基金仓位监测双周报(0504-0515)

2009年05月22日10:55  来源:

  核心观点

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  基础市场变动

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  从本期(20090504-20090515)的统计来看,基金主要投资的资产类中股票资产落后于债券资产,代表股票市场的沪深 300 指数期间收益率 6.60%,而代表债券市场的中债总财富指数收益率 0.53%。就 A 股市场来看,市场风格偏向大盘优势,表征大市值公司的中证 100 指数期间收益率 6.68%,表征小市值公司的中证 500 指数期间收益率 5.98%;就债券市场来看,国债指数期间收益率最高(0.73%) ,其次是金融债0.44%、央票0.07%,信用债中中期票据表现较好,期间收益率0.38%,企业债次之,期间收益率0.24%,短融表现较差,期间收益率0.07%。

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  基金净值表现

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  监测的 248 支开放式偏股型基金(其中不包含指数型基金)平均净值增长率为4.50%,其中股票型(晨星)表现最好,平均期间净值增长率4.74%;股票型(WIND)表现次之,平均期间净值增长率4.72%;混合型(WIND)平均期间净值增长率4.21%;积极配置型(晨星)表现较差,平均期间净值增长率3.67%,(样本见附录3)

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  仓位监测结果

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  1. 整体仓位情况:本期248 支开放式偏股型基金平均仓位为82.11%,相对上期仓位80.57 %上升1.54%,若剔除期间股票市值变动因素影响,整体上248支基金相对上期仓位大致净变动0.69%,基金仓位维持在历史高位。

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  2. 各类型仓位情况:本期股票型(晨星)平均仓位为 85.69%,相对上期仓位84.01 %上升1.68%,若剔除期间股票市值变动因素影响,相对上期仓位大致净变动0.93%;积极配置型(晨星)平均仓位为69.84%,相对上期仓位68.79%上升1.05%,若剔除期间股票市值变动因素影响,相对上期仓位大致净变动-0.15%;股票型(WIND)平均仓位为 86.50%,相对上期仓位 84.85%上升 1.65%,若剔除期间股票市值变动因素影响,相对上期仓位大致净变动0.92%;混合型(WIND)平均仓位为76.33%,相对上期仓位 74.93%变动 1.40%,若剔除期间股票市值变动因素影响,相对上期仓位大致净变动0.39%。各类型基金仓位继续上升。

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  3. 各投资风格仓位情况:本期大盘平衡、中盘平衡和小盘成长仓位出现下降,相对上期分别变动-0.68%、-1.18%和-5.03%,若剔除期间股票市值变动因素影响,相对上期仓位大致净变动-1.35%、 -2.05%和-6.54%。大盘成长和中盘成长仓位出现上升,相对上期分别上升1.64%和1.82%,若剔除期间股票市值变动因素影响,相对上期仓位大致净变动0.85%和0.94%。

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  4.各基金公司仓位情况:剔除期间股票市值变动因素影响,59 家基金公司中有30 家基金公司仓位净变动为负,其中仓位净减小幅度超过 5%的基金公司有天治-10.28%、华富-7.89%、新世纪-6.98%、摩根士丹利华鑫-6.67%、益民-5.90%、中邮创业-5.36%、华安-5.01%;有 29 家仓位净变动为正,其中仓位净增加超过5%的基金公司有中海8.33%、诺德6.67%、国海富兰克林6.42%、南方5.58%、鹏华5.53%、申万巴黎5.42%、融通5.39%、海富通5.10%。

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  历史走势

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  上期基金整体仓位 82.11%,逼近历史高位,从 2007 年基金仓位和股指走势来看,在基金仓位维持高位甚至出现减仓的情况下,股指依然可以走出牛市行情

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  目前我国A 股市场的机构投资者(基金、券商、QFII、保险、社保基金、信托公司)约占A 股市值的1/3多,而其中基金约占A股市值的20%。当前基金仓位维持高位,后市将更多的取决于新成立的基金以及其他机构投资者。新基金方面,统计09年3月以来成立、正在募集及获证监会批复的偏股型基金共39支,新基金效益值得关注。

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【作者:国都证券研究所 来源:和讯网】 (责任编辑:小智)
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