基金金鼎：投资组合公告

    　　　　　　　　　　　　　　 　　（2001年第4号）

    　　一、重要提示

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    　　本基金托管人中国建设银行(601939,股吧)已于2002年1月18日复核了本公告。截止2001年12月31日，金鼎证券投资基金资产净值为459,582,301.34元，每份基金单位资产净值为0.9192元。

    　　二、基金投资组合

    　　(一)按行业分类的股票投资组合

    　　序号　　　　　 分　　类　　　　　　　　市 值(元)　 占净值比例　

    　　1　　 农、林、牧、渔业

    　　2　　 采掘业　　　　　　　　　　　　　　 69,400.00　　 0.02％

    　　3　　 制造业　　　　　　　　　　　　192,231,984.90　　41.83％

    　　　　　其中：食品、饮料　　　　　　　 33,921,786.40　　 7.38％

    　　　　　　　　纺织、服装、皮毛　　　　 22,104,562.30　　 4.81％

    　　　　　　　　石油、化学、塑胶、塑料　 22,424,277.16　　 4.88％

    　　　　　　　　电子　　　　　　　　　　 18,734,839.90　　 4.08％

    　　　　　　　　金属、非金属　　　　　　　3,846,092.25　　 0.84％

    　　　　　　　　机械、设备、仪表　　　　 90,173,826.89　　19.62％

    　　　　　　　　医药、生物制品　　　　　　1,026,600.00　　 0.22％

    　　4　　 电力、煤气及水的生产和供应业　 22,719,025.48　　 4.94％

    　　5　　 建筑业　　　　　　　　　　　　　　547,500.00　　 0.12％

    　　6　　 交通运输、仓储业　　　　　　　　　565,692.50　　 0.12％

    　　7　　 信息技术业　　　　　　　　　　 65,212,955.23　　14.19％

    　　8　　 批发和零售贸易　　　　　　　　 25,551,035.54　　 5.56％

    　　9　　 金融、保险业

    　　10　　房地产业

    　　11　　社会服务业　　　　　　　　　　　　106,029.00　　 0.02％

    　　12　　传播与文化产业　　　　

    　　13　　综合类　　　　　　　　　　　　　7,246,495.00　　 1.58％

    　　合　　计　　　　　　　　　　　　　　314,250,117.65　　68.38％

    　　(二)国债、货币资金合计

    　　截止2001年12月31日，金鼎证券投资基金持有国债及货币资金为146,118,365.19元，占基金资产净值的31.79％。

    　　三、 基金投资前十名股票明细

    　　序号　　 名称　　　　 市 值(元)　　占净值比例

    　　1　　　张裕A　　　 33,141,796.30　　7.21％

    　　2　　　中发展　　　 28,690,246.56　　6.24％

    　　3　　　烟台冰轮　　 (000811,股吧)26,734,704.16　　5.82％

    　　4　　　益民百货　　 24,384,040.54　　5.31％

    　　5　　　松辽汽车　　 24,180,478.00　　5.26％

    　　6　　　烽火通信　　 (600498,股吧)22,333,551.50　　4.86％

    　　7　　　欣龙无纺　　 22,104,562.30　　4.81％

    　　8　　　长源电力　　 (000966,股吧)21,727,520.10　　4.73％

    　　9　　　特发信息　　 (000070,股吧)18,734,839.90　　4.08％

    　　10　　 湘计算机　　 17,326,325.00　　3.77％

    　　四、报告附注

    　　(一)、报告项目的计价方法

    　　本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市股票采用成本价计算。

    　　(二)、基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10％。

    　　(三)、基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金、及其他应收应付款项合计为贷方余额786,181.50元，与基金股票市值314,250,117.65元和国债及货币资金146,118,365.19元相抵后等于基金资产净值。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国泰基金管理有限公司

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年1月22日