33%变动-4.06%,若剔除期间股票市值变动因素影响,相对上期仓位大致净变动-3.87%。各类型基金仓位出现下降。

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  3. 各投资风格仓位情况:本期大盘平衡仓位出现上升,相对上期分别上升4.70%,若剔除期间股票市值变动因素影响,相对上期仓位大致净变动4.84%。中盘成长、中盘平衡和小盘成长仓位下降幅度较大,相对上期分别下降3.24%、2.10%和13.77%,若剔除期间股票市值变动因素影响,相对上期仓位大致净变动-3.08%、-1.91%和13.47%。

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  4.各基金公司仓位情况:剔除期间股票市值变动因素影响,58家基金公司中有35家基金公司仓位净变动为负,其中仓位净减小幅度超过5%的基金公司有益民、中海、金鹰、中欧、天弘、泰信、信诚、长盛、诺德、万家、融通、信达澳银、东吴、天治、华夏、工银瑞信;有23家仓位净变动为正,其中仓位净增加超过5%的基金公司有摩根士丹利华鑫、宝盈、华宝兴业、长信、友邦华泰、新世纪。

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【作者:国都证券研究所 来源:和讯网】 (责任编辑:辛海棠)
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