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资源股蚕食金融地产基金重仓股开始“换血”

2008年07月21日07:39　　来源：

　　===基金持仓动向===

　　　　基金二季度增持的前30只重仓股

　　从2008年2季度开始，基金重仓股阵容开始启动变革。这是两年来牛市的首次，亦正式宣告，A股市场上一个时代的结束。

　　金融地产格局打破

　　过去两年占据绝对垄断地位的“金融+地产+消费”板块开始给新公司腾位置，这是本期基金重仓股的最明显变化。

　　对比最近两季的基金十大交叉重仓股，可以清晰地看到这个脉络。

　　2008年1季报：招商银行(600036,股吧)、万科Ａ(000002,股吧)、浦发银行(600000,股吧)、贵州茅台(600519,股吧)、苏宁电器(002024,股吧)、深发展Ａ(000001,股吧)、武钢股份(600005,股吧)、兴业银行(601166,股吧)、盐湖钾肥(000792,股吧)、泸州老窖(000568,股吧)。其中，银行股4只、地产股1只，食品零售股3只。

　　2008年2季报：招商银行、浦发银行、贵州茅台、苏宁电器、盐湖钾肥、中国神华(601088,股吧)、万科Ａ、西山煤电(000983,股吧)、中国平安(601318,股吧)、中兴通讯(000063,股吧)。其中资源股3只、银行股2只、保险股1只、商品零售股2只，地产股1只，IT类股1只。

　　对比持有基金家数可以更明显的发现这种变化。万科1季度末持有基金家数119家，2季度末持有基金家数降至61家。中国神华1季度末持有基金家数32家，2季度末近乎翻倍的上升到63家。西山煤电1季度末28家持有，2季度末上升到63家。中兴通讯从39家上升到65家。

　　无疑，多极格局开始出现了。

　　增持榜两条主线

　　与重仓格局相呼应，基金在增持、减持榜上也延续着这个路线。

　　其中，在基金增持榜中，西山煤电、中国神华、潞安环能(601699,股吧)、金牛能源(000937,股吧)、盐湖钾肥“五龙出水”霸占了前十位的半壁江山。而且，基金在西山、金牛等公司中显然已经取得了对流通盘的绝对掌控力。

　　另外，包括长江电力(600900,股吧)、中兴通讯、华鲁恒升(600426,股吧)、中国铁建(601186,股吧)等公司，则代表了另一个方向——稳定增长，在新的通胀环境中如何发展，是很多基金团队衡量重仓股的一个重要指标。

　　而基金重仓股的剔除名单，同样反映了一个集中特点。其中聚集了宏达股份(600331,股吧)、中色股份(000758,股吧)、吉恩镍业(600432,股吧)等有色股，南方航空(600029,股吧)、中国国航(601111,股吧)等航空股，泛海建设(000046,股吧)等地产股，以及山西三维(000755,股吧)、泸天化(000912,股吧)、天音控股(000829,股吧)等公司名单。

　　如果说是上述股票的共同特征的话，去年年中的热门股或许是个不错的概括。

　　新增公司名单散乱

　　如果要概括基金新增公司的名单的话，散和乱是可以唯一概括的。既有前期超跌的股票，也有前期抗跌的股票，既有增长稳定的零售股，也有弹性巨大的信托证券，既有热门题材如能源、医药，也有熟悉的不能再熟悉的造纸、机械行业。

　　最终，进入基金新增前十大（按持有市值排名）的依次是吉林敖东(000623,股吧)、沈阳化工(000698,股吧)、武汉中百(000759,股吧)、盘江股份(600395,股吧)、百联股份(600631,股吧)、太阳纸业(002078,股吧)、安信信托(600816,股吧)、国际实业(000159,股吧)、浙江龙盛(600352,股吧)、中国石油(601857,股吧)。